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交银启汇A(009618)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)154.22
持有市值(万元)8003.92
占资产净值比例(%)5.31
2-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)130.38
持有市值(万元)6818.87
占资产净值比例(%)4.53
3-东鹏饮料 (605499)
数量(万股)13.72
持有市值(万元)4307.20
占资产净值比例(%)2.86
4-顺丰控股 (002352)
数量(万股)79.66
持有市值(万元)3884.22
占资产净值比例(%)2.58
5-华测导航 (300627)
数量(万股)107.86
持有市值(万元)3774.97
占资产净值比例(%)2.51
6-紫金矿业 (601899)
数量(万股)190.20
持有市值(万元)3708.90
占资产净值比例(%)2.46
7-盐津铺子 (002847)
数量(万股)40.58
持有市值(万元)3262.47
占资产净值比例(%)2.17
8-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)242.22
持有市值(万元)3131.91
占资产净值比例(%)2.08
9-丸美生物 (603983)
数量(万股)65.38
持有市值(万元)2754.46
占资产净值比例(%)1.83
10-中国平安 (601318)
数量(万股)43.97
持有市值(万元)2439.46
占资产净值比例(%)1.62
11-乖宝宠物 (301498)
数量(万股)20.83
持有市值(万元)2278.18
占资产净值比例(%)1.51
12-宁德时代 (300750)
数量(万股)7.90
持有市值(万元)1992.03
占资产净值比例(%)1.32
13-中国重汽 (000951)
数量(万股)105.72
持有市值(万元)1858.56
占资产净值比例(%)1.23
14-稳健医疗 (300888)
数量(万股)37.41
持有市值(万元)1537.39
占资产净值比例(%)1.02
15-山金国际 (000975)
数量(万股)79.77
持有市值(万元)1510.84
占资产净值比例(%)1.00
16-三星医疗 (601567)
数量(万股)41.74
持有市值(万元)935.88
占资产净值比例(%)0.62
17-东威科技 (688700)
数量(万股)17.05
持有市值(万元)672.68
占资产净值比例(%)0.45
18-ST华通 (002602)
数量(万股)25.87
持有市值(万元)286.64
占资产净值比例(%)0.19
19-金诚信 (603979)
数量(万股)4.21
持有市值(万元)195.51
占资产净值比例(%)0.13
20-汉朔科技 (301275)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.32
占资产净值比例(%)0.00
21-新恒汇 (301678)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.26
占资产净值比例(%)0.00
22-超研股份 (301602)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.66
占资产净值比例(%)0.00
23-信通电子 (001388)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)1.54
占资产净值比例(%)0.00
24-浙江华远 (301535)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.53
占资产净值比例(%)0.00
25-宏工科技 (301662)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.51
占资产净值比例(%)0.00
26-首航新能 (301658)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.34
占资产净值比例(%)0.00
27-惠通科技 (301601)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.19
占资产净值比例(%)0.00
28-优优绿能 (301590)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.17
占资产净值比例(%)0.00
29-富岭股份 (001356)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)1.03
占资产净值比例(%)0.00
30-毓恬冠佳 (301173)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.80
占资产净值比例(%)0.00
31-威高血净 (603014)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.75
占资产净值比例(%)0.00
32-泽润新能 (301636)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.72
占资产净值比例(%)0.00
33-众捷汽车 (301560)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.67
占资产净值比例(%)0.00
34-中宠股份 (002891)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.62
占资产净值比例(%)0.00
35-江南新材 (603124)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.43
占资产净值比例(%)0.00
36-中国瑞林 (603257)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.41
占资产净值比例(%)0.00
37-华之杰 (603400)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.33
占资产净值比例(%)0.00
38-肯特催化 (603120)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-12-31
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)31.38
持有市值(万元)8346.55
占资产净值比例(%)6.66
2-华利集团 (300979)
数量(万股)72.94
持有市值(万元)5736.73
占资产净值比例(%)4.58
3-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)86.82
