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价值ETF(510030)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-中国平安 (601318)
数量(万股)30.35
持有市值(万元)1683.85
占资产净值比例(%)8.37
2-招商银行 (600036)
数量(万股)34.94
持有市值(万元)1605.30
占资产净值比例(%)7.98
3-兴业银行 (601166)
数量(万股)46.88
持有市值(万元)1094.07
占资产净值比例(%)5.44
4-中信证券 (600030)
数量(万股)27.52
持有市值(万元)760.10
占资产净值比例(%)3.78
5-工商银行 (601398)
数量(万股)98.87
持有市值(万元)750.42
占资产净值比例(%)3.73
6-国泰海通 (601211)
数量(万股)31.87
持有市值(万元)610.63
占资产净值比例(%)3.04
7-交通银行 (601328)
数量(万股)75.24
持有市值(万元)601.92
占资产净值比例(%)2.99
8-农业银行 (601288)
数量(万股)90.05
持有市值(万元)529.51
占资产净值比例(%)2.63
9-江苏银行 (600919)
数量(万股)41.41
持有市值(万元)494.41
占资产净值比例(%)2.46
10-浦发银行 (600000)
数量(万股)33.13
持有市值(万元)459.84
占资产净值比例(%)2.29
11-威高血净 (603014)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.30
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-12-31
1-中国平安 (601318)
数量(万股)38.44
持有市值(万元)2023.90
占资产净值比例(%)12.02
2-招商银行 (600036)
数量(万股)49.57
持有市值(万元)1947.94
占资产净值比例(%)11.57
3-兴业银行 (601166)
数量(万股)58.23
持有市值(万元)1115.60
占资产净值比例(%)6.63
4-工商银行 (601398)
数量(万股)140.31
持有市值(万元)970.95
占资产净值比例(%)5.77
5-交通银行 (601328)
数量(万股)94.47
持有市值(万元)734.03
占资产净值比例(%)4.36
6-农业银行 (601288)
数量(万股)127.79
持有市值(万元)682.41
占资产净值比例(%)4.05
7-江苏银行 (600919)
数量(万股)58.77
持有市值(万元)577.10
占资产净值比例(%)3.43
8-中国神华 (601088)
数量(万股)13.19
持有市值(万元)573.50
占资产净值比例(%)3.41
9-中国建筑 (601668)
数量(万股)83.33
持有市值(万元)499.97
占资产净值比例(%)2.97
10-浦发银行 (600000)
数量(万股)47.01
持有市值(万元)483.73
占资产净值比例(%)2.87
11-中国太保 (601601)
数量(万股)13.67
持有市值(万元)465.89
占资产净值比例(%)2.77
12-中国银行 (601988)
数量(万股)84.38
持有市值(万元)464.91
占资产净值比例(%)2.76
13-中国电信 (601728)
数量(万股)62.18
持有市值(万元)448.92
占资产净值比例(%)2.67
14-中国移动 (600941)
数量(万股)3.64
持有市值(万元)430.10
占资产净值比例(%)2.56
15-民生银行 (600016)
数量(万股)99.12
持有市值(万元)409.37
占资产净值比例(%)2.43
16-中国石油 (601857)
数量(万股)45.42
持有市值(万元)406.05
占资产净值比例(%)2.41
17-中远海控 (601919)
数量(万股)25.55
持有市值(万元)396.01
占资产净值比例(%)2.35
18-中国石化 (600028)
数量(万股)58.39
持有市值(万元)390.05
占资产净值比例(%)2.32
19-上汽集团 (600104)
数量(万股)18.49
持有市值(万元)383.93
占资产净值比例(%)2.28
20-北京银行 (601169)
数量(万股)59.28
持有市值(万元)364.57
占资产净值比例(%)2.17
21-陕西煤业 (601225)
数量(万股)15.58
持有市值(万元)362.39
占资产净值比例(%)2.15
22-华泰证券 (601688)
数量(万股)20.52
持有市值(万元)360.95
占资产净值比例(%)2.14
23-上海银行 (601229)
数量(万股)39.23
持有市值(万元)358.95
占资产净值比例(%)2.13
24-中国联通 (600050)
数量(万股)63.80
持有市值(万元)338.78
占资产净值比例(%)2.01
25-国泰海通 (601211)
数量(万股)18.01
持有市值(万元)335.89
占资产净值比例(%)2.00
26-光大银行 (601818)
数量(万股)74.28
持有市值(万元)287.44
占资产净值比例(%)1.71
27-招商证券 (600999)
数量(万股)14.88
持有市值(万元)285.01
占资产净值比例(%)1.69
28-中国中铁 (601390)
数量(万股)41.13
持有市值(万元)262.82
占资产净值比例(%)1.56
29-特变电工 (600089)
数量(万股)20.27
持有市值(万元)258.28
占资产净值比例(%)1.53
30-保利发展 (600048)
数量(万股)28.80
持有市值(万元)255.15
占资产净值比例(%)1.52
31-邮储银行 (601658)
数量(万股)44.40
持有市值(万元)252.19
占资产净值比例(%)1.50
32-大秦铁路 (601006)
数量(万股)36.56
持有市值(万元)247.88
占资产净值比例(%)1.47
33-中国海油 (600938)
数量(万股)8.39
持有市值(万元)247.59
占资产净值比例(%)1.47
34-宝钢股份 (600019)
数量(万股)35.18
持有市值(万元)246.26
占资产净值比例(%)1.46
35-建设银行 (601939)
数量(万股)26.85
持有市值(万元)236.01
占资产净值比例(%)1.40
36-海螺水泥 (600585)
数量(万股)9.57
持有市值(万元)227.61
