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华光源海(872351)资产负债表图
华光源海(872351)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)23517.82------22481.90
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)0.0053244900.0062957100.0062082600.005687.17
应收票据(万元)1667.28------1398.40
应收股利(万元)0.00------126.72
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)48580.06------49954.89
其他应收款(万元)6994.08------5226.84
预付款项(万元)3954.92------307.41
存货(万元)2010.97------2475.56
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)0.00------0.00
其他流动资产(万元)521.59------361.14
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)87306.59------88477.57
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--26600.0029800.0035800.00--
长期股权投资(万元)613.87------587.72
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)6159.31839900.00863400.00875300.006978.11
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2680.07--------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)0.00603400.00623800.00615300.000.20
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)1348.18756800.00756800.00756800.001348.18
长期待摊费用(万元)207.08------265.15
递延所得税资产(万元)755.505177900.005232900.004106500.00729.09
其他非流动资产(万元)0.00------0.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)12743.31------10914.79
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)--17479500.0013209000.0012310300.00--
贵金属(万元)--1067000.001262000.001122400.00--
拆出资金(万元)--26960600.0026725200.0027142800.00--
衍生金融资产(万元)--4462900.006541200.004060700.00--
买入返售金融资产(万元)--2687800.003271900.001703100.00--
发放贷款和垫款(万元)--333626500.00329405300.00330363100.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)--5633700.001896200.004412800.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)100049.90577785800.00576927000.00574598800.0099392.35
短期借款(万元)24534.74------21164.44
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)38.8611036500.0013735600.0013726500.00--
应付票据(万元)855.00------2260.00
应付账款(万元)18526.62------25895.65
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.00------0.00
应付职工薪酬(万元)998.111291200.001616300.001579000.00848.62
应付股利(万元)701.62------0.00
应交税费(万元)665.361377600.001417200.00517500.00556.23
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4221.22------476.20
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)215.84------219.14
其他流动负债(万元)510.65------465.17
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)50676.18------51890.34
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)--54259300.0069520000.0061354700.00--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)91.40507700.00582800.00713600.0091.40
递延所得税负债(万元)204.16------210.92
其他非流动负债(万元)0.00------0.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)838.71------854.26
向中央银行借款(万元)--14841700.008611000.0013864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)--52129200.0044787700.0048523900.00--
拆入资金(万元)--4823800.005564100.007974300.00--
衍生金融负债(万元)--4203800.006455300.003498800.00--
卖出回购金融资产款(万元)--7076900.0013118100.0010624400.00--
吸收存款(万元)--372429900.00359231300.00359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)--2731900.002262400.003369700.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)51514.89527174600.00527442800.00525551900.0052744.60
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)17836.988070900.008071300.008071500.0017836.98
盈余公积(万元)1922.801078100.001078100.001078100.001730.99
未分配利润(万元)17791.4425562100.0024360500.0023989900.0016055.77
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)--6831300.006826200.006813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)305.48------327.65
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)46757.2750611200.0049484200.0049046900.0044836.40
少数股东权益(万元)1777.74------1811.36
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)48535.0150611200.0049484200.0049046900.0046647.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)100049.90577785800.00576927000.00574598800.0099392.35
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--6995300.006994800.006994400.00--
#优先股(万元)--1995300.001995300.001995300.00--
#永续债(万元)--5000000.004999500.004999100.00--
其他综合收益(万元)97.03132900.00212700.00159100.0081.47
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)50247.35------51353.30
合同资产(万元)0.00------0.00
债权投资(万元)--77763400.0078507500.0077740300.00--
其他债权投资(万元)--17345300.0017665500.0017979400.00--
其他权益工具投资(万元)283.24562500.00577300.00598900.00263.67
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)19381.62------28155.65
合同负债(万元)109.78------4.89
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)59.87------584.25
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)696.07441100.00504800.00515000.00742.67
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)543.14465100.00541000.00552300.00551.94
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)6159.31------6978.11
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--29106000.0026897300.0028177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-302024-08-26
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