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白酒基金LOF(161725)
基金投资组合_持股更新时间：2025-07-02
截止日期2025-06-30
1-山西汾酒 (600809)
数量(万股)3414.05
持有市值(万元)602204.50
占资产净值比例(%)20.48
2-泸州老窖 (000568)
数量(万股)5146.64
持有市值(万元)583628.90
占资产净值比例(%)19.85
3-贵州茅台 (600519)
数量(万股)409.46
持有市值(万元)577142.30
占资产净值比例(%)19.63
4-五粮液 (000858)
数量(万股)4790.40
持有市值(万元)569579.10
占资产净值比例(%)19.37
5-洋河股份 (002304)
数量(万股)4919.22
持有市值(万元)317535.80
占资产净值比例(%)10.80
6-今世缘 (603369)
数量(万股)6171.43
持有市值(万元)240253.70
占资产净值比例(%)8.17
7-古井贡酒 (000596)
数量(万股)1363.00
持有市值(万元)181483.20
占资产净值比例(%)6.17
8-口子窖 (603589)
数量(万股)2962.16
持有市值(万元)103083.10
占资产净值比例(%)3.51
9-舍得酒业 (600702)
数量(万股)1645.38
持有市值(万元)84572.30
占资产净值比例(%)2.88
10-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)2032.01
持有市值(万元)80122.35
占资产净值比例(%)2.72
11-天佑德酒 (002646)
数量(万股)2385.81
持有市值(万元)22140.29
占资产净值比例(%)0.75
12-中芯国际 (688981)
数量(万股)23.22
持有市值(万元)2047.09
占资产净值比例(%)0.07
13-邮储银行 (601658)
数量(万股)79.66
持有市值(万元)435.73
占资产净值比例(%)0.01
14-渝农商行 (601077)
数量(万股)20.48
持有市值(万元)146.21
占资产净值比例(%)0.00
15-晶科能源 (688223)
数量(万股)21.30
持有市值(万元)110.55
占资产净值比例(%)0.00
16-君实生物-U (688180)
数量(万股)1.06
持有市值(万元)36.08
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2025-03-31
1-山西汾酒 (600809)
数量(万股)3164.42
持有市值(万元)678070.90
占资产净值比例(%)18.91
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)417.83
持有市值(万元)652233.30
占资产净值比例(%)18.19
3-泸州老窖 (000568)
数量(万股)4605.42
持有市值(万元)597415.40
占资产净值比例(%)16.67
4-五粮液 (000858)
数量(万股)4358.52
持有市值(万元)572491.80
占资产净值比例(%)15.97
5-洋河股份 (002304)
数量(万股)4317.50
持有市值(万元)329209.40
占资产净值比例(%)9.18
6-今世缘 (603369)
数量(万股)5393.44
持有市值(万元)285205.30
占资产净值比例(%)7.96
7-古井贡酒 (000596)
数量(万股)1182.76
持有市值(万元)201364.40
占资产净值比例(%)5.62
8-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)1719.68
持有市值(万元)93068.81
占资产净值比例(%)2.60
9-口子窖 (603589)
数量(万股)2579.88
持有市值(万元)92772.48
占资产净值比例(%)2.59
10-舍得酒业 (600702)
数量(万股)1645.38
持有市值(万元)90446.29
占资产净值比例(%)2.52
11-老白干酒 (600559)
数量(万股)4526.90
持有市值(万元)83159.10
占资产净值比例(%)2.32
12-酒鬼酒 (000799)
数量(万股)1594.75
持有市值(万元)73485.86
占资产净值比例(%)2.05
13-水井坊 (600779)
数量(万股)1397.46
持有市值(万元)68140.34
占资产净值比例(%)1.90
14-顺鑫农业 (000860)
数量(万股)3658.54
持有市值(万元)61500.13
占资产净值比例(%)1.72
15-金种子酒 (600199)
数量(万股)3255.04
持有市值(万元)36065.89
占资产净值比例(%)1.01
16-伊力特 (600197)
数量(万股)2029.44
持有市值(万元)31151.90
占资产净值比例(%)0.87
17-金徽酒 (603919)
数量(万股)1454.48
持有市值(万元)27504.23
占资产净值比例(%)0.77
18-天佑德酒 (002646)
数量(万股)2072.29
持有市值(万元)18754.26
占资产净值比例(%)0.52
19-中芯国际 (688981)
数量(万股)23.22
