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500价值ETF(159617)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-韵达股份 (002120)
数量(万股)8.11
持有市值(万元)54.34
占资产净值比例(%)1.48
2-隧道股份 (600820)
数量(万股)8.75
持有市值(万元)53.38
占资产净值比例(%)1.45
3-长沙银行 (601577)
数量(万股)5.16
持有市值(万元)51.28
占资产净值比例(%)1.40
4-梅花生物 (600873)
数量(万股)4.79
持有市值(万元)51.21
占资产净值比例(%)1.39
5-中创智领 (601717)
数量(万股)3.08
持有市值(万元)51.19
占资产净值比例(%)1.39
6-健康元 (600380)
数量(万股)4.52
持有市值(万元)49.91
占资产净值比例(%)1.36
7-九州通 (600998)
数量(万股)9.65
持有市值(万元)49.61
占资产净值比例(%)1.35
8-太阳纸业 (002078)
数量(万股)3.66
持有市值(万元)49.26
占资产净值比例(%)1.34
9-桐昆股份 (601233)
数量(万股)4.53
持有市值(万元)48.02
占资产净值比例(%)1.31
10-浙富控股 (002266)
数量(万股)15.51
持有市值(万元)47.77
占资产净值比例(%)1.30
截止日期2025-03-31
1-中创智领 (601717)
数量(万股)3.78
持有市值(万元)59.91
占资产净值比例(%)1.21
2-豫园股份 (600655)
数量(万股)10.57
持有市值(万元)59.40
占资产净值比例(%)1.19
3-隧道股份 (600820)
数量(万股)9.40
持有市值(万元)58.66
占资产净值比例(%)1.18
4-梅花生物 (600873)
数量(万股)5.61
持有市值(万元)58.01
占资产净值比例(%)1.17
5-长沙银行 (601577)
数量(万股)6.27
持有市值(万元)57.55
占资产净值比例(%)1.16
6-健康元 (600380)
数量(万股)4.74
持有市值(万元)54.94
占资产净值比例(%)1.11
7-鄂尔多斯 (600295)
数量(万股)5.87
持有市值(万元)53.83
占资产净值比例(%)1.08
8-九州通 (600998)
数量(万股)10.38
持有市值(万元)52.32
占资产净值比例(%)1.05
9-浙富控股 (002266)
数量(万股)15.55
持有市值(万元)52.09
占资产净值比例(%)1.05
10-森马服饰 (002563)
数量(万股)7.86
持有市值(万元)51.72
占资产净值比例(%)1.04
截止日期2024-12-31
1-雅戈尔 (600177)
数量(万股)9.37
持有市值(万元)83.39
占资产净值比例(%)1.37
2-海澜之家 (600398)
数量(万股)11.04
持有市值(万元)82.80
占资产净值比例(%)1.36
3-环旭电子 (601231)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)82.50
占资产净值比例(%)1.35
4-豫园股份 (600655)
数量(万股)12.59
持有市值(万元)80.95
占资产净值比例(%)1.33
5-中创智领 (601717)
数量(万股)5.91
持有市值(万元)76.71
占资产净值比例(%)1.26
6-隧道股份 (600820)
数量(万股)10.54
持有市值(万元)75.78
占资产净值比例(%)1.24
7-健康元 (600380)
数量(万股)6.58
持有市值(万元)74.21
占资产净值比例(%)1.22
8-厦门国贸 (600755)
数量(万股)10.78
持有市值(万元)71.58
占资产净值比例(%)1.17
9-九州通 (600998)
数量(万股)13.90
持有市值(万元)71.17
占资产净值比例(%)1.17
10-梅花生物 (600873)
数量(万股)7.08
持有市值(万元)71.01
占资产净值比例(%)1.16
11-鄂尔多斯 (600295)
数量(万股)7.12
持有市值(万元)69.49
占资产净值比例(%)1.14
