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工银绝对收益A(000667)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-紫金矿业 (601899)
数量(万股)12.51
持有市值(万元)243.95
占资产净值比例(%)8.89
2-中国建筑 (601668)
数量(万股)28.30
持有市值(万元)163.29
占资产净值比例(%)5.95
3-山金国际 (000975)
数量(万股)7.96
持有市值(万元)150.84
占资产净值比例(%)5.50
4-美的集团 (000333)
数量(万股)1.90
持有市值(万元)137.18
占资产净值比例(%)5.00
5-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)118.59
占资产净值比例(%)4.32
6-中国神华 (601088)
数量(万股)2.85
持有市值(万元)115.54
占资产净值比例(%)4.21
7-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)108.53
占资产净值比例(%)3.96
8-江苏银行 (600919)
数量(万股)8.87
持有市值(万元)105.91
占资产净值比例(%)3.86
9-中国海油 (600938)
数量(万股)3.93
持有市值(万元)102.61
占资产净值比例(%)3.74
10-长江电力 (600900)
数量(万股)3.31
持有市值(万元)99.76
占资产净值比例(%)3.64
截止日期2024-12-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)178.31
占资产净值比例(%)4.52
2-中国平安 (601318)
数量(万股)2.34
持有市值(万元)123.24
占资产净值比例(%)3.12
3-美的集团 (000333)
数量(万股)1.52
持有市值(万元)114.33
占资产净值比例(%)2.90
4-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.39
持有市值(万元)103.79
占资产净值比例(%)2.63
5-紫金矿业 (601899)
数量(万股)6.16
持有市值(万元)93.14
占资产净值比例(%)2.36
6-长江电力 (600900)
数量(万股)2.77
持有市值(万元)81.85
占资产净值比例(%)2.07
7-中国移动 (600941)
数量(万股)0.65
持有市值(万元)76.21
占资产净值比例(%)1.93
8-江苏金租 (600901)
数量(万股)14.37
持有市值(万元)75.01
占资产净值比例(%)1.90
9-中国电信 (601728)
数量(万股)9.80
持有市值(万元)70.77
占资产净值比例(%)1.79
10-立讯精密 (002475)
数量(万股)1.72
持有市值(万元)70.11
占资产净值比例(%)1.78
11-中国银行 (601988)
数量(万股)12.64
持有市值(万元)69.65
占资产净值比例(%)1.76
12-中国神华 (601088)
数量(万股)1.53
持有市值(万元)66.52
占资产净值比例(%)1.69
13-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)65.01
占资产净值比例(%)1.65
14-兴业银行 (601166)
数量(万股)3.35
持有市值(万元)64.19
占资产净值比例(%)1.63
15-中国石化 (600028)
数量(万股)9.38
持有市值(万元)62.63
占资产净值比例(%)1.59
16-中国中车 (601766)
数量(万股)7.26
持有市值(万元)60.84
占资产净值比例(%)1.54
17-山金国际 (000975)
数量(万股)3.95
持有市值(万元)60.77
占资产净值比例(%)1.54
18-格力电器 (000651)
数量(万股)1.31
持有市值(万元)59.54
占资产净值比例(%)1.51
19-海光信息 (688041)
数量(万股)0.38
持有市值(万元)56.26
占资产净值比例(%)1.43
20-正泰电器 (601877)
数量(万股)2.31
持有市值(万元)54.08
占资产净值比例(%)1.37
21-上海银行 (601229)
数量(万股)5.52
持有市值(万元)50.51
占资产净值比例(%)1.28
22-建设银行 (601939)
数量(万股)5.49
持有市值(万元)48.26
占资产净值比例(%)1.22
23-成都银行 (601838)
数量(万股)2.80
持有市值(万元)47.91
占资产净值比例(%)1.21
24-招商银行 (600036)
数量(万股)1.20
持有市值(万元)47.26
占资产净值比例(%)1.20
25-中国建筑 (601668)
数量(万股)7.81
持有市值(万元)46.86
占资产净值比例(%)1.19
26-招商证券 (600999)
数量(万股)2.41
持有市值(万元)46.08
占资产净值比例(%)1.17
27-青岛港 (601298)
数量(万股)4.83
持有市值(万元)44.00
占资产净值比例(%)1.12
28-伊利股份 (600887)
数量(万股)1.40
持有市值(万元)42.25
占资产净值比例(%)1.07
29-蓝思科技 (300433)
数量(万股)1.85
持有市值(万元)40.52
占资产净值比例(%)1.03
30-生益科技 (600183)
数量(万股)1.67
持有市值(万元)40.16
占资产净值比例(%)1.02
31-赛力斯 (601127)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)38.68
占资产净值比例(%)0.98
32-粤高速A (000429)
数量(万股)2.48
持有市值(万元)36.46