持有市值(万元)2074.02
占资产净值比例(%)0.06
20-邮储银行 (601658)
数量(万股)79.66
持有市值(万元)415.02
占资产净值比例(%)0.01
21-晶科能源 (688223)
数量(万股)21.30
持有市值(万元)138.02
占资产净值比例(%)0.00
22-渝农商行 (601077)
数量(万股)20.48
持有市值(万元)124.51
占资产净值比例(%)0.00
23-金龙鱼 (300999)
数量(万股)1.21
持有市值(万元)38.11
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-12-31
1-贵州茅台 (600519)
数量(万股)460.76
持有市值(万元)702192.10
占资产净值比例(%)19.22
2-五粮液 (000858)
数量(万股)4804.17
持有市值(万元)672776.30
占资产净值比例(%)18.41
3-山西汾酒 (600809)
数量(万股)3495.55
持有市值(万元)643915.80
占资产净值比例(%)17.62
4-泸州老窖 (000568)
数量(万股)5083.58
持有市值(万元)636463.80
占资产净值比例(%)17.42
5-洋河股份 (002304)
数量(万股)4694.52
持有市值(万元)392133.20
占资产净值比例(%)10.73
6-今世缘 (603369)
数量(万股)5864.54
持有市值(万元)265253.30
占资产净值比例(%)7.26
7-古井贡酒 (000596)
数量(万股)1273.14
持有市值(万元)220635.90
占资产净值比例(%)6.04
8-口子窖 (603589)
数量(万股)2804.23
持有市值(万元)110038.00
占资产净值比例(%)3.01
9-舍得酒业 (600702)
数量(万股)1645.38
持有市值(万元)108479.60
占资产净值比例(%)2.97
10-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)1869.41
持有市值(万元)100836.20
占资产净值比例(%)2.76
11-老白干酒 (600559)
数量(万股)4526.90
持有市值(万元)95019.57
占资产净值比例(%)2.60
12-酒鬼酒 (000799)
数量(万股)1594.75
持有市值(万元)88699.73
占资产净值比例(%)2.43
13-水井坊 (600779)
数量(万股)1519.24
持有市值(万元)81309.93
占资产净值比例(%)2.23
14-顺鑫农业 (000860)
数量(万股)3658.54
持有市值(万元)71231.86
占资产净值比例(%)1.95
15-金种子酒 (600199)
数量(万股)3255.04
持有市值(万元)43292.09
占资产净值比例(%)1.18
16-伊力特 (600197)
数量(万股)2207.40
持有市值(万元)38077.72
占资产净值比例(%)1.04
17-金徽酒 (603919)
数量(万股)1616.10
持有市值(万元)31675.55
占资产净值比例(%)0.87
18-天佑德酒 (002646)
数量(万股)2254.33
持有市值(万元)24234.06
占资产净值比例(%)0.66
19-中芯国际 (688981)
数量(万股)23.22
持有市值(万元)2196.84
占资产净值比例(%)0.06
20-邮储银行 (601658)
数量(万股)79.66
持有市值(万元)452.46
占资产净值比例(%)0.01
21-晶科能源 (688223)
数量(万股)21.30
持有市值(万元)151.44
占资产净值比例(%)0.00
22-渝农商行 (601077)
数量(万股)20.48
持有市值(万元)123.89
占资产净值比例(%)0.00
23-金龙鱼 (300999)
数量(万股)1.21
持有市值(万元)39.50
占资产净值比例(%)0.00
24-君实生物-U (688180)
数量(万股)1.06
持有市值(万元)29.02
占资产净值比例(%)0.00
25-中复神鹰 (688295)
数量(万股)1.40
持有市值(万元)27.90
占资产净值比例(%)0.00
26-奥普特 (688686)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)26.07
占资产净值比例(%)0.00
27-伟创电气 (688698)
数量(万股)0.48
持有市值(万元)20.90
占资产净值比例(%)0.00
28-珠海冠宇 (688772)
数量(万股)1.30
持有市值(万元)20.84
占资产净值比例(%)0.00
29-皓元医药 (688131)
数量(万股)0.54
持有市值(万元)19.15
占资产净值比例(%)0.00
30-芯朋微 (688508)
数量(万股)0.37
持有市值(万元)16.02
占资产净值比例(%)0.00
31-ST诺泰 (688076)
数量(万股)0.30
持有市值(万元)15.49
占资产净值比例(%)0.00
32-苏州天脉 (301626)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)8.95
占资产净值比例(%)0.00
33-亿华通-U (688339)
数量(万股)0.35
持有市值(万元)8.34
占资产净值比例(%)0.00
