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民德电子(300656)现金流量表图
民德电子(300656)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26449.0816145.908511.5244458.0531039.14
收到的税费返还(万元)1046.79635.27340.191162.38870.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6005.223308.151832.57832.22658.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33501.1020089.3110684.2846452.6532568.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20908.4012998.866889.4124644.5919959.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8721.235856.733338.545848.974660.49
支付的各项税费(万元)2129.611732.23990.382553.881796.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2682.742594.611567.642274.051778.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34441.9823182.4312785.9735321.5028194.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-940.88-3093.11-2101.6911131.154373.58
收回投资收到的现金(万元)637.0036.0036.0028480.9319327.27
取得投资收益收到的现金(万元)0.090.100.0940.2624.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2377.03275.39--2455.072455.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3014.12311.48311.4730976.2521806.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5199.743962.983142.938291.677024.19
投资支付的现金(万元)637.0036.0036.0038488.9524737.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.861.99--5.625.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5841.604000.973178.9346786.2531767.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2827.48-3689.49-2867.46-15810.00-9960.38
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30914.7024174.7014793.7023830.5911083.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10.050.05--37.9734.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30924.7624174.7614793.7523868.5711118.38
偿还债务支付的现金(万元)19235.0511060.589976.3621076.478524.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2423.301604.68788.082198.511808.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6677.336632.93--3516.673423.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28335.6919298.2013568.3826791.6413757.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2589.074876.561225.37-2923.07-2639.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.4410.747.93101.7076.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1158.85-1895.31-3735.85-7500.22-8149.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6213.936213.936213.9313714.1613714.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5055.094318.632478.096213.935564.50
净利润(万元)---3088.79---11522.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8081.43--11363.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--393.24--86.01--
长期待摊费用摊销(万元)--188.35--136.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.40------
固定资产报废损失(万元)--1.19--1.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1576.66--1510.49--
投资损失(万元)---4959.38--7046.22--
递延所得税资产减少(万元)---3383.77---510.95--
递延所得税负债增加(万元)--826.06---13.95--
存货的减少(万元)---5680.79--730.87--
经营性应收项目的减少(万元)--320.63--173.65--
经营性应付项目的增加(万元)---4235.06---2087.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3093.11--11131.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4318.63--6213.93--
减:现金的期初余额(万元)--6213.93--13714.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1895.31---7500.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.10--189.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-29
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