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国投深证100LOF(161227)

基金投资组合_持股	更新时间：2025-07-02

截止日期	2025-06-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)	7.98
持有市值(万元)	2012.46
占资产净值比例(%)	9.30
2-美的集团 (000333)
数量(万股)	15.27
持有市值(万元)	1102.47
占资产净值比例(%)	5.09
3-东方财富 (300059)
数量(万股)	38.80
持有市值(万元)	897.56
占资产净值比例(%)	4.15
4-比亚迪 (002594)
数量(万股)	2.63
持有市值(万元)	873.99
占资产净值比例(%)	4.04
5-五粮液 (000858)
数量(万股)	5.63
持有市值(万元)	669.88
占资产净值比例(%)	3.10
6-格力电器 (000651)
数量(万股)	13.48
持有市值(万元)	605.68
占资产净值比例(%)	2.80
7-立讯精密 (002475)
数量(万股)	14.49
持有市值(万元)	502.80
占资产净值比例(%)	2.32
8-京东方A (000725)
数量(万股)	102.79
持有市值(万元)	410.12
占资产净值比例(%)	1.89
9-汇川技术 (300124)
数量(万股)	6.16
持有市值(万元)	397.58
占资产净值比例(%)	1.84
10-中际旭创 (300308)
数量(万股)	2.68
持有市值(万元)	390.32
占资产净值比例(%)	1.80
11-新恒汇 (301678)
数量(万股)	0.03
持有市值(万元)	2.00
占资产净值比例(%)	0.01
12-宏工科技 (301662)
数量(万股)	0.01
持有市值(万元)	1.51
占资产净值比例(%)	0.01
13-泰禾股份 (301665)
数量(万股)	0.04
持有市值(万元)	1.20
占资产净值比例(%)	0.01
14-优优绿能 (301590)
数量(万股)	0.01
持有市值(万元)	0.86
占资产净值比例(%)	0.00
15-泽润新能 (301636)
数量(万股)	0.01
持有市值(万元)	0.72
占资产净值比例(%)	0.00
截止日期	2025-03-31
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)	8.03
持有市值(万元)	2030.86
占资产净值比例(%)	9.08
2-美的集团 (000333)
数量(万股)	15.37
持有市值(万元)	1206.51
占资产净值比例(%)	5.40
3-比亚迪 (002594)
数量(万股)	2.66
持有市值(万元)	998.43
占资产净值比例(%)	4.47
4-东方财富 (300059)
数量(万股)	39.51
持有市值(万元)	892.25
占资产净值比例(%)	3.99
5-五粮液 (000858)
数量(万股)	5.78
持有市值(万元)	759.73
占资产净值比例(%)	3.40
6-格力电器 (000651)
数量(万股)	13.66
持有市值(万元)	621.14
占资产净值比例(%)	2.78
7-立讯精密 (002475)
数量(万股)	14.76
持有市值(万元)	603.71
占资产净值比例(%)	2.70
8-京东方A (000725)
数量(万股)	104.16
持有市值(万元)	432.25
占资产净值比例(%)	1.93
9-汇川技术 (300124)
数量(万股)	5.93
持有市值(万元)	404.06
占资产净值比例(%)	1.81
10-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)	1.68
持有市值(万元)	393.12
占资产净值比例(%)	1.76
截止日期	2024-09-30
1-宁德时代 (300750)
数量(万股)	8.80
持有市值(万元)	2216.38
占资产净值比例(%)	9.05
2-美的集团 (000333)
数量(万股)	17.05
持有市值(万元)	1296.79
占资产净值比例(%)	5.29
3-五粮液 (000858)
数量(万股)	6.17
持有市值(万元)	1003.34
占资产净值比例(%)	4.10
4-比亚迪 (002594)
数量(万股)	2.96
持有市值(万元)	910.62
占资产净值比例(%)	3.72
5-东方财富 (300059)
数量(万股)	42.70
持有市值(万元)	866.91
占资产净值比例(%)	3.54
6-格力电器 (000651)
数量(万股)	15.58
持有市值(万元)	747.07
占资产净值比例(%)	3.05
7-立讯精密 (002475)
数量(万股)	15.99
持有市值(万元)	695.11
占资产净值比例(%)	2.84
8-迈瑞医疗 (300760)
数量(万股)	1.79
持有市值(万元)	524.47
占资产净值比例(%)	2.14
9-阳光电源 (300274)
数量(万股)	5.08
持有市值(万元)	505.83
占资产净值比例(%)	2.07
10-京东方A (000725)
数量(万股)	108.86
持有市值(万元)	486.59
占资产净值比例(%)	1.99
11-星宸科技 (301536)
数量(万股)	0.04
持有市值(万元)	1.46
占资产净值比例(%)	0.01
12-宏鑫科技 (301539)
数量(万股)	0.04
持有市值(万元)	0.76
占资产净值比例(%)	0.00
13-广合科技 (001389)
数量(万股)	0.02
持有市值(万元)	0.70
占资产净值比例(%)	0.00
14-中瑞股份 (301587)
数量(万股)	0.03
持有市值(万元)	0.69
占资产净值比例(%)	0.00
15-平安电工 (001359)
数量(万股)	0.01
持有市值(万元)	0.31
占资产净值比例(%)	0.00

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