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新华钻石品质企业(519093)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-西麦食品 (002956)
数量(万股)39.00
持有市值(万元)915.33
占资产净值比例(%)7.69
2-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)57.00
持有市值(万元)737.01
占资产净值比例(%)6.19
3-格力电器 (000651)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)449.20
占资产净值比例(%)3.77
4-华翔股份 (603112)
数量(万股)27.00
持有市值(万元)446.58
占资产净值比例(%)3.75
5-美的集团 (000333)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)433.20
占资产净值比例(%)3.64
6-比亚迪 (002594)
数量(万股)1.30
持有市值(万元)431.48
占资产净值比例(%)3.63
7-晨光股份 (603899)
数量(万股)14.00
持有市值(万元)405.86
占资产净值比例(%)3.41
8-海信视像 (600060)
数量(万股)17.00
持有市值(万元)391.34
占资产净值比例(%)3.29
9-登康口腔 (001328)
数量(万股)7.79
持有市值(万元)380.68
占资产净值比例(%)3.20
10-皖仪科技 (688600)
数量(万股)14.53
持有市值(万元)341.44
占资产净值比例(%)2.87
截止日期2025-03-31
1-美的集团 (000333)
数量(万股)9.00
持有市值(万元)706.50
占资产净值比例(%)5.93
2-比亚迪 (002594)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)599.84
占资产净值比例(%)5.03
3-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)428.75
占资产净值比例(%)3.60
4-华翔股份 (603112)
数量(万股)27.00
持有市值(万元)423.09
占资产净值比例(%)3.55
5-格力电器 (000651)
数量(万股)9.00
持有市值(万元)409.14
占资产净值比例(%)3.43
6-浙江自然 (605080)
数量(万股)12.00
持有市值(万元)386.40
占资产净值比例(%)3.24
7-晨光股份 (603899)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)305.90
占资产净值比例(%)2.57
8-视源股份 (002841)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)304.40
占资产净值比例(%)2.55
9-登康口腔 (001328)
数量(万股)6.99
持有市值(万元)293.76
占资产净值比例(%)2.47
10-中原传媒 (000719)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)282.75
占资产净值比例(%)2.37
截止日期2024-12-31
1-美的集团 (000333)
数量(万股)9.00
持有市值(万元)676.98
占资产净值比例(%)5.99
2-格力电器 (000651)
数量(万股)12.00
持有市值(万元)545.40
占资产净值比例(%)4.83
3-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)40.00
持有市值(万元)481.60
占资产净值比例(%)4.26
4-三联虹普 (300384)
数量(万股)23.00
持有市值(万元)428.26
占资产净值比例(%)3.79
5-昂立教育 (600661)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)410.20
占资产净值比例(%)3.63
6-五粮液 (000858)
数量(万股)2.70
持有市值(万元)378.11
占资产净值比例(%)3.35
7-人福医药 (600079)
数量(万股)16.00
持有市值(万元)374.08
占资产净值比例(%)3.31
8-苏美达 (600710)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)325.50
占资产净值比例(%)2.88
9-中原传媒 (000719)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)284.00
占资产净值比例(%)2.51
10-锦泓集团 (603518)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)245.00
占资产净值比例(%)2.17
11-浙江自然 (605080)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)235.00
占资产净值比例(%)2.08
12-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.80
持有市值(万元)226.13
占资产净值比例(%)2.00
13-登康口腔 (001328)
数量(万股)6.99
持有市值(万元)222.14
占资产净值比例(%)1.97
14-法兰泰克 (603966)
数量(万股)25.00
持有市值(万元)193.00
占资产净值比例(%)1.71
15-长江传媒 (600757)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)191.40
占资产净值比例(%)1.69
16-江铃汽车 (000550)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)187.60
占资产净值比例(%)1.66
17-紫燕食品 (603057)
数量(万股)9.00
持有市值(万元)180.81
占资产净值比例(%)1.60
18-恺英网络 (002517)
数量(万股)13.00
持有市值(万元)176.93
占资产净值比例(%)1.57
19-中鼎股份 (000887)
数量(万股)13.00
持有市值(万元)170.56
占资产净值比例(%)1.51
20-无锡振华 (605319)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)168.40
占资产净值比例(%)1.49
21-嘉曼服饰 (301276)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)162.80
占资产净值比例(%)1.44
22-豪悦护理 (605009)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)159.84
占资产净值比例(%)1.41
23-新华文轩 (601811)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)158.50
占资产净值比例(%)1.40
24-飞亚达 (000026)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)155.55
占资产净值比例(%)1.38
25-世纪天鸿 (300654)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)151.35
占资产净值比例(%)1.34
26-上汽集团 (600104)
数量(万股)7.00
持有市值(万元)145.32
占资产净值比例(%)1.29
27-合合信息 (688615)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)141.71
占资产净值比例(%)1.25
28-豪能股份 (603809)
数量(万股)12.00
持有市值(万元)139.56
占资产净值比例(%)1.24
29-京华激光 (603607)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)130.24
