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贵广网络(600996)现金流量表图
贵广网络(600996)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58887.2130472.50172493.66122215.9388923.28
收到的税费返还(万元)70.553.85180.11189.81154.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8085.295365.177944.1914516.704903.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67043.0435841.52180617.96136922.4493981.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14912.848576.0753057.4235657.6826289.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29964.9215656.1873850.4058129.8339158.93
支付的各项税费(万元)1252.10423.482774.831833.301468.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14940.6210027.4510485.5018164.7614875.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61070.4734683.18140168.14113785.5681792.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5972.571158.3440449.8223136.8712189.67
收回投资收到的现金(万元)----3473.533000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----30.00473.53473.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0617.9218.2517.830.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.0617.923521.773491.363473.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9931.356848.7466465.9858323.1444094.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9931.356848.7466465.9858323.1444094.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9912.29-6830.81-62944.21-54831.79-40621.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)292100.00152300.00480885.17386186.43323186.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34254.5125940.00130500.00--35500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)326354.51178240.00611385.17464279.36358686.43
偿还债务支付的现金(万元)295755.00155715.00484056.72384847.99320509.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13464.666337.8730312.7422954.9315569.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17053.6612744.03109696.63--29059.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326273.32174796.89624066.10464070.26365139.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81.193443.11-12680.93209.10-6452.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3858.53-2229.37-35175.32-31485.81-34884.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7356.137356.1342531.4542531.4542531.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3497.605126.767356.1311045.647647.21
净利润(万元)-57916.47---110898.79---44029.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-16.25---2052.12---380.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1760.78--3728.68--1940.70
长期待摊费用摊销(万元)8210.83--20041.22----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.09---2.65---3.09
固定资产报废损失(万元)34.37--8.91--25459.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)16273.78--28353.51--17140.58
投资损失(万元)-293.47---5019.13---4584.84
递延所得税资产减少(万元)----159.91----
递延所得税负债增加(万元)-----7.73----
存货的减少(万元)-2585.36--1992.72--3682.57
经营性应收项目的减少(万元)-43958.83--25756.11--23783.52
经营性应付项目的增加(万元)38912.88---17100.01---32169.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5972.57--40449.82--12189.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3497.60--7356.13--7647.21
减:现金的期初余额(万元)7356.13--42531.45--42531.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3858.53---35175.32---34884.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17291.72--39454.02--10910.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)645.39--1614.53--793.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-28
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