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招商品质发现A(011690)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)53.86
持有市值(万元)13584.06
占资产净值比例(%)16.36
2-马应龙 (600993)
数量(万股)305.56
持有市值(万元)8641.27
占资产净值比例(%)10.41
3-华能国际 (600011)
数量(万股)819.54
持有市值(万元)5851.52
占资产净值比例(%)7.05
4-天山铝业 (002532)
数量(万股)631.04
持有市值(万元)5243.94
占资产净值比例(%)6.31
5-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)65.24
持有市值(万元)4531.57
占资产净值比例(%)5.46
6-中海油服 (601808)
数量(万股)283.70
持有市值(万元)3903.69
占资产净值比例(%)4.70
截止日期2025-03-31
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)33.42
持有市值(万元)8452.75
占资产净值比例(%)11.28
2-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)60.65
持有市值(万元)4625.17
占资产净值比例(%)6.17
3-中海油服 (601808)
数量(万股)283.70
持有市值(万元)3994.48
占资产净值比例(%)5.33
4-华能国际 (600011)
数量(万股)574.15
持有市值(万元)3973.12
占资产净值比例(%)5.30
5-中宠股份 (002891)
数量(万股)74.81
持有市值(万元)3230.30
占资产净值比例(%)4.31
6-华电国际 (600027)
数量(万股)148.06
持有市值(万元)851.35
占资产净值比例(%)1.14
截止日期2024-09-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)19.43
持有市值(万元)4893.72
占资产净值比例(%)8.41
2-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)60.65
持有市值(万元)4751.93
占资产净值比例(%)8.16
3-中海油服 (601808)
数量(万股)257.25
持有市值(万元)4136.58
占资产净值比例(%)7.11
4-华能国际 (600011)
数量(万股)441.89
持有市值(万元)3406.97
占资产净值比例(%)5.85
5-韵达股份 (002120)
数量(万股)240.48
持有市值(万元)2137.91
占资产净值比例(%)3.67
6-凯莱英 (002821)
数量(万股)8.32
持有市值(万元)696.63
占资产净值比例(%)1.20
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