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华光源海(872351)现金流量表图
华光源海(872351)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85901.54------91485.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.009448600.0013572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.0021897900.0016892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1358.29791100.0012310600.0012561500.001201.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87259.8341605500.0053080700.0053854700.0092687.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94012.83------89739.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4460.01804400.002015200.001616300.004371.01
支付的各项税费(万元)1336.35513500.002382700.001660900.001135.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.005612900.004334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.006251600.004802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.008401400.006189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1084.026320000.002024600.001886100.00972.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100893.2225310900.0046747100.0040138900.0096217.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13633.3916294600.006333600.0013715800.00-3529.75
收回投资收到的现金(万元)834.8224342900.0060972000.0043628800.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)102.09974300.003681200.002742000.00103.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.202500.0034500.0018700.0058.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------103.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)943.1125319700.0064687700.0046389500.00265.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1872.2433800.00238800.00112100.0033.66
投资支付的现金(万元)0.0022791600.0067634800.0047331300.00270.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------1000.00
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1872.2422825400.0067873600.0047443400.001304.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-929.142494300.00-3185900.00-1053900.00-1038.80
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)0.00------0.00
取得借款收到的现金(万元)16717.60------10234.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13880.37------7370.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30597.967966700.0073399700.0051304000.0017604.94
偿还债务支付的现金(万元)16741.07--77846500.0063776100.008548.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)334.55253800.002680700.001888000.00284.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9624.28700.004700.004700.005479.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26699.9123806500.0080793000.0065857200.0014312.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3898.06-15839800.00-7393300.00-14553200.003292.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.38-13000.00118300.00-59400.00104.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10728.852936100.00-4127300.00-1950700.00-1171.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33623.0725694600.0029821900.0029821900.0022976.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22894.2228630700.0025694600.0027871200.0021804.74
净利润(万元)2269.68--4450800.00--848.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----48900.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----81400.00--28.53
长期待摊费用摊销(万元)72.93--60900.00--88.53
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)103.65--3200.00---9.91
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)42.00---338500.00----
财务费用(万元)398.93-------88.42
投资损失(万元)-136.67-------67.01
递延所得税资产减少(万元)-50.05---650700.00---229.56
递延所得税负债增加(万元)5.36-------43.94
存货的减少(万元)-444.88-------299.31
经营性应收项目的减少(万元)-12730.79---20298500.00---6124.47
经营性应付项目的增加(万元)-3986.38--19989800.00---107.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13633.39--6333600.00---3529.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22894.22--342100.00--21804.74
减:现金的期初余额(万元)33623.07--368700.00--22976.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10728.85---4127300.00---1171.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.003054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)425.31--4893900.00--2184.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)102.72--224700.00--102.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
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