占资产净值比例(%)0.92
33-国邦医药 (605507)
数量(万股)1.74
持有市值(万元)36.24
占资产净值比例(%)0.92
34-江苏银行 (600919)
数量(万股)3.58
持有市值(万元)35.16
占资产净值比例(%)0.89
35-招商蛇口 (001979)
数量(万股)3.32
持有市值(万元)34.00
占资产净值比例(%)0.86
36-丽珠集团 (000513)
数量(万股)0.88
持有市值(万元)33.44
占资产净值比例(%)0.85
37-华泰证券 (601688)
数量(万股)1.87
持有市值(万元)32.89
占资产净值比例(%)0.83
38-国投电力 (600886)
数量(万股)1.93
持有市值(万元)32.08
占资产净值比例(%)0.81
39-农业银行 (601288)
数量(万股)5.78
持有市值(万元)30.87
占资产净值比例(%)0.78
40-云南白药 (000538)
数量(万股)0.49
持有市值(万元)29.38
占资产净值比例(%)0.74
41-光环新网 (300383)
数量(万股)2.00
持有市值(万元)29.18
占资产净值比例(%)0.74
42-京沪高铁 (601816)
数量(万股)4.67
持有市值(万元)28.77
占资产净值比例(%)0.73
43-国药股份 (600511)
数量(万股)0.81
持有市值(万元)27.72
占资产净值比例(%)0.70
44-中国船舶 (600150)
数量(万股)0.63
持有市值(万元)22.65
占资产净值比例(%)0.57
45-中国海油 (600938)
数量(万股)0.74
持有市值(万元)21.84
占资产净值比例(%)0.55
46-洪城环境 (600461)
数量(万股)2.15
持有市值(万元)21.39
占资产净值比例(%)0.54
47-隧道股份 (600820)
数量(万股)2.95
持有市值(万元)21.21
占资产净值比例(%)0.54
48-宝钢股份 (600019)
数量(万股)2.92
持有市值(万元)20.44
占资产净值比例(%)0.52
49-万华化学 (600309)
数量(万股)0.27
持有市值(万元)19.26
占资产净值比例(%)0.49
50-兆易创新 (603986)
数量(万股)0.18
持有市值(万元)19.22
占资产净值比例(%)0.49
51-中国动力 (600482)
数量(万股)0.78
持有市值(万元)19.09
占资产净值比例(%)0.48
52-安克创新 (300866)
数量(万股)0.19
持有市值(万元)18.55
占资产净值比例(%)0.47
53-西部矿业 (601168)
数量(万股)1.08
持有市值(万元)17.36
占资产净值比例(%)0.44
54-春秋航空 (601021)
数量(万股)0.29
持有市值(万元)16.72
占资产净值比例(%)0.42
55-科大讯飞 (002230)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)16.43
占资产净值比例(%)0.42
56-广发证券 (000776)
数量(万股)0.99
持有市值(万元)16.05
占资产净值比例(%)0.41
57-中国太保 (601601)
数量(万股)0.42
持有市值(万元)14.31
占资产净值比例(%)0.36
58-五粮液 (000858)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)12.60
占资产净值比例(%)0.32
59-中航光电 (002179)
数量(万股)0.32
持有市值(万元)12.58
占资产净值比例(%)0.32
60-中国人保 (601319)
数量(万股)1.58
持有市值(万元)12.04
占资产净值比例(%)0.31
61-南京银行 (601009)
数量(万股)1.10
持有市值(万元)11.72
占资产净值比例(%)0.30
62-南山铝业 (600219)
数量(万股)2.94
持有市值(万元)11.50
占资产净值比例(%)0.29
63-凯莱英 (002821)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)10.65
占资产净值比例(%)0.27
64-保利发展 (600048)
数量(万股)1.11
持有市值(万元)9.83
占资产净值比例(%)0.25
截止日期2024-09-30
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)274.44
占资产净值比例(%)5.50
2-中国平安 (601318)
数量(万股)3.23
持有市值(万元)184.44
占资产净值比例(%)3.69
3-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.64
持有市值(万元)161.26
占资产净值比例(%)3.23
4-美的集团 (000333)
数量(万股)2.02
持有市值(万元)153.64
占资产净值比例(%)3.08
5-长江电力 (600900)
数量(万股)3.98
持有市值(万元)119.60
占资产净值比例(%)2.40
6-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)107.56
占资产净值比例(%)2.15
7-兴业银行 (601166)
数量(万股)5.53
持有市值(万元)106.56
占资产净值比例(%)2.13
8-紫金矿业 (601899)
数量(万股)5.59
持有市值(万元)101.40
占资产净值比例(%)2.03
9-中国中车 (601766)
数量(万股)10.89
持有市值(万元)88.97
占资产净值比例(%)1.78
10-生益科技 (600183)
数量(万股)3.95
持有市值(万元)82.32
占资产净值比例(%)1.65
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