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天弘安康颐利A(013267)
基金投资组合_持股更新时间：2025-01-03
截止日期2024-12-31
1-冀中能源 (000937)
数量(万股)6.10
持有市值(万元)38.55
占资产净值比例(%)1.26
2-雅戈尔 (600177)
数量(万股)3.92
持有市值(万元)34.89
占资产净值比例(%)1.14
3-大秦铁路 (601006)
数量(万股)4.84
持有市值(万元)32.82
占资产净值比例(%)1.08
4-鲁西化工 (000830)
数量(万股)2.63
持有市值(万元)30.74
占资产净值比例(%)1.01
5-双汇发展 (000895)
数量(万股)1.13
持有市值(万元)29.33
占资产净值比例(%)0.96
6-养元饮品 (603156)
数量(万股)1.28
持有市值(万元)29.24
占资产净值比例(%)0.96
7-北元集团 (601568)
数量(万股)6.46
持有市值(万元)27.13
占资产净值比例(%)0.89
8-中国移动 (600941)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)26.00
占资产净值比例(%)0.85
9-中国石化 (600028)
数量(万股)3.65
持有市值(万元)24.38
占资产净值比例(%)0.80
10-华域汽车 (600741)
数量(万股)1.34
持有市值(万元)23.60
占资产净值比例(%)0.77
11-中国电信 (601728)
数量(万股)3.15
持有市值(万元)22.74
占资产净值比例(%)0.75
12-蓝天燃气 (605368)
数量(万股)1.97
持有市值(万元)22.52
占资产净值比例(%)0.74
13-深高速 (600548)
数量(万股)1.63
持有市值(万元)21.97
占资产净值比例(%)0.72
14-陕西煤业 (601225)
数量(万股)0.94
持有市值(万元)21.86
占资产净值比例(%)0.72
15-苏泊尔 (002032)
数量(万股)0.40
持有市值(万元)21.28
占资产净值比例(%)0.70
16-陕天然气 (002267)
数量(万股)2.40
持有市值(万元)20.28
占资产净值比例(%)0.66
17-厦门国贸 (600755)
数量(万股)3.02
持有市值(万元)20.05
占资产净值比例(%)0.66
18-塔牌集团 (002233)
数量(万股)2.60
持有市值(万元)19.94
占资产净值比例(%)0.65
19-宝钢股份 (600019)
数量(万股)2.70
持有市值(万元)18.90
占资产净值比例(%)0.62
20-美的集团 (000333)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)18.81
占资产净值比例(%)0.62
21-豫园股份 (600655)
数量(万股)2.90
持有市值(万元)18.65
占资产净值比例(%)0.61
22-安徽建工 (600502)
数量(万股)3.86
持有市值(万元)18.45
占资产净值比例(%)0.60
23-中国平安 (601318)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)18.43
占资产净值比例(%)0.60
24-洋河股份 (002304)
数量(万股)0.22
持有市值(万元)18.38
占资产净值比例(%)0.60
25-威孚高科 (000581)
数量(万股)0.97
持有市值(万元)18.31
占资产净值比例(%)0.60
26-嘉化能源 (600273)
数量(万股)2.22
持有市值(万元)17.69
占资产净值比例(%)0.58
27-中信特钢 (000708)
数量(万股)1.54
持有市值(万元)17.57
占资产净值比例(%)0.58
28-福建高速 (600033)
数量(万股)4.49
持有市值(万元)17.42
占资产净值比例(%)0.57
29-重庆水务 (601158)
数量(万股)3.54
持有市值(万元)17.35
占资产净值比例(%)0.57
30-梅花生物 (600873)
数量(万股)1.72
持有市值(万元)17.25
占资产净值比例(%)0.57
31-上汽集团 (600104)
数量(万股)0.83
持有市值(万元)17.23
占资产净值比例(%)0.56
32-华邦健康 (002004)
数量(万股)3.73
持有市值(万元)16.86
占资产净值比例(%)0.55
33-南钢股份 (600282)
数量(万股)3.47
持有市值(万元)16.27
占资产净值比例(%)0.53
34-隧道股份 (600820)
数量(万股)2.22
持有市值(万元)15.96
占资产净值比例(%)0.52
35-粤高速A (000429)
数量(万股)1.08
持有市值(万元)15.88
占资产净值比例(%)0.52
36-伊利股份 (600887)
