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翰博高新(301321)现金流量表图
翰博高新(301321)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68602.73244959.48172298.68117941.4745734.86
收到的税费返还(万元)19.133621.835240.724868.41371.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)754.4421629.3821066.851866.09444.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69376.30270210.68198606.25124675.9846551.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47240.40162869.68139699.95103188.9540574.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11867.7542746.4229981.6620645.329609.20
支付的各项税费(万元)1301.027147.804805.873628.691253.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18040.2814984.3625081.9614375.498533.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78449.45227748.27199569.44141838.4659971.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9073.1542462.41-963.19-17162.48-13420.12
收回投资收到的现金(万元)--443.47241.32141.3263.78
取得投资收益收到的现金(万元)--9.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.35190.1115057.6115001.5214988.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.352261.3716479.1815142.8415051.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8486.3934722.7722140.8912689.438672.83
投资支付的现金(万元)--9157.671781.32781.32--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8486.3943880.4423922.2113470.758672.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8486.04-41619.08-7443.031672.086379.09
吸收投资收到的现金(万元)20.0010606.001571.50373.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0010606.00571.00373.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29147.2365031.7463561.2057300.6629258.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29288.1377573.8365132.7057673.6629258.22
偿还债务支付的现金(万元)10128.3337716.0541794.6026627.109147.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1717.858898.214930.133214.71808.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12133.4765252.4058737.3941835.3621190.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17154.6512321.436395.3115838.298067.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.20415.01115.33255.1685.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-388.3413579.77-1895.58603.061111.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71506.2357926.4657926.4657926.4657926.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71117.8971506.2356030.8858529.5259038.03
净利润(万元)---20849.06---6349.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--642.07--301.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.47--58.37--
固定资产报废损失(万元)--12217.22--5401.79--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--8207.72--2123.93--
投资损失(万元)--915.53--663.90--
递延所得税资产减少(万元)---1564.00---2783.15--
递延所得税负债增加(万元)---20.62---9.13--
存货的减少(万元)---20082.11---11483.22--
经营性应收项目的减少(万元)---12457.41---7150.10--
经营性应付项目的增加(万元)--50144.99---1388.69--
其他(万元)--15116.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71506.23--58529.52--
减:现金的期初余额(万元)--57926.46--57926.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-292024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-302024-04-26
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