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嘉实服务增值行业(070006)
基金投资组合_持股更新时间：2025-10-10
截止日期2025-09-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)24.63
持有市值(万元)9902.95
占资产净值比例(%)9.41
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)5.69
持有市值(万元)8218.33
占资产净值比例(%)7.81
3-招商银行 (600036)
数量(万股)160.25
持有市值(万元)6475.86
占资产净值比例(%)6.15
4-药明康德 (603259)
数量(万股)50.67
持有市值(万元)5676.78
占资产净值比例(%)5.39
5-山西汾酒 (600809)
数量(万股)25.31
持有市值(万元)4910.74
占资产净值比例(%)4.66
6-亿联网络 (300628)
数量(万股)112.50
持有市值(万元)4162.52
占资产净值比例(%)3.95
7-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)16.74
持有市值(万元)4113.19
占资产净值比例(%)3.91
8-星宇股份 (601799)
数量(万股)25.28
持有市值(万元)3409.77
占资产净值比例(%)3.24
9-保利发展 (600048)
数量(万股)423.11
持有市值(万元)3325.61
占资产净值比例(%)3.16
10-农业银行 (601288)
数量(万股)477.78
持有市值(万元)3186.79
占资产净值比例(%)3.03
截止日期2025-06-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)34.96
持有市值(万元)8818.67
占资产净值比例(%)9.13
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)5.69
持有市值(万元)8022.14
占资产净值比例(%)8.31
3-招商银行 (600036)
数量(万股)160.25
持有市值(万元)7363.67
占资产净值比例(%)7.63
4-五粮液 (000858)
数量(万股)41.81
持有市值(万元)4971.70
占资产净值比例(%)5.15
5-山西汾酒 (600809)
数量(万股)25.31
持有市值(万元)4464.75
占资产净值比例(%)4.62
6-亿联网络 (300628)
数量(万股)112.50
持有市值(万元)3910.52
占资产净值比例(%)4.05
7-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)16.74
持有市值(万元)3762.63
占资产净值比例(%)3.90
8-药明康德 (603259)
数量(万股)50.67
持有市值(万元)3524.24
占资产净值比例(%)3.65
9-保利发展 (600048)
数量(万股)423.11
持有市值(万元)3427.15
占资产净值比例(%)3.55
10-星宇股份 (601799)
数量(万股)25.28
持有市值(万元)3160.00
占资产净值比例(%)3.27
11-农业银行 (601288)
数量(万股)477.78
持有市值(万元)2809.35
占资产净值比例(%)2.91
12-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)40.16
持有市值(万元)2084.41
占资产净值比例(%)2.16
13-伊利股份 (600887)
数量(万股)72.36
持有市值(万元)2017.40
占资产净值比例(%)2.09
14-华东医药 (000963)
数量(万股)38.77
持有市值(万元)1564.76
占资产净值比例(%)1.62
15-海康威视 (002415)
数量(万股)54.91
持有市值(万元)1522.65
占资产净值比例(%)1.58
16-孩子王 (301078)
数量(万股)109.44
持有市值(万元)1430.38
占资产净值比例(%)1.48
17-同仁堂 (600085)
数量(万股)39.20
持有市值(万元)1413.55
占资产净值比例(%)1.46
18-锦江酒店 (600754)
数量(万股)56.29
持有市值(万元)1263.15
占资产净值比例(%)1.31
19-中国中免 (601888)
数量(万股)20.51
持有市值(万元)1250.50
占资产净值比例(%)1.30
20-今世缘 (603369)
数量(万股)28.70
持有市值(万元)1117.38
占资产净值比例(%)1.16
21-泽璟制药-U (688266)
数量(万股)9.43
持有市值(万元)1014.35
占资产净值比例(%)1.05
22-工商银行 (601398)
数量(万股)128.85
持有市值(万元)977.97
占资产净值比例(%)1.01
23-华测检测 (300012)
数量(万股)57.39
持有市值(万元)670.89
占资产净值比例(%)0.69
24-惠泰医疗 (688617)
数量(万股)1.56
持有市值(万元)462.79
占资产净值比例(%)0.48
25-东阿阿胶 (000423)
数量(万股)8.25
持有市值(万元)431.48
占资产净值比例(%)0.45
26-诚益通 (300430)
数量(万股)18.68
持有市值(万元)389.48
占资产净值比例(%)0.40
27-益丰药房 (603939)
数量(万股)12.54
持有市值(万元)306.85
