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真爱美家(003041)现金流量表图
真爱美家(003041)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21468.9787108.3857711.0135673.8717152.53
收到的税费返还(万元)1429.006807.986035.044455.682913.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1455.924660.754078.163323.251416.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24353.8998577.1167824.2143452.7921482.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17270.3463473.4854202.5435444.5816406.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3688.8716538.7112378.858132.914156.14
支付的各项税费(万元)1174.981728.451594.781419.351052.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)624.653386.732437.301429.85861.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22758.8585127.3870613.4746426.7022477.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1595.0413449.73-2789.26-2973.91-994.49
收回投资收到的现金(万元)0.004000.004127.05----
取得投资收益收到的现金(万元)0.00118.70118.7085.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22400.402828.00579.9913.389.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57.250.00912.42892.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22457.656946.715738.16991.34896.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4613.2921265.7218211.2212674.439519.38
投资支付的现金(万元)28000.004000.004127.054127.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)769.754015.991508.601508.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33383.0529281.7123846.8718310.0811046.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10925.40-22335.01-18108.71-17318.75-10150.29
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20.0017426.119626.118426.118426.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8.930.0090.3018.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28.9317426.119716.408444.978426.11
偿还债务支付的现金(万元)100.0015946.508144.507044.504000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)403.677545.557129.976693.3744.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.02107.00178.5684.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)553.6923599.0515453.0313822.454066.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-524.76-6172.95-5736.62-5377.474359.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)255.871223.21556.56458.70170.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9599.25-13835.01-26078.03-25211.43-6614.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19187.9133022.9233022.9233022.9233022.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9588.6619187.916944.887811.4926408.12
净利润(万元)--7579.55--3368.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--355.14---333.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--256.33--109.62--
长期待摊费用摊销(万元)--167.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---552.96--129.10--
固定资产报废损失(万元)------2234.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1306.55---176.68--
投资损失(万元)---118.70---99.35--
递延所得税资产减少(万元)--366.79---18.91--
递延所得税负债增加(万元)---86.91---13.21--
存货的减少(万元)---454.21---8548.54--
经营性应收项目的减少(万元)---7132.78---728.13--
经营性应付项目的增加(万元)--9160.59--964.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13449.73---2973.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19187.91--7811.49--
减:现金的期初余额(万元)--33022.92--33022.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13835.01---25211.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--297.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--117.22--58.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-272024-04-27
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