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鑫元欣悦A(016902)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-皖仪科技 (688600)
数量(万股)47.00
持有市值(万元)1104.50
占资产净值比例(%)11.66
2-迪威尔 (688377)
数量(万股)29.31
持有市值(万元)699.73
占资产净值比例(%)7.39
3-新强联 (300850)
数量(万股)16.48
持有市值(万元)590.31
占资产净值比例(%)6.23
4-中科蓝讯 (688332)
数量(万股)5.51
持有市值(万元)568.08
占资产净值比例(%)6.00
5-乐鑫科技 (688018)
数量(万股)3.72
持有市值(万元)543.89
占资产净值比例(%)5.74
6-宏华数科 (688789)
数量(万股)6.27
持有市值(万元)458.16
占资产净值比例(%)4.84
7-航宇科技 (688239)
数量(万股)13.00
持有市值(万元)454.74
占资产净值比例(%)4.80
8-伯特利 (603596)
数量(万股)7.68
持有市值(万元)404.87
占资产净值比例(%)4.27
9-北方导航 (600435)
数量(万股)24.16
持有市值(万元)376.65
占资产净值比例(%)3.98
10-宁德时代 (300750)
数量(万股)1.27
持有市值(万元)320.32
占资产净值比例(%)3.38
11-中核科技 (000777)
数量(万股)13.00
持有市值(万元)285.87
占资产净值比例(%)3.02
12-百傲化学 (603360)
数量(万股)11.61
持有市值(万元)260.88
占资产净值比例(%)2.75
13-永新光学 (603297)
数量(万股)2.23
持有市值(万元)194.79
占资产净值比例(%)2.06
14-国睿科技 (600562)
数量(万股)5.81
持有市值(万元)182.96
占资产净值比例(%)1.93
15-普源精电 (688337)
数量(万股)4.95
持有市值(万元)176.47
占资产净值比例(%)1.86
16-西部材料 (002149)
数量(万股)5.13
持有市值(万元)101.83
占资产净值比例(%)1.07
17-豪悦护理 (605009)
数量(万股)2.51
持有市值(万元)99.69
占资产净值比例(%)1.05
18-正帆科技 (688596)
数量(万股)2.78
持有市值(万元)94.25
占资产净值比例(%)0.99
19-金山办公 (688111)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)91.18
占资产净值比例(%)0.96
20-禾望电气 (603063)
数量(万股)2.29
持有市值(万元)77.54
占资产净值比例(%)0.82
21-思瑞浦 (688536)
数量(万股)0.55
持有市值(万元)76.30
占资产净值比例(%)0.81
22-北化股份 (002246)
数量(万股)4.35
持有市值(万元)63.60
占资产净值比例(%)0.67
23-川恒股份 (002895)
数量(万股)2.70
持有市值(万元)60.91
占资产净值比例(%)0.64
24-科达利 (002850)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)56.59
占资产净值比例(%)0.60
25-翱捷科技-U (688220)
数量(万股)0.50
持有市值(万元)39.15
占资产净值比例(%)0.41
26-柳工 (000528)
数量(万股)3.50
持有市值(万元)33.64
占资产净值比例(%)0.35
27-神马电力 (603530)
数量(万股)0.82
持有市值(万元)21.25
占资产净值比例(%)0.22
28-光威复材 (300699)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)11.08
占资产净值比例(%)0.12
29-海博思创 (688411)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.99
占资产净值比例(%)0.02
30-影石创新 (688775)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)1.57
占资产净值比例(%)0.02
31-胜科纳米 (688757)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)1.34
占资产净值比例(%)0.01
32-赛分科技 (688758)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)1.33
占资产净值比例(%)0.01
33-兴福电子 (688545)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.02
占资产净值比例(%)0.01
34-汉邦科技 (688755)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.68
占资产净值比例(%)0.01
35-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.57
占资产净值比例(%)0.01
36-中力股份 (603194)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
37-江南新材 (603124)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.43
占资产净值比例(%)0.00
38-泰鸿万立 (603210)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.36
占资产净值比例(%)0.00
39-肯特催化 (603120)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.28
占资产净值比例(%)0.00
