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恒生前海恒源天利A(013204)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-匠心家居 (301061)
数量(万股)13.80
持有市值(万元)1069.76
占资产净值比例(%)0.48
2-仕佳光子 (688313)
数量(万股)27.20
持有市值(万元)1034.86
占资产净值比例(%)0.46
3-奥比中光-UW (688322)
数量(万股)12.38
持有市值(万元)730.74
占资产净值比例(%)0.33
4-兆龙互连 (300913)
数量(万股)15.57
持有市值(万元)728.89
占资产净值比例(%)0.33
5-鼎通科技 (688668)
数量(万股)11.58
持有市值(万元)723.31
占资产净值比例(%)0.32
6-新易盛 (300502)
数量(万股)5.22
持有市值(万元)663.55
占资产净值比例(%)0.30
7-福达股份 (603166)
数量(万股)42.88
持有市值(万元)663.35
占资产净值比例(%)0.30
8-长芯博创 (300548)
数量(万股)9.26
持有市值(万元)618.29
占资产净值比例(%)0.28
9-隆鑫通用 (603766)
数量(万股)47.52
持有市值(万元)606.36
占资产净值比例(%)0.27
10-太辰光 (300570)
数量(万股)6.21
持有市值(万元)598.52
占资产净值比例(%)0.27
截止日期2025-03-31
1-博威合金 (601137)
数量(万股)45.60
持有市值(万元)916.57
占资产净值比例(%)0.43
2-国泰海通 (601211)
数量(万股)47.73
持有市值(万元)820.96
占资产净值比例(%)0.38
3-纽威股份 (603699)
数量(万股)21.41
持有市值(万元)595.84
占资产净值比例(%)0.28
4-瑞联新材 (688550)
数量(万股)14.51
持有市值(万元)569.78
占资产净值比例(%)0.27
5-招商银行 (600036)
数量(万股)12.66
持有市值(万元)548.05
占资产净值比例(%)0.26
6-赤峰黄金 (600988)
数量(万股)23.05
持有市值(万元)527.85
占资产净值比例(%)0.25
7-建设银行 (601939)
数量(万股)59.68
持有市值(万元)526.97
占资产净值比例(%)0.25
8-威孚高科 (000581)
数量(万股)24.58
持有市值(万元)524.29
占资产净值比例(%)0.24
9-广电计量 (002967)
数量(万股)24.54
持有市值(万元)523.44
占资产净值比例(%)0.24
10-艾力斯 (688578)
数量(万股)6.07
持有市值(万元)518.14
占资产净值比例(%)0.24
截止日期2024-12-31
1-生益电子 (688183)
数量(万股)13.48
持有市值(万元)529.41
占资产净值比例(%)3.24
2-广日股份 (600894)
数量(万股)34.70
持有市值(万元)506.62
占资产净值比例(%)3.10
3-上汽集团 (600104)
数量(万股)24.39
持有市值(万元)506.34
占资产净值比例(%)3.10
4-安迪苏 (600299)
数量(万股)39.83
持有市值(万元)499.87
占资产净值比例(%)3.06
5-中远海控 (601919)
数量(万股)32.06
持有市值(万元)496.93
占资产净值比例(%)3.04
6-工商银行 (601398)
数量(万股)71.24
持有市值(万元)492.98
占资产净值比例(%)3.02
7-仕佳光子 (688313)
数量(万股)30.03
持有市值(万元)492.16
占资产净值比例(%)3.01
8-华工科技 (000988)
数量(万股)11.32
持有市值(万元)490.16
占资产净值比例(%)3.00
9-建设银行 (601939)
数量(万股)55.24
持有市值(万元)485.56
占资产净值比例(%)2.97
10-佩蒂股份 (300673)
数量(万股)27.23
持有市值(万元)482.79
占资产净值比例(%)2.96
11-紫燕食品 (603057)
数量(万股)24.00
持有市值(万元)482.16
占资产净值比例(%)2.95
12-中国神华 (601088)
数量(万股)11.03
持有市值(万元)479.58
占资产净值比例(%)2.94
13-瀚蓝环境 (600323)
数量(万股)20.19
持有市值(万元)476.89
占资产净值比例(%)2.92
14-招商银行 (600036)
数量(万股)12.05
持有市值(万元)473.57
占资产净值比例(%)2.90
15-中粮糖业 (600737)
数量(万股)46.22
持有市值(万元)471.91
占资产净值比例(%)2.89
16-中远海特 (600428)
数量(万股)64.57
持有市值(万元)471.36
占资产净值比例(%)2.89
17-上港集团 (600018)
数量(万股)76.62
持有市值(万元)468.91
占资产净值比例(%)2.87
18-双汇发展 (000895)
数量(万股)18.06
持有市值(万元)468.84
占资产净值比例(%)2.87
19-新华保险 (601336)
数量(万股)9.42
持有市值(万元)468.17
占资产净值比例(%)2.87
20-水晶光电 (002273)
数量(万股)20.99
持有市值(万元)466.40
占资产净值比例(%)2.86
21-吉电股份 (000875)
数量(万股)88.66
持有市值(万元)466.35
占资产净值比例(%)2.86
