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温氏股份(300498)现金流量表图
温氏股份(300498)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7417684.624881786.412382321.3910255129.357408165.77
收到的税费返还(万元)2416.351692.76534.182484.602015.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)813.0013.00----3897.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3165.282589.25----3426.59
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)111049.9990259.0311110.58361139.95155089.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7542917.554988143.492395756.9210628594.727572594.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5857120.553731650.721776880.967503775.245540061.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)648993.50469184.95187355.25721074.76567478.91
支付的各项税费(万元)36088.7221686.438364.3946700.5337090.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----14249.44
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)77.2551.94----28.97
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)180772.81119028.6141220.49382562.42156325.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6723052.834341602.652013845.898669982.386315235.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)819864.72646540.84381911.021958612.341257359.21
收回投资收到的现金(万元)472943.00362557.66163404.88268083.25230969.31
取得投资收益收到的现金(万元)12578.708971.813252.3613206.6311115.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)278868.28177107.3382071.99356617.92262570.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----376.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)764389.98548636.81248729.23638807.97505031.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)753394.48474348.69239079.62913525.89648931.21
投资支付的现金(万元)305222.08259624.39235447.62479902.39422623.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11977.3011977.30------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1070593.86745950.37474527.241393428.291071554.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-306203.89-197313.57-225798.01-754620.32-566522.75
吸收投资收到的现金(万元)1387.511174.85929.8512737.5712037.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1174.85929.8512737.5712037.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70474.0568697.5461099.76995080.191003176.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43259.6543259.65----35031.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115121.21113132.0462029.611045133.111050246.23
偿还债务支付的现金(万元)606874.54529308.11149356.681694323.471443780.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207302.74192065.1223410.46247655.10134874.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--29513.58522.3220196.6217487.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247267.95216139.96----90200.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1061445.22937513.18195191.202082908.971669060.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-946324.01-824381.14-133161.59-1037775.86-618814.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-179.90-230.00-135.86-5.9928.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-432843.08-375383.8622815.57166210.1772050.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)809161.46809161.46778624.31612414.14647227.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)376318.37433777.59801439.88778624.31719278.72
净利润(万元)--353089.84--961102.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52634.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2842.77--5638.97--
长期待摊费用摊销(万元)--4215.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26717.86--75230.36--
固定资产报废损失(万元)--1488.02--472137.35--
公允价值变动损失(万元)---17280.99--25944.78--
财务费用(万元)--37821.94--109763.31--
投资损失(万元)---10725.97--4974.31--
递延所得税资产减少(万元)---1131.38---895.22--
递延所得税负债增加(万元)---2803.76---18415.36--
存货的减少(万元)---34670.70--96212.97--
经营性应收项目的减少(万元)--12011.70--49925.80--
经营性应付项目的增加(万元)---55657.36---2087.36--
其他(万元)------56953.98--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--646540.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--433777.59--778624.31--
减:现金的期初余额(万元)--809161.46--612414.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---375383.86------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--896.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32304.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-282025-04-242025-04-242024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-282025-04-242025-04-242025-10-21
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