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澄星股份(600078)现金流量表图
澄星股份(600078)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119960.7364843.38224519.67148429.5493066.94
收到的税费返还(万元)954.46165.223629.153408.443258.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)765.33846.473638.823851.591415.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121680.5265855.06231787.64155689.5797740.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73175.3743329.08150583.2694581.4059631.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16327.979966.6031617.2623266.0317115.03
支付的各项税费(万元)9377.505198.3916479.5411959.936604.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3564.161008.576287.106312.763508.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102445.0159502.65204967.16136120.1386859.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19235.516352.4126820.4819569.4410880.74
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4646.56338.441121.08121.32118.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--234.98------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4852.39573.421121.08121.32118.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3325.32835.1315432.135480.015487.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--117.70742.34--254.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3652.99952.8316174.475795.085741.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1199.40-379.41-15053.39-5673.76-5622.91
吸收投资收到的现金(万元)----147.00147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------147.00147.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14079.699445.2121049.9214600.0011900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.0013799.95--4964.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23223.8210445.2134996.8725555.9517011.17
偿还债务支付的现金(万元)37946.2020911.3529627.6033039.8224103.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6439.493293.3917130.9111300.304191.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1850.001350.00--2450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----22792.75--11439.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54897.9324204.7469551.2661757.7839734.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31674.11-13759.53-34554.39-36201.83-22723.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)242.58113.38560.27346.27424.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10996.62-7673.15-22227.04-21959.89-17040.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33021.7833021.7855248.8255248.8255248.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22025.1625348.6333021.7833288.9338208.31
净利润(万元)5342.53---13476.37--184.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4150.52--78.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1089.28--2257.47--1146.42
长期待摊费用摊销(万元)----1157.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3364.25---815.54---805.20
固定资产报废损失(万元)10275.88--676.59--11861.43
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5168.18--11401.55--5577.72
投资损失(万元)-3317.08---3779.42---3611.11
递延所得税资产减少(万元)301.52---5130.53---1582.68
递延所得税负债增加(万元)-106.96--117.09---12.31
存货的减少(万元)6209.85--1916.52--11827.82
经营性应收项目的减少(万元)1654.68---18809.18---17185.84
经营性应付项目的增加(万元)-3087.03--24245.16--2646.84
其他(万元)482.43------197.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----26820.48--10880.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22025.16--33021.78--38208.31
减:现金的期初余额(万元)33021.78--55248.82--55248.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----22227.04---17040.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-07-302025-04-282025-03-302024-10-312024-09-02
更新时间2025-07-302025-04-282025-03-312024-10-312025-07-30
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