22-中国人保 (601319)
数量(万股)61.17
持有市值(万元)466.12
占资产净值比例(%)2.85
23-思特威-W (688213)
数量(万股)5.98
持有市值(万元)464.90
占资产净值比例(%)2.85
24-赛力斯 (601127)
数量(万股)3.47
持有市值(万元)462.86
占资产净值比例(%)2.83
25-中石科技 (300684)
数量(万股)20.45
持有市值(万元)458.69
占资产净值比例(%)2.81
26-中国化学 (601117)
数量(万股)55.15
持有市值(万元)457.19
占资产净值比例(%)2.80
27-江淮汽车 (600418)
数量(万股)12.17
持有市值(万元)456.38
占资产净值比例(%)2.80
28-威孚高科 (000581)
数量(万股)24.16
持有市值(万元)456.14
占资产净值比例(%)2.79
29-万辰集团 (300972)
数量(万股)5.65
持有市值(万元)454.32
占资产净值比例(%)2.78
30-莱特光电 (688150)
数量(万股)20.17
持有市值(万元)454.14
占资产净值比例(%)2.78
31-正泰电器 (601877)
数量(万股)19.31
持有市值(万元)452.05
占资产净值比例(%)2.77
32-太阳纸业 (002078)
数量(万股)30.24
持有市值(万元)449.67
占资产净值比例(%)2.75
33-梅花生物 (600873)
数量(万股)44.77
持有市值(万元)449.04
占资产净值比例(%)2.75
34-沪光股份 (605333)
数量(万股)13.75
持有市值(万元)448.51
占资产净值比例(%)2.75
35-云天化 (600096)
数量(万股)20.09
持有市值(万元)448.01
占资产净值比例(%)2.74
36-仙鹤股份 (603733)
数量(万股)21.71
持有市值(万元)447.88
占资产净值比例(%)2.74
37-南大光电 (300346)
数量(万股)11.59
持有市值(万元)447.26
占资产净值比例(%)2.74
38-京运通 (601908)
数量(万股)146.20
持有市值(万元)445.91
占资产净值比例(%)2.73
39-思维列控 (603508)
数量(万股)18.75
持有市值(万元)445.88
占资产净值比例(%)2.73
40-新安股份 (600596)
数量(万股)50.47
持有市值(万元)443.13
占资产净值比例(%)2.71
41-中国太保 (601601)
数量(万股)13.00
持有市值(万元)443.04
占资产净值比例(%)2.71
42-中国建筑 (601668)
数量(万股)73.66
持有市值(万元)441.96
占资产净值比例(%)2.71
43-亿联网络 (300628)
数量(万股)11.44
持有市值(万元)441.58
占资产净值比例(%)2.70
44-中国人寿 (601628)
数量(万股)10.53
持有市值(万元)441.42
占资产净值比例(%)2.70
45-博威合金 (601137)
数量(万股)21.65
持有市值(万元)439.50
占资产净值比例(%)2.69
46-浙江医药 (600216)
数量(万股)27.66
持有市值(万元)438.69
占资产净值比例(%)2.69
47-华泰证券 (601688)
数量(万股)24.74
持有市值(万元)435.18
占资产净值比例(%)2.67
48-国泰海通 (601211)
数量(万股)23.26
持有市值(万元)433.80
占资产净值比例(%)2.66
49-中绿电 (000537)
数量(万股)47.56
持有市值(万元)433.70
占资产净值比例(%)2.66
50-大亚圣象 (000910)
数量(万股)55.10
持有市值(万元)433.64
占资产净值比例(%)2.66
51-腾景科技 (688195)
数量(万股)10.77
持有市值(万元)432.73
占资产净值比例(%)2.65
52-上海医药 (601607)
数量(万股)20.59
持有市值(万元)432.39
占资产净值比例(%)2.65
53-闰土股份 (002440)
数量(万股)64.39
持有市值(万元)432.06
占资产净值比例(%)2.65
54-广发证券 (000776)
数量(万股)26.60
持有市值(万元)431.19
占资产净值比例(%)2.64
55-漫步者 (002351)
数量(万股)26.12
持有市值(万元)430.98
占资产净值比例(%)2.64
56-浙江龙盛 (600352)
数量(万股)41.84
持有市值(万元)430.53
占资产净值比例(%)2.64
57-中国电建 (601669)
数量(万股)78.85
持有市值(万元)430.52
占资产净值比例(%)2.64
58-顺丰控股 (002352)
数量(万股)10.67
持有市值(万元)430.00
占资产净值比例(%)2.63
59-鄂尔多斯 (600295)
数量(万股)44.03
持有市值(万元)429.73
占资产净值比例(%)2.63
60-南网储能 (600995)
数量(万股)42.45
持有市值(万元)429.59
占资产净值比例(%)2.63
61-东睦股份 (600114)
数量(万股)26.54
持有市值(万元)429.15
占资产净值比例(%)2.63
62-陕鼓动力 (601369)
数量(万股)49.27
持有市值(万元)428.65
占资产净值比例(%)2.63
63-北京利尔 (002392)
数量(万股)90.78
持有市值(万元)428.48
占资产净值比例(%)2.62
64-上海电力 (600021)
数量(万股)46.55
持有市值(万元)426.86
占资产净值比例(%)2.61
65-健帆生物 (300529)
