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华大智造(688114)现金流量表图
华大智造(688114)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223996.76152047.9879601.03248601.03152110.22
收到的税费返还(万元)3831.382637.30255.3515242.6413968.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10508.705247.872495.0120897.6116763.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238336.84159933.1682351.40284741.28182842.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123405.2173984.5338641.21156407.3898226.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80963.9856525.7026943.90113887.7691155.53
支付的各项税费(万元)14107.1111099.015710.8421528.0017369.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48733.4433330.3817897.5870358.2461139.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267209.74174939.6189193.53362181.39267890.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28872.90-15006.46-6842.13-77440.11-85048.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2030.071529.83797.67235.7562.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.020.021.941.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--505864.31------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)643694.40507394.16252597.68127637.6964.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12458.478039.376291.7638505.4533322.73
投资支付的现金(万元)6721.875221.87--1200.005469.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--443600.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)657780.34456861.24207491.76321169.7638792.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14085.9450532.9245105.92-193532.07-38727.72
吸收投资收到的现金(万元)------6263.996263.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41316.0041316.0041316.0040000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43357.3941316.0041316.0046546.2136546.21
偿还债务支付的现金(万元)12755.8010480.00210.0020240.0010230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1453.05901.22331.712416.76826.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3340.95------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19279.9414722.172188.8156920.4539027.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24077.4526593.8339127.19-10374.24-2481.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)241.19896.93387.42432.31-746.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18640.2163017.2277778.40-280914.11-127003.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196352.94196352.94196352.94477267.05477267.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177712.73259370.16274131.33196352.94350263.30
净利润(万元)---10458.32---60901.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2874.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5170.17--10590.84--
长期待摊费用摊销(万元)--1855.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.40---199.34--
固定资产报废损失(万元)--168.58--26735.33--
公允价值变动损失(万元)--214.18---60.13--
财务费用(万元)--1398.33--2365.60--
投资损失(万元)---1310.26--19.74--
递延所得税资产减少(万元)---1058.51---762.10--
递延所得税负债增加(万元)---0.63---60.12--
存货的减少(万元)---14188.11---8414.80--
经营性应收项目的减少(万元)--30002.00---75401.90--
经营性应付项目的增加(万元)---51754.22--4870.03--
其他(万元)------628.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15006.46------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--259370.16--196352.94--
减:现金的期初余额(万元)--196352.94--477267.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--63017.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2631.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2494.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-252025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-10-232025-08-252025-04-302025-04-302024-10-31
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