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三未信安(688489)现金流量表图
三未信安(688489)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42004.0927756.5712316.5943788.6928386.02
收到的税费返还(万元)801.42445.4088.841423.61786.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3735.392778.70849.483265.282637.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46540.9030980.6713254.9148477.5831809.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12659.389389.263947.0112324.347144.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26125.6419319.5012573.5824015.0918325.65
支付的各项税费(万元)3842.772849.912055.993557.712380.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6319.774184.642085.686401.946991.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48947.5635743.3120662.2646299.0734842.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2406.66-4762.64-7407.342178.51-3033.42
收回投资收到的现金(万元)95311.0165529.2328102.27329013.00280252.86
取得投资收益收到的现金(万元)421.39283.90147.07780.54584.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.802.452.3518.5117.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95735.2065815.5828251.69329812.05280854.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4803.044953.621590.9910787.156887.51
投资支付的现金(万元)135607.8692857.8629757.86311635.14291554.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17304.89--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)119.189139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140530.0897811.4831348.86339727.18298876.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44794.88-31995.90-3097.17-9915.13-18021.88
吸收投资收到的现金(万元)2113.61128.08-247.7150.770.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--64.5964.59--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------734.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2113.61128.08-247.7150.77734.50
偿还债务支付的现金(万元)------945.791170.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1271.861270.01--2778.852190.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1361.8927958.55--10210.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2633.752289.68458.8713934.9913134.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-520.14-2161.60-706.58-13884.22-12399.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.18-3.73-2.3818.31-63.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47740.86-38923.87-11213.46-21602.52-33518.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73583.9173583.9173583.9195186.4495186.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25843.0534660.0462370.4573583.9161668.42
净利润(万元)---2871.52--4990.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--490.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--707.73--881.85--
长期待摊费用摊销(万元)------607.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.72---31.72--
固定资产报废损失(万元)--998.01--21.36--
公允价值变动损失(万元)---16.91---536.27--
财务费用(万元)--39.10--148.80--
投资损失(万元)---188.83---780.54--
递延所得税资产减少(万元)---1545.88---1044.33--
递延所得税负债增加(万元)---15.14--843.38--
存货的减少(万元)--473.55---827.11--
经营性应收项目的减少(万元)--2871.55---19415.63--
经营性应付项目的增加(万元)---8063.51--10294.31--
其他(万元)--950.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--2178.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34660.04--73583.91--
减:现金的期初余额(万元)--73583.91--95186.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---21602.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2233.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--1545.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-252025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-252025-03-312024-10-31
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