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峰璟股份(002662)现金流量表图
峰璟股份(002662)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134199.9971830.03323390.58253510.05178202.71
收到的税费返还(万元)0.39--99.3693.4569.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)522.9692.281079.42629.99331.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134723.3371922.32324569.36254233.49178603.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57298.7225106.19133214.91114539.2470696.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39011.1722667.1178270.8161157.7343066.34
支付的各项税费(万元)11228.115432.0030005.7923820.6516523.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9037.672745.8211045.657498.775060.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116575.6655951.11252537.16207016.39135346.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18147.6715971.2172032.2047217.1043257.17
收回投资收到的现金(万元)192005.10125005.10173093.7887093.7860244.50
取得投资收益收到的现金(万元)246.46173.946201.532151.722089.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.8312.36852.30508.84422.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)192312.39125191.39180147.6189754.3462757.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54927.2012786.1228811.9623156.6117422.81
投资支付的现金(万元)166000.00126000.00206600.0086600.0059900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220927.20138786.12235411.96109756.6177322.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28614.81-13594.72-55264.34-20002.27-14565.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00--61030.0060810.7113875.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.00--61030.0060810.7113875.49
偿还债务支付的现金(万元)9550.001050.0046500.0042000.0029500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11405.86279.4616120.4215830.7515599.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.72--9.289.289.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20959.581330.0662629.7057840.0345109.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-959.58-1330.06-1599.702970.68-31233.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.364.16-7.15-2.040.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11406.351050.5815161.0130183.46-2541.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61253.2261253.2246092.2146092.2146092.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49846.8762303.8061253.2276275.6743550.68
净利润(万元)11197.22--35392.23--20483.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-644.27--2404.25---195.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)710.41--1235.61--578.95
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)241.51--55.34--56.42
固定资产报废损失(万元)266.80--665.85--12515.18
公允价值变动损失(万元)-484.60--453.65----
财务费用(万元)721.77--646.86--551.51
投资损失(万元)-1245.53---7373.32---4616.37
递延所得税资产减少(万元)613.98---458.59--146.92
递延所得税负债增加(万元)-8.65---105.07--51.08
存货的减少(万元)2098.23--8662.18--7337.68
经营性应收项目的减少(万元)-2900.71--13738.33--12466.87
经营性应付项目的增加(万元)-4986.88---10592.33---7052.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18147.67--72032.20--43257.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49846.87--61253.22--43550.68
减:现金的期初余额(万元)61253.22--46092.21--46092.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11406.35--15161.01---2541.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)207.25--2323.91--323.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-282025-03-312024-10-302024-08-27
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