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嘉实增强信用(000005)
基金收益分配
更新时间：2025-06-18
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2015年
2014年
2014年
是否分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
单位基金派发
0.0095
0.0105
0.0055
0.0073
0.011
0.0085
0.0094
0.0097
0.0059
0.008
0.0132
0.0082
0.0099
0.0113
0.0098
0.0051
0.004
0.0025
0.0268
0.019
0.0182
0.0177
0.0151
0.0225
0.0139
0.0159
0.0081
0.0075
0.0033
0.0181
0.002
0.0058
0.0111
0.0108
0.0126
0.0112
0.0177
0.009
0.05
0.0202
0.0212
0.0111
分配方案
10派0.095元
10派0.105元
10派0.055元
10派0.073元
10派0.11元
10派0.085元
10派0.094元
10派0.097元
10派0.059元
10派0.08元
10派0.132元
10派0.082元
10派0.099元
10派0.113元
10派0.098元
10派0.051元
10派0.04元
10派0.025元
10派0.268元
10派0.19元
10派0.182元
10派0.177元
10派0.151元
10派0.225元
10派0.139元
10派0.159元
10派0.081元
10派0.075元
10派0.033元
10派0.181元
10派0.02元
10派0.058元
10派0.111元
10派0.108元
10派0.126元
10派0.112元
10派0.177元
10派0.09元
10派0.5元
10派0.202元
10派0.212元
10派0.111元
权益登记日
2025-06-20
2025-03-21
2024-12-20
2024-09-24
2024-06-26
2024-03-25
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2023-06-27
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除息日
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2025-03-21
2024-12-20
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分红发放日
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2025-03-24
2024-12-23
2024-09-25
2024-06-27
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