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奥赛康(002755)现金流量表图
奥赛康(002755)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113182.8457866.96202878.95150093.5897575.14
收到的税费返还(万元)276.81275.59650.87657.74438.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4301.462213.3013962.4914582.759901.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117761.1160355.86217492.31165334.08107915.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3547.675260.3429502.4920238.797775.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10932.776644.0519831.4815659.4611825.15
支付的各项税费(万元)10850.644959.9221051.0114268.739152.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50138.0624643.01105971.6370413.1149491.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75469.1441507.32176356.60120580.0978243.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42291.9718848.5441135.7144754.0029671.56
收回投资收到的现金(万元)194200.0058200.00404000.00289500.00182500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1180.11597.042704.691780.461342.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.00--66.0471.8371.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)52.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195439.1058797.04406770.73291352.30183914.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6397.591771.5223041.7710905.798052.07
投资支付的现金(万元)207300.4398300.00401052.89313500.00203000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213698.02100071.52424094.66324405.80211052.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18258.92-41274.48-17323.93-33053.50-27137.62
吸收投资收到的现金(万元)3000.003000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4700.001700.0010161.574000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7700.004700.0010161.574000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)6200.003200.005400.408400.008400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8365.8521.53115.8092.4569.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.59------170.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14822.443297.045850.148674.958640.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7122.441402.964311.43-4674.95-4640.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.8967.85309.03423.36384.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16864.73-20955.1328432.247448.91-1722.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131996.67131996.67103564.43103564.43103564.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148861.40111041.54131996.67111013.34101842.22
净利润(万元)14741.84--12846.95--6454.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)390.89-------90.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2643.56--1125.23--564.67
长期待摊费用摊销(万元)221.87------235.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.92--2.77
固定资产报废损失(万元)16.16--7324.15---13.62
公允价值变动损失(万元)-779.94---1273.20---506.76
财务费用(万元)78.00--236.44--85.23
投资损失(万元)-451.26---1458.47---538.81
递延所得税资产减少(万元)-62.44--111.14--232.01
递延所得税负债增加(万元)3.06--697.16---26.93
存货的减少(万元)4554.01---3138.33---1363.25
经营性应收项目的减少(万元)-9942.16---15415.46---4653.95
经营性应付项目的增加(万元)27088.92--39515.33--24762.44
其他(万元)-----832.38----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42291.97------29671.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)148861.40--131996.67--101842.22
减:现金的期初余额(万元)131996.67--103564.43--103564.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16864.73-------1722.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)148.96------156.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
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