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国联安鑫安(001007)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-中国国航 (601111)
数量(万股)37.81
持有市值(万元)298.32
占资产净值比例(%)5.56
2-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)4.59
持有市值(万元)238.22
占资产净值比例(%)4.44
3-伊利股份 (600887)
数量(万股)6.43
持有市值(万元)179.27
占资产净值比例(%)3.34
4-三特索道 (002159)
数量(万股)11.43
持有市值(万元)175.91
占资产净值比例(%)3.28
5-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.45
持有市值(万元)149.36
占资产净值比例(%)2.79
6-开立医疗 (300633)
数量(万股)4.53
持有市值(万元)134.63
占资产净值比例(%)2.51
7-保利发展 (600048)
数量(万股)16.19
持有市值(万元)131.14
占资产净值比例(%)2.45
8-会稽山 (601579)
数量(万股)6.51
持有市值(万元)129.61
占资产净值比例(%)2.42
9-倍加洁 (603059)
数量(万股)5.18
持有市值(万元)127.74
占资产净值比例(%)2.38
10-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.09
持有市值(万元)126.86
占资产净值比例(%)2.37
11-美的集团 (000333)
数量(万股)1.69
持有市值(万元)122.02
占资产净值比例(%)2.28
12-华秦科技 (688281)
数量(万股)1.96
持有市值(万元)118.33
占资产净值比例(%)2.21
13-浦发银行 (600000)
数量(万股)7.92
持有市值(万元)109.93
占资产净值比例(%)2.05
14-招商银行 (600036)
数量(万股)2.37
持有市值(万元)108.90
占资产净值比例(%)2.03
15-吉祥航空 (603885)
数量(万股)8.01
持有市值(万元)107.89
占资产净值比例(%)2.01
16-新钢股份 (600782)
数量(万股)30.00
持有市值(万元)106.20
占资产净值比例(%)1.98
17-中国海油 (600938)
数量(万股)3.99
持有市值(万元)104.18
占资产净值比例(%)1.94
18-新华保险 (601336)
数量(万股)1.74
持有市值(万元)101.79
占资产净值比例(%)1.90
19-丸美生物 (603983)
数量(万股)2.41
持有市值(万元)101.53
占资产净值比例(%)1.89
20-东方证券 (600958)
数量(万股)10.38
持有市值(万元)100.48
占资产净值比例(%)1.87
21-立高食品 (300973)
数量(万股)2.04
持有市值(万元)99.49
占资产净值比例(%)1.86
22-航宇科技 (688239)
数量(万股)2.72
持有市值(万元)95.17
占资产净值比例(%)1.77
23-安井食品 (603345)
数量(万股)1.18
持有市值(万元)94.90
占资产净值比例(%)1.77
24-盛达资源 (000603)
数量(万股)6.20
持有市值(万元)92.32
占资产净值比例(%)1.72
25-稳健医疗 (300888)
数量(万股)2.22
持有市值(万元)91.24
占资产净值比例(%)1.70
26-温氏股份 (300498)
数量(万股)4.78
持有市值(万元)81.64
占资产净值比例(%)1.52
27-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.31
持有市值(万元)78.19
占资产净值比例(%)1.46
28-中国联通 (600050)
数量(万股)14.37
持有市值(万元)76.74
占资产净值比例(%)1.43
29-锦江酒店 (600754)
数量(万股)3.40
持有市值(万元)76.30
占资产净值比例(%)1.42
30-牧原股份 (002714)
数量(万股)1.79
持有市值(万元)75.20
占资产净值比例(%)1.40
31-盛弘股份 (300693)
数量(万股)2.44
持有市值(万元)73.10
占资产净值比例(%)1.36
32-学大教育 (000526)
数量(万股)1.46
持有市值(万元)69.72
占资产净值比例(%)1.30
33-周大生 (002867)