持有市值(万元)5445.35
占资产净值比例(%)4.35
4-贵州茅台 (600519)
数量(万股)3.48
持有市值(万元)5304.13
占资产净值比例(%)4.23
5-东鹏饮料 (605499)
数量(万股)17.34
持有市值(万元)4308.09
占资产净值比例(%)3.44
6-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)15.12
持有市值(万元)3854.38
占资产净值比例(%)3.08
7-华测导航 (300627)
数量(万股)91.01
持有市值(万元)3804.22
占资产净值比例(%)3.04
8-美的集团 (000333)
数量(万股)49.45
持有市值(万元)3719.92
占资产净值比例(%)2.97
9-分众传媒 (002027)
数量(万股)358.65
持有市值(万元)2521.31
占资产净值比例(%)2.01
10-燕京啤酒 (000729)
数量(万股)206.35
持有市值(万元)2484.45
占资产净值比例(%)1.98
11-紫金矿业 (601899)
数量(万股)163.22
持有市值(万元)2467.89
占资产净值比例(%)1.97
12-立讯精密 (002475)
数量(万股)50.52
持有市值(万元)2059.20
占资产净值比例(%)1.64
13-巨星科技 (002444)
数量(万股)58.71
持有市值(万元)1899.27
占资产净值比例(%)1.52
14-中国平安 (601318)
数量(万股)35.26
持有市值(万元)1856.44
占资产净值比例(%)1.48
15-乖宝宠物 (301498)
数量(万股)22.56
持有市值(万元)1766.90
占资产净值比例(%)1.41
16-山东药玻 (600529)
数量(万股)67.77
持有市值(万元)1746.43
占资产净值比例(%)1.39
17-东方电缆 (603606)
数量(万股)31.96
持有市值(万元)1679.50
占资产净值比例(%)1.34
18-申能股份 (600642)
数量(万股)168.43
持有市值(万元)1598.40
占资产净值比例(%)1.28
19-安克创新 (300866)
数量(万股)16.29
持有市值(万元)1590.36
占资产净值比例(%)1.27
20-稳健医疗 (300888)
数量(万股)37.26
持有市值(万元)1567.90
占资产净值比例(%)1.25
21-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)34.04
持有市值(万元)1562.25
占资产净值比例(%)1.25
22-顺丰控股 (002352)
数量(万股)32.08
持有市值(万元)1292.82
占资产净值比例(%)1.03
23-三星医疗 (601567)
数量(万股)38.05
持有市值(万元)1170.42
占资产净值比例(%)0.93
24-桐昆股份 (601233)
数量(万股)50.86
持有市值(万元)600.15
占资产净值比例(%)0.48
25-北方华创 (002371)
数量(万股)1.43
持有市值(万元)559.13
占资产净值比例(%)0.45
26-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.01
27-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.00
28-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
29-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.00
30-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
31-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
32-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
33-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
34-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
35-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
36-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
37-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
38-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
39-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
40-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
41-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
42-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
43-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
44-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
45-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-金域医学 (603882)
数量(万股)219.81
持有市值(万元)8119.80
占资产净值比例(%)6.13
2-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)16.65
持有市值(万元)4878.51
占资产净值比例(%)3.68
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)18.13
持有市值(万元)4566.26
占资产净值比例(%)3.45
4-华利集团 (300979)
数量(万股)61.20
持有市值(万元)4523.29
占资产净值比例(%)3.42
5-贵州茅台 (600519)
数量(万股)2.31
持有市值(万元)4038.58
占资产净值比例(%)3.05
6-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)65.12
持有市值(万元)4017.90
占资产净值比例(%)3.03
7-华测导航 (300627)
数量(万股)99.57
持有市值(万元)3530.75
占资产净值比例(%)2.67
8-紫金矿业 (601899)
数量(万股)102.89
持有市值(万元)1866.43
占资产净值比例(%)1.41
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