数量(万股)0.52
持有市值(万元)15.69
占资产净值比例(%)0.51
37-楚天高速 (600035)
数量(万股)3.25
持有市值(万元)14.95
占资产净值比例(%)0.49
38-中国建筑 (601668)
数量(万股)2.47
持有市值(万元)14.82
占资产净值比例(%)0.49
39-丽珠集团 (000513)
数量(万股)0.39
持有市值(万元)14.82
占资产净值比例(%)0.49
40-中国神华 (601088)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)14.78
占资产净值比例(%)0.48
41-中国国贸 (600007)
数量(万股)0.58
持有市值(万元)14.19
占资产净值比例(%)0.46
42-格力电器 (000651)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)14.09
占资产净值比例(%)0.46
43-南玻A (000012)
数量(万股)2.65
持有市值(万元)13.99
占资产净值比例(%)0.46
44-中粮糖业 (600737)
数量(万股)1.35
持有市值(万元)13.78
占资产净值比例(%)0.45
45-江苏金租 (600901)
数量(万股)2.63
持有市值(万元)13.73
占资产净值比例(%)0.45
46-民生银行 (600016)
数量(万股)3.31
持有市值(万元)13.67
占资产净值比例(%)0.45
47-东方铁塔 (002545)
数量(万股)1.94
持有市值(万元)13.64
占资产净值比例(%)0.45
48-海螺水泥 (600585)
数量(万股)0.57
持有市值(万元)13.55
占资产净值比例(%)0.44
49-千金药业 (600479)
数量(万股)1.26
持有市值(万元)13.46
占资产净值比例(%)0.44
50-招商公路 (001965)
数量(万股)0.93
持有市值(万元)12.97
占资产净值比例(%)0.43
51-洪城环境 (600461)
数量(万股)1.30
持有市值(万元)12.94
占资产净值比例(%)0.42
52-佛燃能源 (002911)
数量(万股)1.02
持有市值(万元)12.89
占资产净值比例(%)0.42
53-桂冠电力 (600236)
数量(万股)1.87
持有市值(万元)12.72
占资产净值比例(%)0.42
54-特变电工 (600089)
数量(万股)0.98
持有市值(万元)12.49
占资产净值比例(%)0.41
55-物产中大 (600704)
数量(万股)2.46
持有市值(万元)12.45
占资产净值比例(%)0.41
56-内蒙华电 (600863)
数量(万股)2.87
持有市值(万元)12.43
占资产净值比例(%)0.41
57-天地科技 (600582)
数量(万股)1.94
持有市值(万元)11.99
占资产净值比例(%)0.39
58-中国黄金 (600916)
数量(万股)1.39
持有市值(万元)11.98
占资产净值比例(%)0.39
59-南京高科 (600064)
数量(万股)1.54
持有市值(万元)11.97
占资产净值比例(%)0.39
60-上海建工 (600170)
数量(万股)4.48
持有市值(万元)11.87
占资产净值比例(%)0.39
61-成都银行 (601838)
数量(万股)0.69
持有市值(万元)11.81
占资产净值比例(%)0.39
62-康恩贝 (600572)
数量(万股)2.53
持有市值(万元)11.79
占资产净值比例(%)0.39
63-江苏银行 (600919)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)11.78
占资产净值比例(%)0.39
64-山东高速 (600350)
数量(万股)1.14
持有市值(万元)11.72
占资产净值比例(%)0.38
65-厦门银行 (601187)
数量(万股)2.06
持有市值(万元)11.62
占资产净值比例(%)0.38
66-沪农商行 (601825)
数量(万股)1.34
持有市值(万元)11.40
占资产净值比例(%)0.37
67-中盐化工 (600328)
数量(万股)1.44
持有市值(万元)11.33
占资产净值比例(%)0.37
68-招商银行 (600036)
数量(万股)0.28
持有市值(万元)11.00
占资产净值比例(%)0.36
69-交通银行 (601328)
数量(万股)1.41
持有市值(万元)10.96
占资产净值比例(%)0.36
70-雪天盐业 (600929)
数量(万股)1.94
持有市值(万元)10.84
占资产净值比例(%)0.36
71-宁沪高速 (600377)
数量(万股)0.64
持有市值(万元)9.80
占资产净值比例(%)0.32
72-兴业银行 (601166)
数量(万股)0.51
持有市值(万元)9.77
占资产净值比例(%)0.32