数量(万股)5.08
持有市值(万元)66.95
占资产净值比例(%)1.25
34-先导智能 (300450)
数量(万股)2.39
持有市值(万元)59.39
占资产净值比例(%)1.11
35-科锐国际 (300662)
数量(万股)1.86
持有市值(万元)55.26
占资产净值比例(%)1.03
36-承德露露 (000848)
数量(万股)5.81
持有市值(万元)53.05
占资产净值比例(%)0.99
37-伯特利 (603596)
数量(万股)1.00
持有市值(万元)52.69
占资产净值比例(%)0.98
38-甘源食品 (002991)
数量(万股)0.83
持有市值(万元)51.85
占资产净值比例(%)0.97
39-山外山 (688410)
数量(万股)3.65
持有市值(万元)51.81
占资产净值比例(%)0.97
40-顺丰控股 (002352)
数量(万股)1.05
持有市值(万元)51.20
占资产净值比例(%)0.95
41-先惠技术 (688155)
数量(万股)0.92
持有市值(万元)47.57
占资产净值比例(%)0.89
42-派能科技 (688063)
数量(万股)0.97
持有市值(万元)43.73
占资产净值比例(%)0.82
43-三友医疗 (688085)
数量(万股)2.20
持有市值(万元)42.40
占资产净值比例(%)0.79
44-东鹏饮料 (605499)
数量(万股)0.12
持有市值(万元)37.69
占资产净值比例(%)0.70
45-西麦食品 (002956)
数量(万股)1.44
持有市值(万元)33.80
占资产净值比例(%)0.63
46-银轮股份 (002126)
数量(万股)1.32
持有市值(万元)32.05
占资产净值比例(%)0.60
47-味知香 (605089)
数量(万股)1.03
持有市值(万元)25.59
占资产净值比例(%)0.48
48-中远海能 (600026)
数量(万股)1.71
持有市值(万元)17.66
占资产净值比例(%)0.33
49-千味央厨 (001215)
数量(万股)0.33
持有市值(万元)9.40
占资产净值比例(%)0.18
截止日期2025-03-31
1-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)3.87
持有市值(万元)295.13
占资产净值比例(%)5.41
2-五粮液 (000858)
数量(万股)1.93
持有市值(万元)253.51
占资产净值比例(%)4.65
3-三特索道 (002159)
数量(万股)13.86
持有市值(万元)205.13
占资产净值比例(%)3.76
4-伊利股份 (600887)
数量(万股)6.43
持有市值(万元)180.55
占资产净值比例(%)3.31
5-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)156.10
占资产净值比例(%)2.86
6-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)3.06
持有市值(万元)150.55
占资产净值比例(%)2.76
7-美的集团 (000333)
数量(万股)1.91
持有市值(万元)149.94
占资产净值比例(%)2.75
8-西麦食品 (002956)
数量(万股)9.16
持有市值(万元)147.38
占资产净值比例(%)2.70
9-温氏股份 (300498)
数量(万股)8.79
持有市值(万元)146.53
占资产净值比例(%)2.69
10-洛阳钼业 (603993)
数量(万股)19.01
持有市值(万元)144.48
占资产净值比例(%)2.65
截止日期2024-12-31
1-五粮液 (000858)
数量(万股)2.97
持有市值(万元)415.92
占资产净值比例(%)7.47
2-青岛啤酒 (600600)
数量(万股)2.93
持有市值(万元)237.10
占资产净值比例(%)4.26
3-贵州茅台 (600519)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)213.36
占资产净值比例(%)3.83
4-科锐国际 (300662)
数量(万股)9.43
持有市值(万元)198.60
占资产净值比例(%)3.57
5-锦江酒店 (600754)
数量(万股)7.38
持有市值(万元)198.23
占资产净值比例(%)3.56
6-千味央厨 (001215)
数量(万股)6.19
持有市值(万元)189.91
占资产净值比例(%)3.41
7-比亚迪 (002594)
数量(万股)0.62
持有市值(万元)175.25
占资产净值比例(%)3.15
8-三特索道 (002159)
数量(万股)8.50
持有市值(万元)132.69
