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国投瑞银中证港股通央企红利指数A(022151)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-兴业银行 (601166)
数量(万股)1.60
持有市值(万元)37.34
占资产净值比例(%)2.53
2-中国神华 (601088)
数量(万股)0.90
持有市值(万元)36.49
占资产净值比例(%)2.47
3-中国平安 (601318)
数量(万股)0.45
持有市值(万元)24.97
占资产净值比例(%)1.69
4-中远海控 (601919)
数量(万股)1.65
持有市值(万元)24.82
占资产净值比例(%)1.68
5-农业银行 (601288)
数量(万股)3.60
持有市值(万元)21.17
占资产净值比例(%)1.43
截止日期2025-03-31
1-中远海控 (601919)
数量(万股)1.85
持有市值(万元)26.92
占资产净值比例(%)0.00
2-中国神华 (601088)
数量(万股)0.55
持有市值(万元)21.09
占资产净值比例(%)0.00
3-农业银行 (601288)
数量(万股)3.60
持有市值(万元)18.65
占资产净值比例(%)0.00
4-建设银行 (601939)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)17.66
占资产净值比例(%)0.00
5-中国移动 (600941)
数量(万股)0.15
持有市值(万元)16.10
占资产净值比例(%)0.00
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