占资产净值比例(%)1.15
30-欧亚集团 (600697)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)128.50
占资产净值比例(%)1.14
31-恒帅股份 (300969)
数量(万股)1.50
持有市值(万元)122.51
占资产净值比例(%)1.08
32-微光股份 (002801)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)122.30
占资产净值比例(%)1.08
33-南方传媒 (601900)
数量(万股)8.00
持有市值(万元)120.88
占资产净值比例(%)1.07
34-山东出版 (601019)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)113.50
占资产净值比例(%)1.00
35-掌阅科技 (603533)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)101.55
占资产净值比例(%)0.90
36-德宏股份 (603701)
数量(万股)6.99
持有市值(万元)97.91
占资产净值比例(%)0.87
37-沪光股份 (605333)
数量(万股)3.00
持有市值(万元)97.89
占资产净值比例(%)0.87
38-爱柯迪 (600933)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)97.80
占资产净值比例(%)0.87
39-隆盛科技 (300680)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)95.84
占资产净值比例(%)0.85
40-昆药集团 (600422)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)95.10
占资产净值比例(%)0.84
41-瑞普生物 (300119)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)91.85
占资产净值比例(%)0.81
42-世运电路 (603920)
数量(万股)3.00
持有市值(万元)88.20
占资产净值比例(%)0.78
43-通程控股 (000419)
数量(万股)15.00
持有市值(万元)85.65
占资产净值比例(%)0.76
44-安正时尚 (603839)
数量(万股)14.99
持有市值(万元)82.77
占资产净值比例(%)0.73
45-浙版传媒 (601921)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)78.80
占资产净值比例(%)0.70
46-欧普康视 (300595)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)75.80
占资产净值比例(%)0.67
47-保隆科技 (603197)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)75.50
占资产净值比例(%)0.67
48-中兴商业 (000715)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)69.50
占资产净值比例(%)0.62
49-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.70
持有市值(万元)65.48
占资产净值比例(%)0.58
50-七匹狼 (002029)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)65.40
占资产净值比例(%)0.58
51-新泉股份 (603179)
数量(万股)1.50
持有市值(万元)64.05
占资产净值比例(%)0.57
52-安邦护卫 (603373)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)59.78
占资产净值比例(%)0.53
53-国茂股份 (603915)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)58.60
占资产净值比例(%)0.52
54-实丰文化 (002862)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)58.40
占资产净值比例(%)0.52
55-潮宏基 (002345)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)58.10
占资产净值比例(%)0.51
56-昀冢科技 (688260)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)55.80
占资产净值比例(%)0.49
57-源杰科技 (688498)
数量(万股)0.40
持有市值(万元)53.68
占资产净值比例(%)0.48
58-姚记科技 (002605)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)53.32
占资产净值比例(%)0.47
59-上声电子 (688533)
数量(万股)1.50
持有市值(万元)52.23
占资产净值比例(%)0.46
60-中南传媒 (601098)
数量(万股)3.00
持有市值(万元)45.03
占资产净值比例(%)0.40
61-秦川机床 (000837)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)44.85
占资产净值比例(%)0.40
62-荣泰健康 (603579)
数量(万股)3.00
持有市值(万元)43.50
占资产净值比例(%)0.39
63-何氏眼科 (301103)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)40.24
占资产净值比例(%)0.36
64-华阳集团 (002906)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)30.75
占资产净值比例(%)0.27
65-开立医疗 (300633)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)29.39
占资产净值比例(%)0.26
66-苏豪弘业 (600128)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)16.24
占资产净值比例(%)0.14
67-南芯科技 (688484)
数量(万股)0.20
持有市值(万元)7.21
占资产净值比例(%)0.06
截止日期2024-09-30
1-美的集团 (000333)
数量(万股)9.50
持有市值(万元)722.57
占资产净值比例(%)6.42
2-中国平安 (601318)
数量(万股)9.00
持有市值(万元)513.81
占资产净值比例(%)4.57
3-格力电器 (000651)
数量(万股)10.00
持有市值(万元)479.40
占资产净值比例(%)4.26
4-海信视像 (600060)
数量(万股)18.00
持有市值(万元)402.84
占资产净值比例(%)3.58
5-太阳纸业 (002078)
数量(万股)26.00
持有市值(万元)392.08
占资产净值比例(%)3.49
6-长虹美菱 (000521)
数量(万股)35.00
持有市值(万元)381.50
占资产净值比例(%)3.39
7-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)30.00
持有市值(万元)337.50
占资产净值比例(%)3.00
8-公牛集团 (603195)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)333.04
占资产净值比例(%)2.96
9-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)302.27
占资产净值比例(%)2.69
10-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)276.58
占资产净值比例(%)2.46
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