12-居然智家 (000785)
数量(万股)19.35
持有市值(万元)69.08
占资产净值比例(%)1.13
13-长沙银行 (601577)
数量(万股)7.69
持有市值(万元)68.36
占资产净值比例(%)1.12
14-周大生 (002867)
数量(万股)4.68
持有市值(万元)68.00
占资产净值比例(%)1.11
15-浙富控股 (002266)
数量(万股)21.60
持有市值(万元)67.39
占资产净值比例(%)1.10
16-桐昆股份 (601233)
数量(万股)5.69
持有市值(万元)67.14
占资产净值比例(%)1.10
17-南钢股份 (600282)
数量(万股)14.16
持有市值(万元)66.41
占资产净值比例(%)1.09
18-金发科技 (600143)
数量(万股)7.49
持有市值(万元)64.71
占资产净值比例(%)1.06
19-裕同科技 (002831)
数量(万股)2.38
持有市值(万元)64.50
占资产净值比例(%)1.06
20-新兴铸管 (000778)
数量(万股)16.60
持有市值(万元)63.74
占资产净值比例(%)1.04
21-天地科技 (600582)
数量(万股)10.03
持有市值(万元)61.99
占资产净值比例(%)1.02
22-韵达股份 (002120)
数量(万股)8.16
持有市值(万元)61.36
占资产净值比例(%)1.01
23-森马服饰 (002563)
数量(万股)8.72
持有市值(万元)61.21
占资产净值比例(%)1.00
24-丽珠集团 (000513)
数量(万股)1.61
持有市值(万元)61.18
占资产净值比例(%)1.00
25-天士力 (600535)
数量(万股)4.20
持有市值(万元)60.73
占资产净值比例(%)1.00
26-上海建工 (600170)
数量(万股)22.81
持有市值(万元)60.45
占资产净值比例(%)0.99
27-视源股份 (002841)
数量(万股)1.62
持有市值(万元)59.79
占资产净值比例(%)0.98
28-华峰化学 (002064)
数量(万股)7.29
持有市值(万元)59.63
占资产净值比例(%)0.98
29-老板电器 (002508)
数量(万股)2.77
持有市值(万元)59.36
占资产净值比例(%)0.97
30-首创环保 (600008)
数量(万股)18.03
持有市值(万元)59.14
占资产净值比例(%)0.97
31-新凤鸣 (603225)
数量(万股)5.27
持有市值(万元)58.66
占资产净值比例(%)0.96
32-吉林敖东 (000623)
数量(万股)3.31
持有市值(万元)57.16
占资产净值比例(%)0.94
33-济川药业 (600566)
数量(万股)1.96
持有市值(万元)57.00
占资产净值比例(%)0.93
34-中铁工业 (600528)
数量(万股)7.03
持有市值(万元)56.70
占资产净值比例(%)0.93
35-建发股份 (600153)
数量(万股)5.32
持有市值(万元)55.97
占资产净值比例(%)0.92
36-鱼跃医疗 (002223)
数量(万股)1.53
持有市值(万元)55.83
占资产净值比例(%)0.91
37-江苏金租 (600901)
数量(万股)10.65
持有市值(万元)55.61
占资产净值比例(%)0.91
38-河钢股份 (000709)
数量(万股)24.70
持有市值(万元)54.59
占资产净值比例(%)0.89
39-德邦股份 (603056)
数量(万股)3.80
持有市值(万元)54.45
占资产净值比例(%)0.89
40-步长制药 (603858)
数量(万股)3.37
持有市值(万元)53.25
占资产净值比例(%)0.87
41-中粮糖业 (600737)
数量(万股)5.14
持有市值(万元)52.48
占资产净值比例(%)0.86
42-巨星科技 (002444)
数量(万股)1.59
持有市值(万元)51.44
占资产净值比例(%)0.84
43-江苏国信 (002608)
数量(万股)6.63
持有市值(万元)50.85
占资产净值比例(%)0.83
44-横店东磁 (002056)
数量(万股)3.90
持有市值(万元)50.54
占资产净值比例(%)0.83
45-普洛药业 (000739)
数量(万股)3.09
持有市值(万元)50.24
占资产净值比例(%)0.82