占资产净值比例(%)0.32
28-凯莱英 (002821)
数量(万股)3.05
持有市值(万元)269.52
占资产净值比例(%)0.28
29-诺唯赞 (688105)
数量(万股)11.04
持有市值(万元)249.78
占资产净值比例(%)0.26
30-心脉医疗 (688016)
数量(万股)2.75
持有市值(万元)243.59
占资产净值比例(%)0.25
31-智飞生物 (300122)
数量(万股)10.82
持有市值(万元)211.87
占资产净值比例(%)0.22
32-广联达 (002410)
数量(万股)8.56
持有市值(万元)114.82
占资产净值比例(%)0.12
33-影石创新 (688775)
数量(万股)0.57
持有市值(万元)96.43
占资产净值比例(%)0.10
34-诺思格 (301333)
数量(万股)1.75
持有市值(万元)83.67
占资产净值比例(%)0.09
35-上海医药 (601607)
数量(万股)3.77
持有市值(万元)67.41
占资产净值比例(%)0.07
36-泰格医药 (300347)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)53.55
占资产净值比例(%)0.06
37-新恒汇 (301678)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)22.60
占资产净值比例(%)0.02
38-中策橡胶 (603049)
数量(万股)0.46
持有市值(万元)20.79
占资产净值比例(%)0.02
39-英诺特 (688253)
数量(万股)0.44
持有市值(万元)13.47
占资产净值比例(%)0.01
40-优优绿能 (301590)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)11.65
占资产净值比例(%)0.01
41-华大智造 (688114)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)8.13
占资产净值比例(%)0.01
42-泽润新能 (301636)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)7.16
占资产净值比例(%)0.01
43-海博思创 (688411)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)4.77
占资产净值比例(%)0.00
44-华之杰 (603400)
数量(万股)0.06
持有市值(万元)3.26
占资产净值比例(%)0.00
45-兴福电子 (688545)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)2.71
占资产净值比例(%)0.00
46-汉朔科技 (301275)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)2.32
占资产净值比例(%)0.00
47-信通电子 (001388)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)1.54
占资产净值比例(%)0.00
48-胜科纳米 (688757)
数量(万股)0.05
持有市值(万元)1.51
占资产净值比例(%)0.00
49-首航新能 (301658)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.34
占资产净值比例(%)0.00
50-泰禾股份 (301665)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.29
占资产净值比例(%)0.00
51-威高血净 (603014)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.75
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2025-03-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)5.69
持有市值(万元)8884.28
占资产净值比例(%)8.84
2-宁德时代 (300750)
数量(万股)34.96
持有市值(万元)8843.85
占资产净值比例(%)8.80
3-五粮液 (000858)
数量(万股)55.01
持有市值(万元)7226.10
占资产净值比例(%)7.19
4-招商银行 (600036)
数量(万股)160.25
持有市值(万元)6937.40
占资产净值比例(%)6.90
5-山西汾酒 (600809)
数量(万股)25.31
持有市值(万元)5423.81
占资产净值比例(%)5.40
6-亿联网络 (300628)
数量(万股)112.50
持有市值(万元)4593.40
占资产净值比例(%)4.57
7-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)16.74
持有市值(万元)3917.49
占资产净值比例(%)3.90
8-保利发展 (600048)
数量(万股)423.11
持有市值(万元)3494.85
占资产净值比例(%)3.48
9-星宇股份 (601799)
数量(万股)25.28
持有市值(万元)3481.81
占资产净值比例(%)3.46
10-药明康德 (603259)
数量(万股)50.67
持有市值(万元)3411.24
占资产净值比例(%)3.39
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