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冰山冷热(000530)现金流量表图
冰山冷热(000530)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)316720.09205266.6792449.71413286.32290575.85
收到的税费返还(万元)3915.003013.682302.452545.622201.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7093.505256.601984.2912498.669174.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327728.59213536.9596736.45428330.60301951.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238661.35149720.0279950.53287752.91213854.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58280.3042680.8927227.1575691.5658447.44
支付的各项税费(万元)13536.528909.833205.8417668.0914307.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18772.3512329.465055.8123502.6119871.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329250.52213640.20115439.33404615.17306480.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1521.93-103.25-18702.8823715.43-4528.62
收回投资收到的现金(万元)------4584.163493.16
取得投资收益收到的现金(万元)377.881.121.1225245.94823.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.0022.936.423262.063260.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00----26800.0016800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5425.885024.057.5459892.1624377.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11199.165838.262096.497871.925761.07
投资支付的现金(万元)180.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00----15000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21379.1610838.262096.4922871.9215761.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15953.28-5814.22-2088.9537020.248616.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15293.2813210.287891.1232015.5328566.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1099.72--100.002504.46350.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16393.0013804.647991.1234519.9928916.35
偿还债务支付的现金(万元)23864.2522398.477912.0252725.4729257.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5809.28983.74509.445706.625090.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2344.91--713.689070.295875.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32018.4425476.689135.1367502.3840224.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15625.44-11672.03-1144.01-32982.39-11307.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)357.14375.26220.53360.65322.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32743.50-17214.24-21715.3028113.93-6897.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95157.9795157.97104068.7067044.0367044.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62414.4677943.7382353.4095157.9760146.12
净利润(万元)--8253.74--11368.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4479.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--785.17--1496.00--
长期待摊费用摊销(万元)------184.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.36---501.02--
固定资产报废损失(万元)--6788.75--576.85--
公允价值变动损失(万元)-------2720.55--
财务费用(万元)--1247.66--3302.22--
投资损失(万元)---2317.61---7035.17--
递延所得税资产减少(万元)---71.64--989.60--
递延所得税负债增加(万元)---202.35---3420.96--
存货的减少(万元)--16422.35--24307.01--
经营性应收项目的减少(万元)---28861.59--4512.42--
经营性应付项目的增加(万元)---3996.90---28643.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23715.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77943.73--95157.97--
减:现金的期初余额(万元)--95157.97--67044.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------28113.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------568.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-142025-04-232025-04-232024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-142025-04-252025-04-252024-10-25
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