中财网 中财网股票行情
康达新材(002669)现金流量表图
康达新材(002669)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153505.5278996.2549170.83257218.42220267.82
收到的税费返还(万元)3033.87692.18360.501166.441054.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2919.712268.331371.1710608.442742.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159459.0981956.7650902.50268993.31224064.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150582.76101473.0858875.20143058.69115800.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24448.6015960.188557.4139437.0730365.81
支付的各项税费(万元)10293.046432.032446.8112368.838426.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16879.509930.545401.8224261.9826702.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202203.90133795.8275281.25219126.58181294.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42744.81-51839.06-24378.7549866.7342769.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)301.60200.00200.00148.7826.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.6516.51--296.100.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)21298.97--16235.20----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.27--0.12--5.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21617.5022473.1316435.3223638.7733.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26783.6018974.437230.3746424.6931087.10
投资支付的现金(万元)3754.001000.00--1875.001500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1006.36------11198.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31543.9620980.797230.3759498.3743785.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9926.461492.349204.95-35859.60-43752.49
吸收投资收到的现金(万元)252.4536.00--1147.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--36.00--1147.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138551.1092995.4947808.53160543.38117388.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41532.28--8906.55--11254.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180335.83143055.1056715.08193740.17128642.98
偿还债务支付的现金(万元)127761.68102393.3366025.61152225.29103370.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4279.022949.501633.8911550.268594.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15058.47--5530.24--9234.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147099.17118389.4773189.75179992.09121198.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33236.6624665.63-16474.6713748.087444.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.4233.8010.62-135.79-204.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19420.19-25647.29-31637.8427619.426257.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72223.4772223.4772223.4744604.0544604.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52803.2846576.1740585.6372223.4750861.45
净利润(万元)--4539.28---29426.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1613.55--3643.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---313.03--48.63--
固定资产报废损失(万元)--7068.37--13161.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3537.74--9784.10--
投资损失(万元)---1670.36---4284.08--
递延所得税资产减少(万元)--124.96--584.34--
递延所得税负债增加(万元)--137.98---781.97--
存货的减少(万元)---3598.02--9530.96--
经营性应收项目的减少(万元)---98282.25---31960.22--
经营性应付项目的增加(万元)--27054.96--48526.76--
其他(万元)--466.74--2059.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46576.17--72223.47--
减:现金的期初余额(万元)--72223.47--44604.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-222024-10-30
↑返回页顶↑

转至康达新材（002669）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。