数量(万股)14.51
持有市值(万元)425.77
占资产净值比例(%)2.61
66-木林森 (002745)
数量(万股)48.34
持有市值(万元)421.52
占资产净值比例(%)2.58
67-精工钢构 (600496)
数量(万股)139.48
持有市值(万元)421.23
占资产净值比例(%)2.58
68-太钢不锈 (000825)
数量(万股)120.98
持有市值(万元)421.01
占资产净值比例(%)2.58
69-瑞联新材 (688550)
数量(万股)13.45
持有市值(万元)420.92
占资产净值比例(%)2.58
70-上声电子 (688533)
数量(万股)12.08
持有市值(万元)420.79
占资产净值比例(%)2.58
71-东方证券 (600958)
数量(万股)39.57
持有市值(万元)417.86
占资产净值比例(%)2.56
72-甬金股份 (603995)
数量(万股)22.80
持有市值(万元)416.98
占资产净值比例(%)2.55
73-纽威股份 (603699)
数量(万股)18.72
持有市值(万元)415.02
占资产净值比例(%)2.54
74-海螺水泥 (600585)
数量(万股)17.41
持有市值(万元)414.01
占资产净值比例(%)2.54
75-神农集团 (605296)
数量(万股)14.94
持有市值(万元)413.84
占资产净值比例(%)2.53
76-物产中大 (600704)
数量(万股)81.17
持有市值(万元)410.72
占资产净值比例(%)2.52
77-立华股份 (300761)
数量(万股)21.05
持有市值(万元)409.63
占资产净值比例(%)2.51
78-中化国际 (600500)
数量(万股)101.72
持有市值(万元)408.91
占资产净值比例(%)2.50
79-山推股份 (000680)
数量(万股)42.03
持有市值(万元)407.69
占资产净值比例(%)2.50
80-三生国健 (688336)
数量(万股)18.99
持有市值(万元)406.75
占资产净值比例(%)2.49
81-广西能源 (600310)
数量(万股)88.61
持有市值(万元)404.06
占资产净值比例(%)2.47
82-捷佳伟创 (300724)
数量(万股)6.38
持有市值(万元)403.28
占资产净值比例(%)2.47
83-第一创业 (002797)
数量(万股)48.17
持有市值(万元)402.22
占资产净值比例(%)2.46
84-华夏航空 (002928)
数量(万股)51.76
持有市值(万元)401.66
占资产净值比例(%)2.46
85-神工股份 (688233)
数量(万股)16.81
持有市值(万元)394.11
占资产净值比例(%)2.41
86-索通发展 (603612)
数量(万股)29.14
持有市值(万元)393.68
占资产净值比例(%)2.41
87-华友钴业 (603799)
数量(万股)13.43
持有市值(万元)392.82
占资产净值比例(%)2.41
88-慕思股份 (001323)
数量(万股)10.34
持有市值(万元)390.96
占资产净值比例(%)2.39
89-苏博特 (603916)
数量(万股)52.28
持有市值(万元)390.01
占资产净值比例(%)2.39
90-盛和资源 (600392)
数量(万股)37.77
持有市值(万元)388.28
占资产净值比例(%)2.38
91-华锡有色 (600301)
数量(万股)22.75
持有市值(万元)386.98
占资产净值比例(%)2.37
92-招商蛇口 (001979)
数量(万股)36.74
持有市值(万元)376.22
占资产净值比例(%)2.30
93-恩捷股份 (002812)
数量(万股)11.72
持有市值(万元)374.92
占资产净值比例(%)2.30
94-聚光科技 (300203)
数量(万股)24.42
持有市值(万元)371.92
占资产净值比例(%)2.28
95-双星新材 (002585)
数量(万股)68.86
持有市值(万元)367.71
占资产净值比例(%)2.25
截止日期2024-09-30
1-立讯精密 (002475)
数量(万股)7.30
持有市值(万元)317.26
占资产净值比例(%)2.44
2-鼎阳科技 (688112)
数量(万股)9.50
持有市值(万元)279.30
占资产净值比例(%)2.15
3-科伦药业 (002422)
数量(万股)8.50
持有市值(万元)272.00
占资产净值比例(%)2.10
4-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)209.76
占资产净值比例(%)1.62
5-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)0.40
持有市值(万元)117.20
占资产净值比例(%)0.90
6-中信证券 (600030)
数量(万股)4.00
持有市值(万元)108.80
占资产净值比例(%)0.84
7-福瑞股份 (300049)
数量(万股)2.19
持有市值(万元)105.84
占资产净值比例(%)0.82
8-中航重机 (600765)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)101.15
占资产净值比例(%)0.78
9-山东黄金 (600547)
数量(万股)3.00
持有市值(万元)87.87
占资产净值比例(%)0.68
10-济川药业 (600566)
数量(万股)2.50
持有市值(万元)78.30
占资产净值比例(%)0.60
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