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长虹美菱(000521)现金流量表图
长虹美菱(000521)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2724447.841802496.66685463.523149733.612308562.47
收到的税费返还(万元)112283.7285988.2044483.86103562.9087829.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14247.096485.531888.9713349.555570.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2850978.651894970.39731836.353266646.062401963.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2416249.181553128.00755803.242505492.841882183.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)169498.59121681.3464730.02210386.98154267.46
支付的各项税费(万元)43383.7525732.4914850.8540341.2829499.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87357.6258371.2024977.95113399.2461469.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2716489.141758913.03860362.062869620.342127420.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134489.51136057.37-128525.71397025.72274542.78
收回投资收到的现金(万元)2090676.161034923.85468423.851350800.00743800.00
取得投资收益收到的现金(万元)10880.254486.34531.766084.944591.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)140.4084.211.14335.4767.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12360.468384.67----14522.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2114057.271047879.06473127.621376860.67762981.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33524.5823662.1810017.1532489.9622322.67
投资支付的现金(万元)2337000.001314500.00617014.591511789.55987000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13413.2110340.97----1000.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2383937.801348503.15633393.961546409.441010323.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-269880.53-300624.08-160266.34-169548.77-247342.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)277979.96203114.37116061.84235626.36179800.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33222.6553829.55----5902.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)311202.60256943.93151146.84260274.28185703.02
偿还债务支付的现金(万元)250304.22153685.8579063.84286346.53194192.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36224.2235647.47664.4633788.5533122.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--406.65--508.31508.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20211.4426225.94700.00--10854.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)306739.87215559.2794074.37331163.18238168.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4462.7341384.6657072.47-70888.90-52465.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)568.32632.29228.851904.031923.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130359.97-122549.76-231490.73158492.08-23341.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)997609.87997609.87997609.87839117.79839112.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)867249.90875060.11766119.14997609.87815771.25
净利润(万元)--42944.27--72466.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1847.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8230.34--15012.09--
长期待摊费用摊销(万元)--1131.84------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.87---16.07--
固定资产报废损失(万元)--181.53--26420.95--
公允价值变动损失(万元)---8228.39--8718.47--
财务费用(万元)---466.65---15720.51--
投资损失(万元)--192.57---3570.99--
递延所得税资产减少(万元)--3059.71---1711.53--
递延所得税负债增加(万元)--299.26--2448.52--
存货的减少(万元)---43385.88---158858.13--
经营性应收项目的减少(万元)---189731.48--18621.52--
经营性应付项目的增加(万元)--299260.38--421020.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--136057.37------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--875060.11--997609.87--
减:现金的期初余额(万元)--997609.87--839117.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---122549.76------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6838.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-212025-04-022024-10-23
更新时间2025-10-232025-08-212025-04-222025-04-022024-10-23
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