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远望谷(002161)现金流量表图
远望谷(002161)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25787.7914415.2157734.0141494.6425982.45
收到的税费返还(万元)205.84100.08162.17----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1139.17718.934059.021055.26405.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27132.8015234.2261955.1942549.9126387.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17978.529884.7333339.2322249.8314954.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6983.333480.3014579.5410884.966852.09
支付的各项税费(万元)1226.671020.913453.753283.782286.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3072.031706.7612955.455964.984380.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29260.5516092.7164327.9742383.5528472.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2127.75-858.50-2372.78166.36-2084.80
收回投资收到的现金(万元)10296.7560.000.0010385.4810385.48
取得投资收益收到的现金(万元)1537.260.004394.803567.413567.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.910.0323.42165.326.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------553.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11858.9360.0321876.5014671.7514513.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5243.453697.957926.537966.366034.66
投资支付的现金(万元)693.73661.7260.0040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2856.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5937.194359.678026.5310862.718891.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5921.74-4299.6413849.963809.045622.01
吸收投资收到的现金(万元)--200.00850.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27060.3013189.0051477.7536803.0025989.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27060.3013389.0052328.4236803.0025989.00
偿还债务支付的现金(万元)26655.2710974.5750222.5333390.1018658.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2358.64517.964652.483781.702947.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00------3579.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35462.2911692.9357653.5841170.5725186.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8401.991696.07-5325.16-4367.57802.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)700.6663.44-598.04612.621517.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3907.34-3398.635553.99220.445857.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15357.7915357.799803.809803.809803.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11450.4511959.1715357.7910024.2415661.68
净利润(万元)7254.51--2724.10--4328.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------132.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)797.86--1541.41--1707.32
长期待摊费用摊销(万元)--------41.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.04---14.40---8.58
固定资产报废损失(万元)941.43--1759.68---1.73
公允价值变动损失(万元)-3730.40---15950.99---5336.23
财务费用(万元)2093.25--4100.56--1727.39
投资损失(万元)-4806.30---2208.34---1547.92
递延所得税资产减少(万元)573.62---698.06---641.65
递延所得税负债增加(万元)-911.97---481.18--566.27
存货的减少(万元)-1068.40--2572.25--2865.01
经营性应收项目的减少(万元)-4910.82---1042.64---1004.29
经营性应付项目的增加(万元)-89.46---9387.62---5036.39
其他(万元)974.48---70.13----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00-------2084.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11450.45--15357.79--15661.68
减:现金的期初余额(万元)15357.79--9803.80--9803.80
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00------5857.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00------264.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-08-14
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-08-15
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