46-大参林 (603233)
数量(万股)3.25
持有市值(万元)48.95
占资产净值比例(%)0.80
47-首钢股份 (000959)
数量(万股)16.02
持有市值(万元)48.86
占资产净值比例(%)0.80
48-中国外运 (601598)
数量(万股)9.12
持有市值(万元)48.79
占资产净值比例(%)0.80
49-鲁西化工 (000830)
数量(万股)4.14
持有市值(万元)48.40
占资产净值比例(%)0.79
50-养元饮品 (603156)
数量(万股)2.12
持有市值(万元)48.37
占资产净值比例(%)0.79
51-国药股份 (600511)
数量(万股)1.41
持有市值(万元)48.25
占资产净值比例(%)0.79
52-景旺电子 (603228)
数量(万股)1.71
持有市值(万元)47.61
占资产净值比例(%)0.78
53-福能股份 (600483)
数量(万股)4.67
持有市值(万元)46.56
占资产净值比例(%)0.76
54-洽洽食品 (002557)
数量(万股)1.58
持有市值(万元)45.90
占资产净值比例(%)0.75
55-云天化 (600096)
数量(万股)2.04
持有市值(万元)45.49
占资产净值比例(%)0.75
56-中南传媒 (601098)
数量(万股)3.01
持有市值(万元)45.18
占资产净值比例(%)0.74
57-中材国际 (600970)
数量(万股)4.53
持有市值(万元)42.94
占资产净值比例(%)0.70
58-国金证券 (600109)
数量(万股)4.89
持有市值(万元)42.69
占资产净值比例(%)0.70
59-海信家电 (000921)
数量(万股)1.47
持有市值(万元)42.48
占资产净值比例(%)0.70
60-新大陆 (000997)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)39.90
占资产净值比例(%)0.65
61-盈峰环境 (000967)
数量(万股)7.99
持有市值(万元)39.71
占资产净值比例(%)0.65
62-老凤祥 (600612)
数量(万股)0.73
持有市值(万元)39.62
占资产净值比例(%)0.65
63-申能股份 (600642)
数量(万股)4.17
持有市值(万元)39.57
占资产净值比例(%)0.65
64-北元集团 (601568)
数量(万股)9.32
持有市值(万元)39.16
占资产净值比例(%)0.64
65-唐山港 (601000)
数量(万股)8.26
持有市值(万元)38.90
占资产净值比例(%)0.64
66-晨光股份 (603899)
数量(万股)1.28
持有市值(万元)38.72
占资产净值比例(%)0.63
67-深圳燃气 (601139)
数量(万股)5.44
持有市值(万元)38.41
占资产净值比例(%)0.63
68-千方科技 (002373)
数量(万股)3.78
持有市值(万元)38.33
占资产净值比例(%)0.63
69-内蒙华电 (600863)
数量(万股)8.85
持有市值(万元)38.32
占资产净值比例(%)0.63
70-中国电影 (600977)
数量(万股)3.30
持有市值(万元)38.31
占资产净值比例(%)0.63
71-天能股份 (688819)
数量(万股)1.38
持有市值(万元)37.64
占资产净值比例(%)0.62
72-吉比特 (603444)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)37.20
占资产净值比例(%)0.61
73-东吴证券 (601555)
数量(万股)4.74
持有市值(万元)36.97
占资产净值比例(%)0.61
74-北大荒 (600598)
数量(万股)2.49
持有市值(万元)36.73
占资产净值比例(%)0.60
75-深圳能源 (000027)
数量(万股)5.64
持有市值(万元)36.55
占资产净值比例(%)0.60
76-索菲亚 (002572)
数量(万股)2.08
持有市值(万元)35.73
占资产净值比例(%)0.59
77-伟星新材 (002372)
数量(万股)2.73
持有市值(万元)34.48
占资产净值比例(%)0.56
78-太钢不锈 (000825)
数量(万股)9.83
持有市值(万元)34.21
