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深信服(300454)现金流量表图
深信服(300454)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)366007.54151313.42884941.62561583.98337850.31
收到的税费返还(万元)12988.719083.3834354.6725666.1517926.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31083.6913750.8274089.7353983.7137330.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)410079.93174147.62993386.02641233.84393107.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116948.4477793.41242975.86211131.70160107.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198895.71113486.31404009.06313340.12203700.10
支付的各项税费(万元)29561.8621619.8858737.8143042.1230962.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88187.1844357.81206469.53146822.7496008.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)433593.19257257.41912192.26714336.69490777.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23513.26-83109.7881193.76-73102.84-97670.20
收回投资收到的现金(万元)474724.39311966.371022547.78737301.87471599.75
取得投资收益收到的现金(万元)6344.072524.0530045.8215953.668439.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.048.58219.33192.1154.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----242.08----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)481470.50314499.011052570.86753447.63480094.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11118.668341.2240788.9028064.1320259.21
投资支付的现金(万元)412488.49193216.791028774.51584671.12387419.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49----242.08242.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)423607.15201558.011069563.41612977.34407921.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)57863.36112941.00-16992.55140470.2972173.07
吸收投资收到的现金(万元)71.3771.3710435.82132.76132.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.00--90668.5790668.5785968.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6071.3771.37101104.3990801.3386101.33
偿还债务支付的现金(万元)20000.0020000.00153167.57120468.5723000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2764.5893.925046.854784.743727.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--27157.0925511.7423721.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28010.4623754.63185371.50150765.0550449.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21939.09-23683.27-84267.11-59963.7235652.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.99-152.899.39-47.05-56.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12417.005995.06-20056.517356.6810098.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45914.7545914.7565971.2665971.2665971.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58331.7551909.8145914.7573327.9376069.81
净利润(万元)-22764.41--19669.69---59211.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--2121.75--112.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)692.24--790.10--186.95
长期待摊费用摊销(万元)----2611.65--1511.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.57---14.84--1.58
固定资产报废损失(万元)9424.97--381.57--11.59
公允价值变动损失(万元)122.35---521.56--594.71
财务费用(万元)-9867.34---20632.48---10077.55
投资损失(万元)-797.93---10476.71---5237.41
递延所得税资产减少(万元)-908.69--107.85---340.60
递延所得税负债增加(万元)-2.16---130.52---91.90
存货的减少(万元)-6396.38--3071.82---28787.20
经营性应收项目的减少(万元)32090.40--16374.73--23807.85
经营性应付项目的增加(万元)-36345.60--35690.85---42371.08
其他(万元)7904.55--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--81193.76---97670.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58331.75--45914.75--76069.81
减:现金的期初余额(万元)45914.75--65971.26--65971.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---20056.51--10098.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----1707.13--416.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--5990.87--3055.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-03-282024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-252025-03-312024-10-292024-08-23
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