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鹏华价值优势LOF(160607)
基金收益分配
更新时间：2025-01-08
指标
2025年
2022年
2021年
2020年
2018年
2016年
2015年
2014年
2013年
2007年
2006年
是否分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
分配
单位基金派发
0.011
0.0728
0.2938
0.0465
0.051
0.4567
0.056
0.01
0.029
0.12
0.05
分配方案
10派0.11元
10派0.728元
10派2.938元
10派0.465元
10派0.51元
10派4.567元
10派0.56元
10派0.1元
10派0.29元
10派1.2元
10派0.5元
权益登记日
2025-01-10
2022-01-14
2021-01-15
2020-01-14
2018-01-15
2016-01-18
2015-01-16
2014-01-20
2013-02-05
2007-04-25
2006-12-12
除息日
2025-01-10
2022-01-14
2021-01-15
2020-01-14
2018-01-15
2016-01-18
2015-01-16
2014-01-20
2013-02-05
2007-04-25
2006-12-12
分红发放日
2025-01-14
2022-01-18
2021-01-19
2020-01-16
2018-01-17
2016-01-20
2015-01-20
2014-01-22
2013-02-07
2007-04-27
2006-12-14
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