占资产净值比例(%)1.35
37-南京银行 (601009)
数量(万股)21.15
持有市值(万元)225.25
占资产净值比例(%)1.34
38-杭州银行 (600926)
数量(万股)14.18
持有市值(万元)207.17
占资产净值比例(%)1.23
39-华夏银行 (600015)
数量(万股)25.12
持有市值(万元)201.21
占资产净值比例(%)1.20
40-中国电建 (601669)
数量(万股)34.48
持有市值(万元)188.26
占资产净值比例(%)1.12
41-浙商银行 (601916)
数量(万股)60.37
持有市值(万元)175.68
占资产净值比例(%)1.04
42-中国铁建 (601186)
数量(万股)18.38
持有市值(万元)168.52
占资产净值比例(%)1.00
43-新华保险 (601336)
数量(万股)3.37
持有市值(万元)167.49
占资产净值比例(%)0.99
44-国电电力 (600795)
数量(万股)35.66
持有市值(万元)163.32
占资产净值比例(%)0.97
45-中国交建 (601800)
数量(万股)14.20
持有市值(万元)148.39
占资产净值比例(%)0.88
46-东吴证券 (601555)
数量(万股)15.72
持有市值(万元)122.62
占资产净值比例(%)0.73
47-中国化学 (601117)
数量(万股)14.61
持有市值(万元)121.12
占资产净值比例(%)0.72
48-华能国际 (600011)
数量(万股)17.36
持有市值(万元)117.53
占资产净值比例(%)0.70
49-云天化 (600096)
数量(万股)5.11
持有市值(万元)113.95
占资产净值比例(%)0.68
50-中信银行 (601998)
数量(万股)15.69
持有市值(万元)109.52
占资产净值比例(%)0.65
51-兖矿能源 (600188)
数量(万股)7.15
持有市值(万元)101.28
占资产净值比例(%)0.60
52-中国人保 (601319)
数量(万股)12.79
持有市值(万元)97.46
占资产净值比例(%)0.58
53-中国中冶 (601618)
数量(万股)28.62
持有市值(万元)94.45
占资产净值比例(%)0.56
54-中煤能源 (601898)
数量(万股)7.25
持有市值(万元)88.31
占资产净值比例(%)0.52
55-招商轮船 (601872)
数量(万股)13.04
持有市值(万元)83.59
占资产净值比例(%)0.50
56-白云山 (600332)
数量(万股)2.87
持有市值(万元)81.57
占资产净值比例(%)0.48
57-天合光能 (688599)
数量(万股)4.21
持有市值(万元)81.26
占资产净值比例(%)0.48
58-新奥股份 (600803)
数量(万股)3.68
持有市值(万元)79.78
占资产净值比例(%)0.47
59-华电国际 (600027)
数量(万股)13.60
持有市值(万元)76.30
占资产净值比例(%)0.45
60-潞安环能 (601699)
数量(万股)4.70
持有市值(万元)67.49
占资产净值比例(%)0.40
61-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.68
占资产净值比例(%)0.01
62-益诺思 (688710)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.73
占资产净值比例(%)0.00
63-中力股份 (603194)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
64-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.31
占资产净值比例(%)0.00
65-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.23
占资产净值比例(%)0.00
66-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.20
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-中国平安 (601318)
数量(万股)32.52
持有市值(万元)1856.60
占资产净值比例(%)11.60
2-招商银行 (600036)
数量(万股)37.35
持有市值(万元)1404.58
占资产净值比例(%)8.78
3-兴业银行 (601166)
数量(万股)43.89
持有市值(万元)845.67
占资产净值比例(%)5.29
4-工商银行 (601398)
数量(万股)105.85
持有市值(万元)654.15
占资产净值比例(%)4.09
5-交通银行 (601328)
数量(万股)82.97
持有市值(万元)613.98
占资产净值比例(%)3.84
6-农业银行 (601288)
数量(万股)96.39
持有市值(万元)462.68
占资产净值比例(%)2.89
7-中国神华 (601088)
数量(万股)9.96
持有市值(万元)434.26
占资产净值比例(%)2.71
8-中国太保 (601601)
数量(万股)10.32
持有市值(万元)403.53
占资产净值比例(%)2.52
9-中国建筑 (601668)
数量(万股)62.85
持有市值(万元)388.40
占资产净值比例(%)2.43
10-江苏银行 (600919)
数量(万股)44.30
持有市值(万元)372.10
占资产净值比例(%)2.33
11-合合信息 (688615)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)2.03
占资产净值比例(%)0.01
12-益诺思 (688710)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.66
占资产净值比例(%)0.00
13-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
14-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.21
占资产净值比例(%)0.00
15-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.20
占资产净值比例(%)0.00
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