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莎普爱思(603168)现金流量表图
莎普爱思(603168)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38402.8426834.2011560.8748706.4336571.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3889.232828.831440.12829.764105.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42292.0729663.0313000.9949536.1940676.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9870.067003.673232.9612803.049120.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11423.257946.544417.9417900.0713006.32
支付的各项税费(万元)3320.112088.501138.662777.242619.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11676.627479.254589.1713488.6214770.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36290.0324517.9613378.7346968.9739516.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6002.045145.08-377.742567.221159.82
收回投资收到的现金(万元)81.2581.254000.008492.828411.57
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.394.193.16288.803.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.0030.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4046.804047.38--6439.52--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4182.444162.824003.1615221.149424.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8085.264601.351858.9112810.7211666.97
投资支付的现金(万元)------15962.0015962.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)665.00665.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4000.004000.00--19349.33--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12750.269266.351858.9148787.0528293.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8567.82-5103.532144.24-33565.90-18869.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17010.0012010.007990.0018500.0014950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17010.0012010.007990.0018500.0014950.00
偿还债务支付的现金(万元)10710.009690.007020.009760.008630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)631.57373.66187.342613.821437.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1161.05161.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1307.051402.67--2415.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12648.6211466.337207.3414789.2513261.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4361.38543.67782.663710.751688.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1795.60585.212549.17-27287.93-16020.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8278.758278.758278.7535566.6735566.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10074.358863.9610827.918278.7519545.94
净利润(万元)--2185.88---12149.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--83.30--3594.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--252.96--618.68--
长期待摊费用摊销(万元)--51.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64.62---104.58--
固定资产报废损失(万元)--8.25--5772.73--
公允价值变动损失(万元)--868.56--1177.53--
财务费用(万元)------830.38--
投资损失(万元)--193.38--442.20--
递延所得税资产减少(万元)---99.03---4.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3562.33--504.90--
经营性应收项目的减少(万元)--497.73---232.77--
经营性应付项目的增加(万元)--1536.42--908.55--
其他(万元)------87.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5145.08--2567.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8863.96--8278.75--
减:现金的期初余额(万元)--8278.75--35566.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--585.21---27287.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------117.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--330.90--869.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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