34-亚辉龙 (688575)
数量(万股)0.48
持有市值(万元)7.60
占资产净值比例(%)0.00
35-壹石通 (688733)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)6.44
占资产净值比例(%)0.00
36-欧科亿 (688308)
数量(万股)0.34
持有市值(万元)6.21
占资产净值比例(%)0.00
37-合合信息 (688615)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)5.85
占资产净值比例(%)0.00
38-联芸科技 (688449)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)5.74
占资产净值比例(%)0.00
39-先锋精科 (688605)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)5.72
占资产净值比例(%)0.00
40-青云科技-U (688316)
数量(万股)0.14
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.00
41-佳驰科技 (688708)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.78
占资产净值比例(%)0.00
42-珂玛科技 (301611)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)4.74
占资产净值比例(%)0.00
43-之江生物 (688317)
数量(万股)0.27
持有市值(万元)4.45
占资产净值比例(%)0.00
44-拉普拉斯 (688726)
数量(万股)0.10
持有市值(万元)4.41
占资产净值比例(%)0.00
45-国货航 (001391)
数量(万股)0.47
持有市值(万元)4.32
占资产净值比例(%)0.00
46-无线传媒 (301551)
数量(万股)0.07
持有市值(万元)3.65
占资产净值比例(%)0.00
47-金天钛业 (688750)
数量(万股)0.17
持有市值(万元)3.57
占资产净值比例(%)0.00
48-上大股份 (301522)
数量(万股)0.08
持有市值(万元)2.98
占资产净值比例(%)0.00
49-天和磁材 (603072)
数量(万股)0.23
持有市值(万元)2.77
占资产净值比例(%)0.00
50-仕佳光子 (688313)
数量(万股)0.16
持有市值(万元)2.64
占资产净值比例(%)0.00
51-奥精医疗 (688613)
数量(万股)0.13
持有市值(万元)2.38
占资产净值比例(%)0.00
52-托普云农 (301556)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)2.31
占资产净值比例(%)0.00
53-壹连科技 (301631)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)2.02
占资产净值比例(%)0.00
54-英思特 (301622)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.91
占资产净值比例(%)0.00
55-龙图光罩 (688721)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.65
占资产净值比例(%)0.00
56-新铝时代 (301613)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.59
占资产净值比例(%)0.00
57-绿联科技 (301606)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.50
占资产净值比例(%)0.00
58-国科天成 (301571)
数量(万股)0.04
持有市值(万元)1.49
占资产净值比例(%)0.00
59-博苑股份 (301617)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.30
占资产净值比例(%)0.00
60-博实结 (301608)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.26
占资产净值比例(%)0.00
61-佳力奇 (301586)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.23
占资产净值比例(%)0.00
62-益诺思 (688710)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.18
占资产净值比例(%)0.00
63-强邦新材 (001279)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.09
占资产净值比例(%)0.00
64-中力股份 (603194)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)1.04
占资产净值比例(%)0.00
65-乔锋智能 (301603)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)1.00