占资产净值比例(%)2.38
9-恒瑞医药 (600276)
数量(万股)2.88
持有市值(万元)132.19
占资产净值比例(%)2.38
10-西麦食品 (002956)
数量(万股)7.89
持有市值(万元)131.53
占资产净值比例(%)2.36
11-索菲亚 (002572)
数量(万股)7.49
持有市值(万元)128.68
占资产净值比例(%)2.31
12-三只松鼠 (300783)
数量(万股)3.43
持有市值(万元)126.46
占资产净值比例(%)2.27
13-上汽集团 (600104)
数量(万股)6.08
持有市值(万元)126.22
占资产净值比例(%)2.27
14-天润乳业 (600419)
数量(万股)13.03
持有市值(万元)121.31
占资产净值比例(%)2.18
15-学大教育 (000526)
数量(万股)2.87
持有市值(万元)120.71
占资产净值比例(%)2.17
16-药明康德 (603259)
数量(万股)2.08
持有市值(万元)114.48
占资产净值比例(%)2.06
17-温氏股份 (300498)
数量(万股)6.63
持有市值(万元)109.46
占资产净值比例(%)1.97
18-美的集团 (000333)
数量(万股)1.43
持有市值(万元)107.56
占资产净值比例(%)1.93
19-三花智控 (002050)
数量(万股)4.38
持有市值(万元)102.97
占资产净值比例(%)1.85
20-立高食品 (300973)
数量(万股)2.59
持有市值(万元)101.09
占资产净值比例(%)1.82
21-宁德时代 (300750)
数量(万股)0.36
持有市值(万元)95.76
占资产净值比例(%)1.72
22-天振股份 (301356)
数量(万股)6.00
持有市值(万元)94.59
占资产净值比例(%)1.70
23-伊利股份 (600887)
数量(万股)3.11
持有市值(万元)93.86
占资产净值比例(%)1.69
24-紫金矿业 (601899)
数量(万股)5.95
持有市值(万元)89.96
占资产净值比例(%)1.62
25-九典制药 (300705)
数量(万股)4.95
持有市值(万元)88.92
占资产净值比例(%)1.60
26-中航沈飞 (600760)
数量(万股)1.69
持有市值(万元)85.72
占资产净值比例(%)1.54
27-明阳智能 (601615)
数量(万股)6.18
持有市值(万元)77.93
占资产净值比例(%)1.40
28-恒立液压 (601100)
数量(万股)1.47
持有市值(万元)77.57
占资产净值比例(%)1.39
29-泰格医药 (300347)
数量(万股)1.37
持有市值(万元)74.83
占资产净值比例(%)1.34
30-双汇发展 (000895)
数量(万股)2.83
持有市值(万元)73.47
占资产净值比例(%)1.32
31-西部材料 (002149)
数量(万股)3.63
持有市值(万元)64.25
占资产净值比例(%)1.15
32-同仁堂 (600085)
数量(万股)1.45
持有市值(万元)58.86
占资产净值比例(%)1.06
33-有友食品 (603697)
数量(万股)5.45
持有市值(万元)55.48
占资产净值比例(%)1.00
34-家家悦 (603708)
数量(万股)4.73
持有市值(万元)53.87
占资产净值比例(%)0.97
35-通威股份 (600438)
数量(万股)2.35
持有市值(万元)51.96
占资产净值比例(%)0.93
36-盛达资源 (000603)
数量(万股)4.30
持有市值(万元)51.56
占资产净值比例(%)0.93
37-中炬高新 (600872)
数量(万股)2.33
持有市值(万元)51.31
占资产净值比例(%)0.92
38-涪陵榨菜 (002507)
数量(万股)3.63
持有市值(万元)51.29
占资产净值比例(%)0.92
39-蓝黛科技 (002765)
数量(万股)5.94
持有市值(万元)51.08
占资产净值比例(%)0.92
40-华秦科技 (688281)
数量(万股)0.55
持有市值(万元)51.03
占资产净值比例(%)0.92
41-开立医疗 (300633)
数量(万股)1.71
持有市值(万元)50.26
占资产净值比例(%)0.90
42-儒竞科技 (301525)
数量(万股)0.72
持有市值(万元)42.91
占资产净值比例(%)0.77
43-安集科技 (688019)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)41.59
占资产净值比例(%)0.75
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