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北鼎股份(300824)现金流量表图
北鼎股份(300824)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66136.0343697.0022612.9577331.9750692.08
收到的税费返还(万元)2285.201376.29742.513630.531785.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1289.76745.86289.063605.973196.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69710.9845819.1523644.5284568.4855674.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32397.4421656.729815.4033190.1623309.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14189.529985.935262.3116972.6313075.17
支付的各项税费(万元)4370.123142.091442.164502.783276.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14523.769730.594193.5018900.3613530.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65480.8444515.3220713.3773565.9353192.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4230.151303.832931.1511002.552481.85
收回投资收到的现金(万元)77700.0046060.0031560.00112350.00103710.00
取得投资收益收到的现金(万元)357.81250.71159.36739.23699.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.5911.8511.8524.9322.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.142.142.14----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78074.5346324.7031733.35113114.15104432.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)599.74428.17223.181787.681303.09
投资支付的现金(万元)66690.0041200.0025700.00104649.2688792.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14773.82--0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.02--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82063.5841628.1725923.18106436.9390095.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3989.054696.535810.176677.2214337.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10929.8510404.208576.31--4638.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10929.8510404.208576.317479.354638.17
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6453.123774.07--8865.149027.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13756.2012673.789514.80--9499.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20209.3216447.859514.8022051.9318527.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9279.47-6043.65-938.49-14572.58-13889.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.5437.4134.53372.19-66.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9093.91-5.887837.363479.372863.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29634.1329634.1329634.1326154.7626154.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20540.2229628.2537471.4829634.1329018.58
净利润(万元)--5582.88--6950.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.79--222.65--
长期待摊费用摊销(万元)--206.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.10---4.35--
固定资产报废损失(万元)------1096.95--
公允价值变动损失(万元)--30.79--25.48--
财务费用(万元)--90.46---101.88--
投资损失(万元)---258.48---739.23--
递延所得税资产减少(万元)--409.75--225.69--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4631.42---531.20--
经营性应收项目的减少(万元)---1985.97---2859.38--
经营性应付项目的增加(万元)---333.24--2690.26--
其他(万元)-------93.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1303.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29628.25--29634.13--
减:现金的期初余额(万元)--29634.13--26154.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1618.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-072025-04-232025-03-272024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-082025-04-252025-03-272024-10-29
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