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华海药业(600521)现金流量表图
华海药业(600521)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)443398.44229485.95903567.86719698.78485281.12
收到的税费返还(万元)5731.091449.8924036.0718339.092595.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10681.713064.0229120.6422582.6917867.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)459811.23233999.86956724.57760620.56505744.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162686.7377059.43233366.50226931.62140535.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95011.8353100.90166480.76125734.5684357.29
支付的各项税费(万元)41887.5424296.1880867.1466022.5747932.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)123261.3660032.58258743.78154193.43103137.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)422847.46214489.09739458.18572882.19375961.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36963.7719510.77217266.39187738.38129782.75
收回投资收到的现金(万元)----605.06603.04603.04
取得投资收益收到的现金(万元)16.003.4046.2342.8842.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.453.30519.73258.91160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7515.002000.002000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7650.442006.703171.02904.84805.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77027.4838557.60185333.52113427.9678897.06
投资支付的现金(万元)3000.002150.007862.096002.653450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7515.004515.002003.01----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87542.4845222.60195198.63119433.6282347.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79892.03-43215.90-192027.60-118528.79-81541.14
吸收投资收到的现金(万元)59151.5159151.51------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)135323.3194598.70620187.76401260.80298605.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.0020000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214474.81173750.21620187.76401260.80298605.76
偿还债务支付的现金(万元)151709.5074004.00561555.23398380.93297744.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8421.783549.4350683.5442830.5810381.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1187.08--3147.081187.081187.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1439.23633.9221240.19--20180.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161570.5178187.35633478.97461881.97328306.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52904.3195562.86-13291.21-60621.17-29700.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)777.80514.945115.8066.974377.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10753.8472372.6617063.398655.3922917.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147760.02147760.02130696.64130696.64130696.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158513.86220132.68147760.02139352.03153614.59
净利润(万元)40515.89--110746.31--75434.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5429.09--12287.44--4879.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6044.18--11353.95--5671.49
长期待摊费用摊销(万元)690.16------653.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.41---233.37--39.06
固定资产报废损失(万元)262.61--80323.44--360.73
公允价值变动损失(万元)-3269.98--6949.32--6720.83
财务费用(万元)11020.48--13933.74--7066.76
投资损失(万元)1209.47--2822.75--1430.70
递延所得税资产减少(万元)191.71---1768.27---1347.08
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-23359.68---7832.74--16600.74
经营性应收项目的减少(万元)-13519.21---78608.72---49330.34
经营性应付项目的增加(万元)-33054.99--59768.49--21747.45
其他(万元)----1414.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36963.77--217266.39--129782.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)158513.86--147760.02--153614.59
减:现金的期初余额(万元)147760.02--130696.64--130696.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10753.84--17063.39--22917.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1258.24--3658.36----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------911.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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