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金逸影视(002905)现金流量表图
金逸影视(002905)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64937.1650997.82103428.7985945.3856641.21
收到的税费返还(万元)186.9959.50286.02247.07236.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1650.281114.895355.993680.253076.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66774.4352172.20109070.8089872.7059954.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28240.8822220.9548824.5547261.5729134.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8174.204124.6417456.0713614.889265.21
支付的各项税费(万元)2398.171786.613818.413188.052206.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8506.704439.3823335.0214044.728789.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47319.9632571.5893434.0678109.2149396.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19454.4619600.6215636.7511763.4910557.65
收回投资收到的现金(万元)25708.2311746.1146524.6738639.3520909.36
取得投资收益收到的现金(万元)174.56141.12588.86505.32221.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.0486.66162.70157.42153.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25972.8411973.8947276.2339302.0921284.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2275.611834.235148.643980.122953.50
投资支付的现金(万元)28034.7125041.5935619.6731897.4125154.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30310.3226875.8240768.3135877.5328107.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4337.48-14901.936507.933424.56-6822.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20158.3816991.8357252.0824280.0013480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--97.9222130.06--16962.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20311.5617089.7579382.1541280.0330442.79
偿还债务支付的现金(万元)25041.1921300.0068826.4331297.4023385.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)705.07303.981446.931151.01762.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)83.3083.30--43.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5164.5531186.75--17547.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36708.9426768.53101460.1156437.2841695.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16397.38-9678.77-22077.96-15157.25-11252.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.96-8.80177.06-158.6533.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1318.36-4988.88243.76-127.84-7483.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39451.7639451.7639207.9939207.9939207.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38133.3934462.8839451.7639080.1531724.29
净利润(万元)3233.00---9023.23---6966.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1475.63--154.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)244.27--438.46--210.40
长期待摊费用摊销(万元)----10322.36--4891.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1236.65---14737.72---3378.68
固定资产报废损失(万元)3130.40--1474.79--372.50
公允价值变动损失(万元)-4.21--------
财务费用(万元)4158.98--11863.81--6532.00
投资损失(万元)18.96--42.99---69.92
递延所得税资产减少(万元)-276.04---217.67---589.17
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-95.88---111.68---200.32
经营性应收项目的减少(万元)3738.36---4189.74---590.13
经营性应付项目的增加(万元)-5002.94---7327.76---3821.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----15636.75--10557.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38133.39--39451.76--31724.29
减:现金的期初余额(万元)39451.76--39207.99--39207.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----243.76---7483.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----17970.32--10002.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-04-152024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-152024-10-312024-09-02
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