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卡倍亿(300863)现金流量表图
卡倍亿(300863)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)350001.48236678.08123230.80348151.93271695.96
收到的税费返还(万元)3059.322181.521270.262462.283694.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1513.741333.86683.291620.82922.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)354574.54240193.46125184.35352235.03276312.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314974.41197217.62102722.99337050.98260768.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12016.498247.563879.5112962.359263.43
支付的各项税费(万元)8676.394871.461948.566449.095473.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2261.759067.36527.934304.663680.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)337929.04219404.00109078.99360767.08279185.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16645.5020789.4516105.36-8532.04-2873.28
收回投资收到的现金(万元)------4040.02--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.2363.5213.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1515.00------4.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1515.00--0.234154.5218.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50477.5816704.637996.0739213.0627733.15
投资支付的现金(万元)------2000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)327.1524.18----789.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50804.7316728.818020.2542968.3828522.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49289.73-16728.81-8020.01-38813.86-28503.78
吸收投资收到的现金(万元)------748.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)148275.9394075.9324100.00315514.75114141.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------56105.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148275.9394075.9324100.00316263.66170246.95
偿还债务支付的现金(万元)97649.0765869.3832404.38213801.06104360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7438.666074.21953.797933.166917.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21068.5412734.62----23849.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126156.2784678.2133444.48257430.44135127.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22119.669397.73-9344.4858833.2135119.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.04-231.671.4822.67179.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10587.6113226.69-1257.6611509.983921.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38603.4938603.4938603.4927093.5227093.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28015.8851830.1937345.8438603.4931014.80
净利润(万元)--9172.65--16165.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---427.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.08--298.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--58.45--0.53--
固定资产报废损失(万元)--3887.89--6345.18--
公允价值变动损失(万元)--0.00---203.71--
财务费用(万元)--2169.75--5219.02--
投资损失(万元)--241.60--240.83--
递延所得税资产减少(万元)---388.67---852.38--
递延所得税负债增加(万元)---409.69---251.63--
存货的减少(万元)--3662.01---12125.92--
经营性应收项目的减少(万元)--19498.39---51625.98--
经营性应付项目的增加(万元)---17706.86--25912.86--
其他(万元)------3.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20789.45------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51830.19--38603.49--
减:现金的期初余额(万元)--38603.49--27093.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13226.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--181.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-262025-04-212025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-09-192025-04-212025-04-212025-10-26
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