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天利科技(300399)

财务分析指标	更新时间：2025-09-30

指标

2025-09-30

2025-06-30

2025-03-31

2024-12-31

2024-09-30

2024-06-30

2024-03-31

2023-12-31

2023-09-30

2023-06-30

2023-03-31

2022-12-31

营业总收入

34554万

23098万

11518万

51365万

37829万

23945万

10201万

44436万

34882万

21440万

8734万

45011万

营业收入

34554万

23098万

11518万

51365万

37829万

23945万

10201万

44436万

34882万

21440万

8734万

45011万

营业总成本

36426万

24343万

12134万

53273万

39333万

24930万

10756万

45796万

36131万

22200万

9246万

45291万

营业成本

33503万

22409万

11244万

49674万

36616万

23227万

10006万

42414万

33625万

20447万

8377万

41776万

净利润

582万

802万

1193万

166万

-784万

-1791万

-475万

3814万

-594万

-179万

701万

1663万

归属于母公司的净利润

582万

802万

1193万

166万

-784万

-1791万

-475万

3836万

-594万

-179万

701万

1688万

营业利润

521万

842万

1295万

235万

-730万

-1988万

-491万

4492万

-481万

-154万

887万

2008万

利润总额

589万

842万

1295万

257万

-725万

-1988万

-491万

4498万

-478万

-151万

890万

2007万

少数股东损益

-84151.4

-13万

-26355.2

-19万

-24万

-46万

-23万

-56万

-26万

-23万

-96226.12

23110.69

基本每股收益

0.03元

0.04元

0.06元

0.01元

-0.04元

-0.09元

-0.02元

0.19元

-0.03元

-0.01元

0.04元

0.09元

稀释每股收益

0.03元

0.04元

0.06元

0.01元

-0.04元

-0.09元

-0.02元

0.19元

-0.03元

-0.01元

0.04元

0.09元

非经常性损益

1571万

1971万

-843万

49万

5071万

543万

443万

1149万

1768万

扣除非经常性损益后净利润

-1423万

-944万

-378万

-1805万

-1429万

-948万

-524万

-1235万

-1136万

-621万

-447万

-80万

总资产

55926万

55807万

57814万

56410万

56481万

55158万

59111万

58187万

53505万

53421万

59702万

54152万

总负债

3861万

3079万

3812万

3806万

4762万

4468万

6395万

4973万

4713万

4210万

9600万

4742万

归属于母公司股东权益合计

51327万

51547万

52926万

51733万

50769万

49762万

51868万

52343万

47936万

48351万

49428万

48727万

股东权益合计

52065万

52728万

54002万

52605万

51719万

50690万

52716万

53214万

48792万

49211万

50102万

49410万

实收资本(股本)

19760万

资本公积

2142万

2127万

未分配利润

25612万

25832万

27211万

26018万

25068万

24061万

26168万

26642万

22538万

22953万

24031万

23330万

经营活动现金流量净额

-5102万

-1109万

412万

3044万

649万

3145万

3733万

-2734万

-6537万

-6513万

-1392万

8344万

经营活动现金流入小计

44898万

29522万

14956万

61259万

47272万

33765万

15878万

55695万

42310万

25174万

11219万

79761万

经营活动现金流出小计

50000万

30631万

14544万

58215万

46623万

30621万

12145万

58429万

48847万

31687万

12611万

71417万

投资活动现金流量净额

4751万

1766万

5865万

-30412万

-25685万

211万

2013万

10657万

3147万

4017万

4025万

-3714万

投资活动现金流入小计

63504万

42374万

26772万

18778万

10359万

4320万

3119万

20897万

10304万

8051万

6037万

10872万

投资活动现金流出小计

58754万

40608万

20907万

49190万

36044万

4109万

1106万

10240万

7157万

4034万

2012万

14586万

筹资活动现金流量净额

-941万

-665万

171万

-1490万

-1485万

-1470万

-661万

-299万

-67万

-57万

-52万

-314万

筹资活动现金流入小计

469万

300万

147万

200万

筹资活动现金流出小计

1410万

1134万

129万

1637万

1485万

1470万

661万

499万

267万

257万

52万

314万

期末现金及现金等价物余额

7428万

8713万

15169万

8721万

11057万

39463万

42663万

37578万

26498万

27402万

32535万

29954万

最后修改日期

2025-10-24

2025-08-21

2025-04-18

2024-10-24

2024-08-16

2024-04-26

2024-04-19

2023-10-23

2023-08-18

2023-04-25

2023-04-21

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