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东港股份(002117)现金流量表图
东港股份(002117)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46723.3517810.65121864.0468465.0244034.13
收到的税费返还(万元)152.730.22666.02454.66427.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2121.791318.1913164.3811618.048393.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48997.8719129.06135694.4480537.7252855.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38495.0917782.7663016.6738694.6029193.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9622.735366.3820410.3816733.7510201.24
支付的各项税费(万元)5108.092035.758329.536019.744635.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6730.443650.3717851.2922830.0614179.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59956.3428835.26109607.8684278.1458209.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10958.47-9706.2026086.58-3740.41-5354.42
收回投资收到的现金(万元)75200.0049412.18112530.0062523.7856930.00
取得投资收益收到的现金(万元)156.5981.451582.35235.65222.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.25--3.379.397.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75379.8449493.63114115.7162768.8257160.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3634.161392.915515.422995.151311.69
投资支付的现金(万元)69700.0050200.00150130.0098930.0096430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73334.1651592.91155645.42101925.1597741.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2045.68-2099.28-41529.71-39156.33-40581.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------5547.005547.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2530.50--508.1383.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2530.501055.96508.135630.125547.00
偿还债务支付的现金(万元)------3957.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10998.14--16402.9013773.7913747.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2378.58--21256.8217362.0417155.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13376.72603.9937659.7135092.8331903.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10846.23451.98-37151.59-29462.71-26356.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.110.010.07-0.11-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19758.91-11353.50-52594.65-72359.56-72291.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25505.0525505.0578099.7078099.7078099.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5746.1414151.5525505.055740.145807.90
净利润(万元)7849.57--15781.74--7079.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)182.39--91.00--135.52
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)261.48--593.82--296.93
长期待摊费用摊销(万元)----503.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)187.10---1825.49---6.53
固定资产报废损失(万元)1723.32--17.09--2284.79
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-3.02--265.43--32.82
投资损失(万元)-156.59---1582.35---222.71
递延所得税资产减少(万元)4.07--248.18--4.90
递延所得税负债增加(万元)-----193.07----
存货的减少(万元)5481.09--3788.59--8171.01
经营性应收项目的减少(万元)-18323.77---605.85---15974.79
经营性应付项目的增加(万元)-9807.65--2297.13---8976.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10958.47--26086.58---5354.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5746.14--25505.05--5807.90
减:现金的期初余额(万元)25505.05--78099.70--78099.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19758.91---52594.65---72291.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)878.68--429.89--976.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)545.65--1749.11--589.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-312024-10-232024-08-21
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-012024-10-232024-08-21
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