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灿勤科技(688182)现金流量表图
灿勤科技(688182)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45465.6928821.7913757.4142018.2431930.24
收到的税费返还(万元)76.5636.838.6229.9324.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3009.621794.0994.372584.671415.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48551.8630652.7213860.4044632.8433370.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28239.6515740.537680.5316834.2210642.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12815.457993.623865.8710908.968064.89
支付的各项税费(万元)1579.231006.33319.632284.341522.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3435.692476.812036.463247.211769.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46070.0227217.2913902.4933274.7221999.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2481.843435.43-42.0911358.1211370.76
收回投资收到的现金(万元)154746.70123521.5876300.00156378.3198300.00
取得投资收益收到的现金(万元)2931.532415.40540.701742.331211.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.69----0.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157680.92125936.9876840.70158120.6999511.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36194.6425327.9412032.0725741.3817555.44
投资支付的现金(万元)109042.7988021.5848800.00178300.00116300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1168.061168.06------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146405.49114517.5960832.07204041.38133855.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11275.4311419.3916008.63-45920.68-34343.52
吸收投资收到的现金(万元)534.00534.00534.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--534.00534.0090.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2552.272336.261415.85----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3086.272870.261949.8590.0090.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3230.003230.00230.002350.002350.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------50.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3230.003230.00230.002400.722350.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-143.73-359.741719.85-2310.72-2260.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.55-30.710.366.27-5.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13605.9914464.3717686.74-36867.01-25238.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24472.0924472.0924472.0961339.1061339.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38078.0738936.4542158.8324472.0936101.01
净利润(万元)--5336.93--5619.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---26.67--635.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--201.93--401.80--
长期待摊费用摊销(万元)--159.00--265.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.87--
固定资产报废损失(万元)--13.28--32.46--
公允价值变动损失(万元)---210.62---318.30--
财务费用(万元)--42.40---4.35--
投资损失(万元)---893.65---2208.16--
递延所得税资产减少(万元)---261.16---61.21--
递延所得税负债增加(万元)--32.80--0.32--
存货的减少(万元)---3863.92---2393.13--
经营性应收项目的减少(万元)---12291.92---4403.23--
经营性应付项目的增加(万元)--12728.52--9787.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3435.43--11358.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38936.45--24472.09--
减:现金的期初余额(万元)--24472.09--61339.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14464.37---36867.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--316.58--458.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-282025-04-152025-04-072024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-282025-04-152025-04-092024-10-29
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