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盛景微(603375)现金流量表图
盛景微(603375)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8043.1520169.7915636.5411549.987318.78
收到的税费返还(万元)17.303.4214.863.710.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)212.201502.241474.32262.72181.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8272.6521675.4517125.7211816.417500.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2908.6712056.8914007.274165.982048.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2599.4510877.738690.636210.083762.80
支付的各项税费(万元)715.813722.663319.723273.613307.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)996.075695.213242.512039.701500.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7220.0032352.4929260.1315689.3710619.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1052.65-10677.04-12134.41-3872.97-3119.25
收回投资收到的现金(万元)79563.4565127.3029038.808038.80--
取得投资收益收到的现金(万元)403.13844.09327.4587.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-1.190.330.30----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79965.3965971.7229366.568126.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57.758666.678480.831810.34537.46
投资支付的现金(万元)96551.84101134.3282134.3266000.0053000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--563.21------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96609.58110364.2091128.3667810.3453537.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16644.20-44392.48-61761.80-59683.63-53537.46
吸收投资收到的现金(万元)--89215.8389215.8389215.8389215.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1200.00200.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1200.0089415.8389215.8389215.8389215.83
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.224026.674026.67----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3436.09--2658.462102.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34.767462.767311.502658.462102.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1165.2481953.0881904.3386557.3787113.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.05-0.01------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14426.3626883.558008.1223000.7730456.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33149.736266.176266.176266.176266.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18723.3733149.7314274.3029266.9436722.65
净利润(万元)--1128.82--460.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--572.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--840.64--419.73--
长期待摊费用摊销(万元)--258.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.94---0.06--
固定资产报废损失(万元)--0.93--432.60--
公允价值变动损失(万元)---579.63---257.41--
财务费用(万元)--23.23---134.35--
投资损失(万元)---431.20---87.90--
递延所得税资产减少(万元)--472.40---17.04--
递延所得税负债增加(万元)---159.72--17.01--
存货的减少(万元)---2878.41---4315.59--
经营性应收项目的减少(万元)--2925.51--8404.88--
经营性应付项目的增加(万元)---15087.47---9331.01--
其他(万元)------93.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10677.04---3872.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33149.73--29266.94--
减:现金的期初余额(万元)--6266.17--6266.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26883.55--23000.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--570.13--107.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--382.81--217.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-192024-04-26
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