40-海阳科技 (603382)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.26
占资产净值比例(%)0.00
41-威高血净 (603014)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.21
占资产净值比例(%)0.00
42-永杰新材 (603271)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.19
占资产净值比例(%)0.00
43-天有为 (603202)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.16
占资产净值比例(%)0.00
44-汇通控股 (603409)
数量(万股)0.00
持有市值(万元)0.14
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2025-03-31
1-皖仪科技 (688600)
数量(万股)66.87
持有市值(万元)1087.38
占资产净值比例(%)10.02
2-航宇科技 (688239)
数量(万股)20.00
持有市值(万元)855.60
占资产净值比例(%)7.88
3-中科蓝讯 (688332)
数量(万股)5.00
持有市值(万元)678.90
占资产净值比例(%)6.25
4-乐鑫科技 (688018)
数量(万股)2.66
持有市值(万元)610.72
占资产净值比例(%)5.63
5-迪威尔 (688377)
数量(万股)30.17
持有市值(万元)604.03
占资产净值比例(%)5.57
6-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.27
持有市值(万元)574.17
占资产净值比例(%)5.29
7-北方导航 (600435)
数量(万股)48.32
持有市值(万元)526.20
占资产净值比例(%)4.85
8-伯特利 (603596)
数量(万股)7.68
持有市值(万元)479.87
占资产净值比例(%)4.42
9-宏华数科 (688789)
数量(万股)6.27
持有市值(万元)472.33
占资产净值比例(%)4.35
截止日期2024-12-31
1-皖仪科技 (688600)
数量(万股)79.41
持有市值(万元)1068.01
占资产净值比例(%)11.76
2-航宇科技 (688239)
数量(万股)27.05
持有市值(万元)1008.81
占资产净值比例(%)11.10
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)2.86
持有市值(万元)760.76
占资产净值比例(%)8.37
4-迪威尔 (688377)
数量(万股)35.49
持有市值(万元)684.15
占资产净值比例(%)7.53
5-宏华数科 (688789)
数量(万股)7.14
持有市值(万元)473.63
占资产净值比例(%)5.21
6-乐鑫科技 (688018)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)436.00
占资产净值比例(%)4.80
7-伯特利 (603596)
数量(万股)9.66
持有市值(万元)430.92
占资产净值比例(%)4.74
8-永新光学 (603297)
数量(万股)4.19
持有市值(万元)393.11
占资产净值比例(%)4.33
9-浙文互联 (600986)
数量(万股)64.43
持有市值(万元)385.29
占资产净值比例(%)4.24
10-今世缘 (603369)
数量(万股)7.95
持有市值(万元)359.58
占资产净值比例(%)3.96
11-君亭酒店 (301073)
数量(万股)16.53
持有市值(万元)345.01
占资产净值比例(%)3.80
12-中兴通讯 (000063)
数量(万股)8.44
持有市值(万元)340.98
占资产净值比例(%)3.75
13-世纪天鸿 (300654)
数量(万股)29.63
持有市值(万元)298.97
占资产净值比例(%)3.29
14-北方导航 (600435)
数量(万股)23.03
持有市值(万元)224.77
占资产净值比例(%)2.47
15-中芯国际 (688981)
数量(万股)2.31
持有市值(万元)218.22
占资产净值比例(%)2.40
16-苏州天脉 (301626)
数量(万股)1.92
持有市值(万元)179.60
占资产净值比例(%)1.98
17-明阳智能 (601615)
数量(万股)13.26
持有市值(万元)167.21
占资产净值比例(%)1.84
18-中科蓝讯 (688332)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)117.93
占资产净值比例(%)1.30
19-麦澜德 (688273)
数量(万股)2.83
持有市值(万元)66.10
占资产净值比例(%)0.73
20-澳华内镜 (688212)
数量(万股)1.55
持有市值(万元)62.13
占资产净值比例(%)0.68
21-三只松鼠 (300783)
数量(万股)0.82
持有市值(万元)30.23
占资产净值比例(%)0.33
22-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)4.25
占资产净值比例(%)0.05
23-中力股份 (603194)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)3.49
占资产净值比例(%)0.04
24-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)1.97
占资产净值比例(%)0.02
25-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.37
占资产净值比例(%)0.02
26-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.01
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