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奥康国际(603001)现金流量表图
奥康国际(603001)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154686.69116120.5065757.55282501.09201574.42
收到的税费返还(万元)0.210.210.07346.11630.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20718.4013727.557116.9527245.4821827.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175405.29129848.2572874.57310092.68224031.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82450.0360731.8434433.14159556.49118385.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32009.7722851.3012011.4556316.6043652.54
支付的各项税费(万元)6047.914665.333021.549645.697060.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39670.5026858.1314082.9963879.4349264.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160178.20115106.6063549.12289398.20218363.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15227.0914741.659325.4520694.485668.78
收回投资收到的现金(万元)13400.002500.001500.007880.026380.02
取得投资收益收到的现金(万元)163.43110.6676.56746.17647.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1136.861119.07109.201521.2742.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18165.5012457.008178.0036921.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32865.7916186.739863.7747068.8834149.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3476.902128.74810.788587.073393.14
投资支付的现金(万元)12900.002400.002000.007380.025880.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18230.3014417.209208.5036384.42--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34607.2018945.9412019.2852351.5141878.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1741.40-2759.21-2155.51-5282.63-7728.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6409.936409.936409.932424.7767.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6409.936409.936409.932424.7767.00
偿还债务支付的现金(万元)------367.00367.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6180.526118.9044.564815.994815.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11514.768694.984893.7923816.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17695.2814813.884938.3528999.0323125.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11285.35-8403.951471.58-26574.26-23058.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.554.277.6256.1728.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2205.883582.768649.13-11106.24-25090.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27221.3327221.3327221.3338327.5738327.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29427.2230804.0935870.4627221.3313237.52
净利润(万元)---9441.43---21829.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--482.77--4532.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--504.70--978.39--
长期待摊费用摊销(万元)--5844.73--12896.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---108.87---219.43--
固定资产报废损失(万元)--23.39--11.52--
公允价值变动损失(万元)---3231.43---4128.59--
财务费用(万元)--634.92--770.55--
投资损失(万元)---228.91---249.90--
递延所得税资产减少(万元)--90.68--3241.19--
递延所得税负债增加(万元)---425.42--449.10--
存货的减少(万元)--18061.95--3571.72--
经营性应收项目的减少(万元)--4507.29--15117.87--
经营性应付项目的增加(万元)---16418.89---21640.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14741.65--20694.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30804.09--27221.33--
减:现金的期初余额(万元)--27221.33--38327.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3582.76---11106.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1182.53---483.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11616.95--24103.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-162024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-162024-10-30
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