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森萱医药(830946)现金流量表图
森萱医药(830946)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25871.6712911.9848882.2935495.78--
收到的税费返还(万元)3.660.1221.1316.14--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)675.46288.583121.962379.5710427200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26550.7913200.6752025.3837891.4850878400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7293.503826.3116089.7411835.34--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6045.103464.8011212.228564.801199700.00
支付的各项税费(万元)2832.501507.694735.803740.391220700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1159.77497.432861.892107.061420600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17330.879296.2434899.6526247.5939506200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9219.923904.4317125.7311643.8911372200.00
收回投资收到的现金(万元)15000.003000.0024500.0017500.0027483100.00
取得投资收益收到的现金(万元)79.576.08385.53330.331918500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----8.00--8100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4422.334422.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15079.573006.0829315.8622252.6629409700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)421.65225.772044.541919.7263100.00
投资支付的现金(万元)22800.0011200.0016500.008000.0026537300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7100.00--11000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30321.6511425.7729544.549919.7226600400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15242.08-8419.69-228.6812332.932809300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----25.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----25.90--45294400.00
偿还债务支付的现金(万元)----2000.001600.0057966300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6296.86--7080.117077.221888100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)113.4626.97174.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6410.3226.979254.528677.2259982500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6410.32-26.97-9228.62-8677.22-14688100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.88-2.73192.03-35.26103200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12469.36-4544.957860.4615264.34-403400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58331.8258331.8250471.3650471.3629821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45862.4653786.8758331.8265735.7029418500.00
净利润(万元)7003.83--12565.81--2587900.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)436.86--825.04--200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.22--120.13--39700.00
长期待摊费用摊销(万元)--------30400.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.45--19.03---100.00
固定资产报废损失(万元)----57.84----
公允价值变动损失(万元)-85.50---146.50---220500.00
财务费用(万元)-114.29---342.54----
投资损失(万元)-42.03---119.85----
递延所得税资产减少(万元)2.90---28.50--341200.00
递延所得税负债增加(万元)10.79---185.65----
存货的减少(万元)-759.31--1799.25----
经营性应收项目的减少(万元)822.32---1778.89---20727200.00
经营性应付项目的增加(万元)-673.38---415.45--28285400.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9219.92--17125.73--11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45862.46--58331.82--333900.00
减:现金的期初余额(万元)58331.82--50471.36--368700.00
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12469.36--7860.46---403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-98.15--236.90--2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)70.44--168.12--115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-11-042024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-11-042024-08-27
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