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嘉实回报灵活配置(070018)
基金投资组合_持股更新时间：2025-04-02
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)2.85
持有市值(万元)4442.29
占资产净值比例(%)9.17
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)17.33
持有市值(万元)4384.46
占资产净值比例(%)9.05
3-新泉股份 (603179)
数量(万股)63.42
持有市值(万元)2992.57
占资产净值比例(%)6.17
4-山西汾酒 (600809)
数量(万股)12.51
持有市值(万元)2679.76
占资产净值比例(%)5.53
5-五粮液 (000858)
数量(万股)17.37
持有市值(万元)2281.10
占资产净值比例(%)4.71
6-星宇股份 (601799)
数量(万股)15.40
持有市值(万元)2121.04
占资产净值比例(%)4.38
7-今世缘 (603369)
数量(万股)35.99
持有市值(万元)1903.15
占资产净值比例(%)3.93
8-海大集团 (002311)
数量(万股)37.96
持有市值(万元)1896.00
占资产净值比例(%)3.91
9-亿联网络 (300628)
数量(万股)45.55
持有市值(万元)1859.77
占资产净值比例(%)3.84
10-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)6.59
持有市值(万元)1542.06
占资产净值比例(%)3.18
截止日期2024-12-31
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)18.21
持有市值(万元)4844.92
占资产净值比例(%)9.93
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)2.85
持有市值(万元)4337.00
占资产净值比例(%)8.89
3-新泉股份 (603179)
数量(万股)63.42
持有市值(万元)2707.84
占资产净值比例(%)5.55
4-五粮液 (000858)
数量(万股)17.37
持有市值(万元)2432.02
占资产净值比例(%)4.98
5-山西汾酒 (600809)
数量(万股)12.51
持有市值(万元)2303.71
占资产净值比例(%)4.72
6-星宇股份 (601799)
数量(万股)15.40
持有市值(万元)2055.59
占资产净值比例(%)4.21
7-海大集团 (002311)
数量(万股)37.96
持有市值(万元)1861.84
占资产净值比例(%)3.82
8-亿联网络 (300628)
数量(万股)45.55
持有市值(万元)1758.19
占资产净值比例(%)3.60
9-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)6.59
持有市值(万元)1680.45
占资产净值比例(%)3.44
10-今世缘 (603369)
数量(万股)35.99
持有市值(万元)1627.83
占资产净值比例(%)3.34
11-海康威视 (002415)
数量(万股)48.93
持有市值(万元)1502.26
占资产净值比例(%)3.08
12-农业银行 (601288)
数量(万股)235.24
持有市值(万元)1256.18
占资产净值比例(%)2.57
13-保利发展 (600048)
数量(万股)131.90
持有市值(万元)1168.63
占资产净值比例(%)2.40
14-泸州老窖 (000568)
数量(万股)9.27
持有市值(万元)1161.01
占资产净值比例(%)2.38
15-欧派家居 (603833)
数量(万股)16.50
持有市值(万元)1137.17
占资产净值比例(%)2.33
16-豪迈科技 (002595)
数量(万股)20.23
持有市值(万元)1015.34
占资产净值比例(%)2.08
17-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)15.29
持有市值(万元)986.51
占资产净值比例(%)2.02
18-药明康德 (603259)
数量(万股)15.24
持有市值(万元)838.81
占资产净值比例(%)1.72
19-同仁堂 (600085)
数量(万股)12.97
持有市值(万元)526.26
占资产净值比例(%)1.08
20-牧原股份 (002714)
数量(万股)12.54
持有市值(万元)482.19
占资产净值比例(%)0.99
21-孩子王 (301078)
数量(万股)30.99
持有市值(万元)352.67
占资产净值比例(%)0.72
22-伊利股份 (600887)
数量(万股)8.98
持有市值(万元)271.02
占资产净值比例(%)0.56
23-极米科技 (688696)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)17.18
占资产净值比例(%)0.04
截止日期2024-09-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)21.28
持有市值(万元)5361.23
占资产净值比例(%)10.20
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)2.85
持有市值(万元)4974.46
占资产净值比例(%)9.47
3-新泉股份 (603179)
数量(万股)63.42
持有市值(万元)3111.16
占资产净值比例(%)5.92
4-五粮液 (000858)
数量(万股)17.37
持有市值(万元)2822.25
占资产净值比例(%)5.37
5-山西汾酒 (600809)
数量(万股)12.51
持有市值(万元)2737.42
占资产净值比例(%)5.21
6-星宇股份 (601799)
数量(万股)15.40
持有市值(万元)2274.12
占资产净值比例(%)4.33
7-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)6.59
持有市值(万元)1930.87
占资产净值比例(%)3.67
8-亿联网络 (300628)
数量(万股)45.55
持有市值(万元)1925.81
占资产净值比例(%)3.67
9-今世缘 (603369)
数量(万股)35.99
持有市值(万元)1854.93
占资产净值比例(%)3.53
10-海大集团 (002311)
数量(万股)37.96
持有市值(万元)1822.74
占资产净值比例(%)3.47
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