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银宝山新(002786)现金流量表图
银宝山新(002786)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96806.1151155.58188665.44141118.1094957.60
收到的税费返还(万元)1749.151470.281559.291477.321419.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)591.381590.902210.212551.121333.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99146.6554216.76192434.93145146.5497710.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63087.0131461.54113354.4487253.5859765.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22772.9411841.4654502.0439295.6127406.32
支付的各项税费(万元)5255.593111.1812163.329881.156995.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6331.853429.967938.3410294.676044.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97447.3949844.14187958.14146725.01100212.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1699.264372.624476.80-1578.47-2501.80
收回投资收到的现金(万元)0.00--347.44638.05638.05
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--700.13--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)599.49398.96513.06370.95107.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.92------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)606.41398.961583.001008.99745.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1007.79412.783582.441714.46932.58
投资支付的现金(万元)0.00--0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------24.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1007.79412.783621.221738.46956.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-401.38-13.82-2038.23-729.47-210.98
吸收投资收到的现金(万元)0.00--490.49490.490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--490.49----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30626.2513492.6491480.1693369.7168334.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)75270.40------91219.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)105896.6448240.21255317.75215897.26159553.60
偿还债务支付的现金(万元)32271.6313634.74101042.3688793.9963773.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1575.45709.045009.453309.372286.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--191.8760.0060.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72583.39------90113.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106430.4749789.70260162.74215188.50156173.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-533.83-1549.49-4844.99708.753379.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)237.79-1.50245.18190.71174.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1001.852807.81-2161.23-1408.47841.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3492.513492.515653.745653.745653.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4494.356300.323492.514245.276494.79
净利润(万元)-3373.83---29207.41---7237.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-505.31-------403.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)530.92--1060.08--494.12
长期待摊费用摊销(万元)748.43------643.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-46.48---979.09--38.97
固定资产报废损失(万元)-2.43--10519.16--747.00
公允价值变动损失(万元)43.14--987.95--357.44
财务费用(万元)4101.89--9379.87--5120.94
投资损失(万元)231.38--959.58--109.27
递延所得税资产减少(万元)-87.54--851.88--89.18
递延所得税负债增加(万元)167.93---841.34---95.25
存货的减少(万元)6744.99--18427.45--12882.95
经营性应收项目的减少(万元)-2024.16--10756.75--12222.33
经营性应付项目的增加(万元)-9740.11---28928.62---33385.73
其他(万元)----743.07----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1699.26-------2501.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)4494.35--3492.51--6494.79
减:现金的期初余额(万元)3492.51--5653.74--5653.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1001.85------841.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)592.91------1256.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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