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金域医学(603882)现金流量表图
金域医学(603882)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)306668.55143616.95755545.30547649.18339696.03
收到的税费返还(万元)7883.28111.0572.20326.27298.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6823.553984.7310969.958009.974512.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)321375.39147712.72766587.45555985.42344507.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139333.1368123.61383746.72280799.89177722.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85931.1445227.24190011.20141026.4697785.64
支付的各项税费(万元)11081.994205.7618338.8016474.5913590.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49982.1824705.6583855.9786492.9751980.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286328.44142262.25675952.69524793.90341079.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35046.955450.4790634.7531191.523428.26
收回投资收到的现金(万元)1033.52707.350.0030.2830.28
取得投资收益收到的现金(万元)172.58138.36150.9937.1637.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)118.1859.031520.20287.64155.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1324.27904.741671.19355.08223.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17423.6910647.4344636.1434716.8220775.37
投资支付的现金(万元)3833.33--2587.911780.23657.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21257.0310647.4347224.0636497.0521433.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19932.75-9742.69-45552.87-36141.97-21210.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8374.512745.8036883.8328564.8318168.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8374.512745.8036883.8328564.8318168.67
偿还债务支付的现金(万元)2999.75642.569862.197155.00705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42680.7841007.4342788.0441757.5141449.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1420.00--831.49228.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2829.871313.2433113.65--24448.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48510.4042963.2385763.8874876.0366603.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40135.89-40217.42-48880.05-46311.20-48434.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-702.84-151.031083.21-198.66303.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25724.53-44660.67-2714.96-51460.32-65912.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)242252.45242252.45244967.41244967.41244967.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216527.92197591.78242252.45193507.10179054.69
净利润(万元)-9686.81---41470.37--8326.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-12.54--7262.33---5.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)640.85--1026.48--394.69
长期待摊费用摊销(万元)4455.11--9839.65--5217.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-244.20---636.44---397.57
固定资产报废损失(万元)43.95--14995.89--54.19
公允价值变动损失(万元)----3079.88----
财务费用(万元)800.67--1822.37--932.64
投资损失(万元)-200.83--3708.30--182.12
递延所得税资产减少(万元)-4564.77---9031.40---5638.60
递延所得税负债增加(万元)-319.61---2955.00---877.50
存货的减少(万元)759.18--4989.21--1960.66
经营性应收项目的减少(万元)7836.51--26352.31---59441.90
经营性应付项目的增加(万元)-15171.03---41354.17---9272.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35046.95--90634.75--3428.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)216527.92--242252.45--179054.69
减:现金的期初余额(万元)242252.45--244967.41--244967.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25724.53---2714.96---65912.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)27247.47--61947.79--29598.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4536.92--10881.90--5735.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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