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国投新丝路LOF(161224)
基金收益分配
更新时间：2025-12-11
指标
2025年
2024年
2022年
2021年
2020年
2017年
2017年
2016年
是否分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
单位基金派发
0.055
0.054
0.163
0.29
0.27
0.024
0.047
0.086
分配方案
10派0.55元
10派0.54元
10派1.63元
10派2.9元
10派2.7元
10派0.24元
10派0.47元
10派0.86元
权益登记日
2025-12-16
2024-01-12
2022-12-14
2021-11-24
2020-12-15
2017-02-16
2017-01-16
2016-01-15
除息日
2025-12-16
2024-01-12
2022-12-14
2021-11-24
2020-12-15
2017-02-16
2017-01-16
2016-01-15
分红发放日
2025-12-18
2024-01-16
2022-12-16
2021-11-26
2020-12-17
2017-02-20
2017-01-18
2016-01-19
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