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新产业(300832)现金流量表图
新产业(300832)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216650.5999767.08423443.27310827.05200234.96
收到的税费返还(万元)358.93358.495496.594444.232731.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2214.67482.815858.354043.662090.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)219224.20100608.37434798.21319314.94205056.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78424.0851516.39134561.6097974.2755885.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51497.1130460.2185082.5266266.7645898.15
支付的各项税费(万元)21303.795735.0835180.3826361.2519309.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21853.5711042.4344329.8232904.1822117.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173078.5598754.10299154.31223506.46143210.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46145.651854.27135643.9195808.4861846.15
收回投资收到的现金(万元)195195.1673243.67647521.98537627.78411027.78
取得投资收益收到的现金(万元)2392.73469.139580.486782.956244.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.680.0510.5510.170.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----47.87----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197588.5873712.84657160.88544420.90417272.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17166.995899.8943919.8031968.2422597.18
投资支付的现金(万元)113837.9097367.30683708.47577762.39405954.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----47.8747.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131004.89103267.19727676.14609778.50428551.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)66583.69-29554.34-70515.27-65357.60-11278.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--100.00100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00--100.00100.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102193.4336.0078596.4178614.6178654.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)299.6568.43523.84425.73304.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102493.08104.4279120.2579040.3478958.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-102393.08-104.42-79020.25-78940.34-78858.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1251.36960.121267.06781.8986.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11587.61-26844.38-12624.55-47707.57-28203.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91953.1791953.17104577.71104577.71104577.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103540.7865108.7991953.1756870.1476373.91
净利润(万元)77107.25--182845.66--90314.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1428.55--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)829.02--1342.01--597.42
长期待摊费用摊销(万元)1682.84--3344.76--1601.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.53----
固定资产报废损失(万元)107.89--41.18--27.71
公允价值变动损失(万元)-680.78---2894.28---1238.29
财务费用(万元)540.41--8998.18--1010.93
投资损失(万元)-2421.93---8952.56---3644.03
递延所得税资产减少(万元)-1248.95---2604.31---1036.24
递延所得税负债增加(万元)1154.08--2642.56--548.89
存货的减少(万元)10508.50---38250.36---6783.46
经营性应收项目的减少(万元)-16624.42---61294.47---29562.34
经营性应付项目的增加(万元)-35449.07--30420.54--197.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46145.65--135643.91--61846.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)103540.78--91953.17--76373.91
减:现金的期初余额(万元)91953.17--104577.71--104577.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11587.61---12624.55---28203.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2787.08--1457.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)236.06--454.63--224.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-302024-08-23
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