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德马科技(688360)现金流量表图
德马科技(688360)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60971.7421100.23129108.4789852.0051955.36
收到的税费返还(万元)996.42742.352242.44825.84641.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1235.39459.155670.345515.334616.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63203.5622301.73137021.2596193.1757213.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44353.1320320.9175623.1253009.1334320.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13785.837802.7226749.3017905.8312428.28
支付的各项税费(万元)6777.953141.248472.198717.745963.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6973.573122.618406.0610959.127185.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71890.4734387.48119250.6790591.8459897.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8686.91-12085.7517770.585601.33-2683.45
收回投资收到的现金(万元)21775.1111533.4727002.1517012.853334.60
取得投资收益收到的现金(万元)55.0723.660.0016.733.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.52--113.6129.3928.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21830.7011557.1227115.7617058.973366.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5424.093918.827683.194849.533060.07
投资支付的现金(万元)25348.3310878.3335347.4122796.806428.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30772.4214797.1643030.6127646.339488.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8941.72-3240.03-15914.85-10587.36-6122.14
吸收投资收到的现金(万元)45.00--148.0045.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.00--148.00--45.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25740.0811279.3423815.7922117.2716164.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18.00----234.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25968.0811297.3427161.6022397.0116444.03
偿还债务支付的现金(万元)2067.842139.6216026.5614237.279867.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3317.03205.124096.914893.153698.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--543.25----5405.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12880.952887.9927957.0424940.1518971.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13087.138409.34-795.44-2543.14-2527.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.6826.96-69.1123.26-46.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4473.82-6889.47991.19-7505.91-11379.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44580.5644580.5643589.3743589.3743589.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40106.7337691.0844580.5636083.4632209.83
净利润(万元)7987.51--8892.04--8370.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------733.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)600.56--1194.34--595.05
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.03--155.25--100.63
固定资产报废损失(万元)1347.48--2303.80--1105.25
公允价值变动损失(万元)-10.73---4.90----
财务费用(万元)506.98--721.63--337.17
投资损失(万元)-47.13---668.13---87.38
递延所得税资产减少(万元)-473.92--104.83---489.73
递延所得税负债增加(万元)-69.25---130.77---63.53
存货的减少(万元)-17628.41---17471.56---4335.06
经营性应收项目的减少(万元)-11676.43---2361.44---7516.21
经营性应付项目的增加(万元)10229.86--19060.72---2812.06
其他(万元)----347.76----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------2683.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40106.73--44580.56--32209.83
减:现金的期初余额(万元)44580.56--43589.37--43589.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------11379.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------933.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------227.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-302025-08-26
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