占资产净值比例(%)0.00
66-蓝宇股份 (301585)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.98
占资产净值比例(%)0.00
67-富特科技 (301607)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.97
占资产净值比例(%)0.00
68-科力装备 (301552)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.84
占资产净值比例(%)0.00
69-红四方 (603395)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.81
占资产净值比例(%)0.00
70-小方制药 (603207)
数量(万股)0.02
持有市值(万元)0.52
占资产净值比例(%)0.00
71-健尔康 (603205)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.49
占资产净值比例(%)0.00
72-巍华新材 (603310)
数量(万股)0.03
持有市值(万元)0.47
占资产净值比例(%)0.00
73-众鑫股份 (603091)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.44
占资产净值比例(%)0.00
74-力聚热能 (603391)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.42
占资产净值比例(%)0.00
75-安乃达 (603350)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.39
占资产净值比例(%)0.00
76-键邦股份 (603285)
数量(万股)0.01
持有市值(万元)0.29
占资产净值比例(%)0.00
截止日期2024-09-30
1-五粮液 (000858)
数量(万股)5325.38
持有市值(万元)865427.10
占资产净值比例(%)21.19
2-贵州茅台 (600519)
数量(万股)473.73
持有市值(万元)828079.90
占资产净值比例(%)20.28
3-山西汾酒 (600809)
数量(万股)3243.87
持有市值(万元)710049.80
占资产净值比例(%)17.39
4-泸州老窖 (000568)
数量(万股)4522.26
持有市值(万元)676981.70
占资产净值比例(%)16.58
5-洋河股份 (002304)
数量(万股)5012.73
持有市值(万元)497212.60
占资产净值比例(%)12.18
6-古井贡酒 (000596)
数量(万股)1338.32
持有市值(万元)271705.00
占资产净值比例(%)6.65
7-今世缘 (603369)
数量(万股)5145.71
持有市值(万元)265209.90
占资产净值比例(%)6.49
8-迎驾贡酒 (603198)
数量(万股)1973.50
持有市值(万元)143907.70
占资产净值比例(%)3.52
9-口子窖 (603589)
数量(万股)2963.54
持有市值(万元)142101.90
占资产净值比例(%)3.48
10-老白干酒 (600559)
数量(万股)4526.90
持有市值(万元)105114.60
占资产净值比例(%)2.57
11-舍得酒业 (600702)
数量(万股)1642.20
持有市值(万元)98318.25
占资产净值比例(%)2.41
12-酒鬼酒 (000799)
数量(万股)1600.99
持有市值(万元)82754.93
占资产净值比例(%)2.03
13-水井坊 (600779)
数量(万股)1600.98
持有市值(万元)73532.94
占资产净值比例(%)1.80
14-顺鑫农业 (000860)
数量(万股)3657.85
持有市值(万元)73376.55
占资产净值比例(%)1.80
15-金种子酒 (600199)
数量(万股)3255.04
持有市值(万元)47588.75
占资产净值比例(%)1.17
16-金徽酒 (603919)
数量(万股)2108.01
持有市值(万元)46333.99
占资产净值比例(%)1.13
17-伊力特 (600197)
数量(万股)2319.12
持有市值(万元)44271.97
占资产净值比例(%)1.08
18-天佑德酒 (002646)
数量(万股)2370.06
持有市值(万元)26829.10
占资产净值比例(%)0.66
19-中芯国际 (688981)
数量(万股)46.22
持有市值(万元)2772.59
占资产净值比例(%)0.07
20-邮储银行 (601658)
数量(万股)79.66
持有市值(万元)419.00
占资产净值比例(%)0.01
21-晶科能源 (688223)
数量(万股)21.30
持有市值(万元)187.65
占资产净值比例(%)0.00
22-渝农商行 (601077)
数量(万股)20.48
持有市值(万元)111.40
占资产净值比例(%)0.00
23-金龙鱼 (300999)
数量(万股)1.21
持有市值(万元)42.99
占资产净值比例(%)0.00
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