占资产净值比例(%)0.56
79-安迪苏 (600299)
数量(万股)2.67
持有市值(万元)33.51
占资产净值比例(%)0.55
80-衢州发展 (600208)
数量(万股)11.11
持有市值(万元)32.89
占资产净值比例(%)0.54
81-久立特材 (002318)
数量(万股)1.39
持有市值(万元)32.54
占资产净值比例(%)0.53
82-三一重能 (688349)
数量(万股)1.05
持有市值(万元)32.47
占资产净值比例(%)0.53
83-中文传媒 (600373)
数量(万股)2.52
持有市值(万元)31.63
占资产净值比例(%)0.52
84-益丰药房 (603939)
数量(万股)1.31
持有市值(万元)31.61
占资产净值比例(%)0.52
85-万向钱潮 (000559)
数量(万股)5.11
持有市值(万元)31.43
占资产净值比例(%)0.51
86-浙江鼎力 (603338)
数量(万股)0.48
持有市值(万元)30.97
占资产净值比例(%)0.51
87-鞍钢股份 (000898)
数量(万股)12.56
持有市值(万元)30.14
占资产净值比例(%)0.49
88-中国医药 (600056)
数量(万股)2.69
持有市值(万元)29.86
占资产净值比例(%)0.49
89-冀中能源 (000937)
数量(万股)4.72
持有市值(万元)29.83
占资产净值比例(%)0.49
90-财通证券 (601108)
数量(万股)3.62
持有市值(万元)29.58
占资产净值比例(%)0.48
91-长江证券 (000783)
数量(万股)4.21
持有市值(万元)28.71
占资产净值比例(%)0.47
92-宏发股份 (600885)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)28.64
占资产净值比例(%)0.47
93-云南铜业 (000878)
数量(万股)2.33
持有市值(万元)28.40
占资产净值比例(%)0.47
94-国元证券 (000728)
数量(万股)3.39
持有市值(万元)28.34
占资产净值比例(%)0.46
95-中科软 (603927)
数量(万股)1.29
持有市值(万元)27.99
占资产净值比例(%)0.46
96-亿帆医药 (002019)
数量(万股)2.59
持有市值(万元)27.76
占资产净值比例(%)0.45
97-山煤国际 (600546)
数量(万股)2.28
持有市值(万元)26.97
占资产净值比例(%)0.44
98-恩华药业 (002262)
数量(万股)1.10
持有市值(万元)26.79
占资产净值比例(%)0.44
99-老百姓 (603883)
数量(万股)1.59
持有市值(万元)26.06
占资产净值比例(%)0.43
100-辽宁成大 (600739)
数量(万股)2.46
持有市值(万元)25.46
占资产净值比例(%)0.42
截止日期2024-09-30
1-贵阳银行 (601997)
数量(万股)18.41
持有市值(万元)111.55
占资产净值比例(%)1.81
2-豫园股份 (600655)
数量(万股)15.92
持有市值(万元)101.57
占资产净值比例(%)1.65
3-森马服饰 (002563)
数量(万股)15.74
持有市值(万元)99.32
占资产净值比例(%)1.61
4-吉林敖东 (000623)
数量(万股)5.72
持有市值(万元)99.13
占资产净值比例(%)1.61
5-厦门国贸 (600755)
数量(万股)12.90
持有市值(万元)95.72
占资产净值比例(%)1.55
6-长沙银行 (601577)
数量(万股)11.43
持有市值(万元)95.66
占资产净值比例(%)1.55
7-上海建工 (600170)
数量(万股)38.56
持有市值(万元)94.47
占资产净值比例(%)1.53
8-衢州发展 (600208)
数量(万股)35.42
持有市值(万元)93.86
占资产净值比例(%)1.52
9-健康元 (600380)
数量(万股)7.78
持有市值(万元)92.41
占资产净值比例(%)1.50
10-中创智领 (601717)
数量(万股)6.45
持有市值(万元)90.88
占资产净值比例(%)1.47
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