73-中联重科 (000157)
数量(万股)1.35
持有市值(万元)9.76
占资产净值比例(%)0.32
74-贵阳银行 (601997)
数量(万股)1.62
持有市值(万元)9.72
占资产净值比例(%)0.32
75-华夏银行 (600015)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)9.61
占资产净值比例(%)0.31
76-渝农商行 (601077)
数量(万股)1.42
持有市值(万元)8.59
占资产净值比例(%)0.28
77-青岛银行 (002948)
数量(万股)2.13
持有市值(万元)8.26
占资产净值比例(%)0.27
78-重庆银行 (601963)
数量(万股)0.89
持有市值(万元)8.26
占资产净值比例(%)0.27
79-江阴银行 (002807)
数量(万股)1.84
持有市值(万元)8.00
占资产净值比例(%)0.26
80-张家港行 (002839)
数量(万股)1.82
持有市值(万元)7.95
占资产净值比例(%)0.26
81-长沙银行 (601577)
数量(万股)0.89
持有市值(万元)7.91
占资产净值比例(%)0.26
82-上海银行 (601229)
数量(万股)0.85
持有市值(万元)7.78
占资产净值比例(%)0.25
83-北京银行 (601169)
数量(万股)1.26
持有市值(万元)7.75
占资产净值比例(%)0.25
84-光大银行 (601818)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)7.74
占资产净值比例(%)0.25
85-平安银行 (000001)
数量(万股)0.64
持有市值(万元)7.49
占资产净值比例(%)0.25
86-工商银行 (601398)
数量(万股)1.08
持有市值(万元)7.47
占资产净值比例(%)0.24
87-建设银行 (601939)
数量(万股)0.84
持有市值(万元)7.38
占资产净值比例(%)0.24
88-兰州银行 (001227)
数量(万股)2.99
持有市值(万元)7.36
占资产净值比例(%)0.24
89-中国银行 (601988)
数量(万股)1.33
持有市值(万元)7.33
占资产净值比例(%)0.24
90-苏州银行 (002966)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)7.30
占资产净值比例(%)0.24
91-农业银行 (601288)
数量(万股)1.31
持有市值(万元)7.00
占资产净值比例(%)0.23
92-中信银行 (601998)
数量(万股)0.97
持有市值(万元)6.77
占资产净值比例(%)0.22
93-南京银行 (601009)
数量(万股)0.63
持有市值(万元)6.71
占资产净值比例(%)0.22
94-紫金银行 (601860)
数量(万股)2.29
持有市值(万元)6.53
占资产净值比例(%)0.21
95-西安银行 (600928)
数量(万股)1.80
持有市值(万元)6.50
占资产净值比例(%)0.21
96-苏农银行 (603323)
数量(万股)1.17
持有市值(万元)6.19
占资产净值比例(%)0.20
97-齐鲁银行 (601665)
数量(万股)1.02
持有市值(万元)5.70
占资产净值比例(%)0.19
98-浦发银行 (600000)
数量(万股)0.53
持有市值(万元)5.45
占资产净值比例(%)0.18
截止日期2024-09-30
1-冀中能源 (000937)
数量(万股)1.57
持有市值(万元)10.46
占资产净值比例(%)0.28
2-大秦铁路 (601006)
数量(万股)1.24
持有市值(万元)8.51
占资产净值比例(%)0.23
3-雅戈尔 (600177)
数量(万股)0.96
持有市值(万元)7.76
占资产净值比例(%)0.21
4-厦门国贸 (600755)
数量(万股)1.01
持有市值(万元)7.49
占资产净值比例(%)0.20
5-海螺水泥 (600585)
数量(万股)0.25
持有市值(万元)6.54
占资产净值比例(%)0.18
6-双汇发展 (000895)
数量(万股)0.24
持有市值(万元)6.50
占资产净值比例(%)0.17
7-格力电器 (000651)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)6.23
占资产净值比例(%)0.17
8-南京高科 (600064)
数量(万股)0.86
持有市值(万元)6.23
占资产净值比例(%)0.17
9-建发股份 (600153)
数量(万股)0.57
持有市值(万元)5.82
占资产净值比例(%)0.16
10-四川路桥 (600039)
数量(万股)0.82
持有市值(万元)5.76
占资产净值比例(%)0.15
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